建议收藏 | 多空难定的情况下,MACD交易的误差在哪,如何避免
最近一段时间,部分期货合约持续了较久的震荡走势。在多空难定的情况下,有的交易者会凭借macd的特征,参与调整策略的单子,即多头格局下短空或空头格局下短多。最终的有效性如何,不能一概而论,我们来具体分析一下macd的交易误差在哪里,该如何去避免。
一、可以确定的因素
macd日常可以用于分析行情的多空强弱。在日图及以上级别,主要通过判断指标与零轴的位置关系来得出结论。
1、趋势为先,只能参考macd的位置,在零轴上方或下方来分析。在零轴上方,可以以多头思路为主;在零轴下方,主要以空头思路为主。位置关系不改变,多空的力量强弱也不会轻易改变。
2、多头中的死叉和空头中的金叉,仅仅代表着行情会调整,但对调整的力度不做保证。那么,行情可以深度调整,也可以窄幅横盘。参与调整策略,只有在深度调整中才有获利空间,窄幅横盘,也只能铩羽而归。
二、不确定的部分
1、macd一旦形成调整信号,即多头中的死叉或空头中的金叉,其涉及的调整力度,无法确定。行情会形成一个较为宽泛的区间波动,大多数时间价格都在区间的中间部分停留,想要万无一失做调整,就只能耐心等待边界线附近,否则点位相对被动。
2、最糟糕的情况是所谓背离。
多头中的死叉和二次死叉,行情不仅没有下跌调整,反而延续涨势创新高;空头中的金叉和二次金叉,同样行情不仅没有上涨,反而延续跌势走出新低。最终,调整策略变成了逆势,丢失了介入顺势单的机会。
3、如何判断和避免以上的交易误区,第一是通过时间判别。
如果在一定时间内,行情没有走出既定的空间,就要警惕行情很强势,原有方向的力量强,不宜做调整方向的单子。这里的参考时间,可以在进场单子后的六个小时内来决定。流畅性的波动,会很快脱离成本。如果长久的未脱离成本,或脱离成本后很快回至成本附近,那么就是假性调整,单子必须离场观望。
4、运用均线系统也是可以判别这个交易误差的。
均线系统主要看5/10/20三条均线的相对位置关系。如果三条均线始终粘连在一起,价格的涨和跌就都没有了延续性,任何看似突破的信号,都会被显示为失败。特殊情况时5/10/20依次拐顺向上或向下,但很快又形成了粘连,这样也是不利于空间打开的,策略也容易失效。
三、实操中持仓调整单,如何决策
1、小获利即离场
(1)将止盈目标放在盈亏比1:1附近,也就是如果是价格2000的品种,盈利20个点足以出场;
(2)如果点位再差一点的话,盈亏比达不到1:1,也可以出场,不亏损就行。
2、风控措施
(1)一旦持仓时间较久,但利润没有扩大,在成本区反复横盘,就需要严格小止损。或者考虑有保本的机会就走掉。
(2)这样的策略本身就是预期短线利润,因此仓位上一定不能重,更不能贸然加仓。