老唐实盘周记2020/10/10

本周交易
当前持仓

目前持仓茅台40%,腾讯25%,洋河14%,分众10%,古井B6%,海康5%。

下表除股价和百分比之外,其他科目单位为人民币亿元。
上周数据
注:①持股比例=持股市值/账户总值。在无交易状态下,该比例也可能因每只个股股价波动幅度不同,而发生小幅变化;
②老唐买点或卖点,代表如果公司总市值触及此数值,老唐计划买入或卖出。与个股历史买入成本无关;
③仓位加总偶尔可能为99%或101%,原因是持股比例为四舍五入数据,例如10%代表实际仓位在9.50%~10.49%之间。
收益
2020年内收益36%(四舍五入数据)。

自2014年公开实盘至今,年度收益率分别为62%,13%,23%,62%,-18%,52%,36%(均不含新股收益)。

若2014年元旦净值为100,则当前净值为619。以6.77年折算,年化收益率约30.9%。
重要事项
1.洋河回购完成底线要求。
九月当月动用约2亿资金,买入155.57万股,买入均价128.56元。
截至2020年9月30日,回购股份总数量为966.13万股,最高买价131.99元/股,最低买80.37元/股,平均买入成本103.7元。
总计使用资金10.02亿元,达到公司回购方案预计使用资金10亿至15亿的下限要求。
2.本周末大利好:国发〔2020〕14号文。
周五晚上,国务院发布《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》。
其中我比较感兴趣的几点是:要求提升信息披露质量;打击大股东占用上市公司资金;打击违规担保;提高财务造假等违法行为的刑事和民事责任;鼓励分红和回购。
通过国务院层面协调,意见指明了证监会、国资委、财政部、最高法院、公安部、司法部、银保监会、工信部、发改委、人民银行、商务部、市场监管总局、国家外汇局、税务总局及各省级政府,各自需要参与的任务划分。
毫无疑问,这份《意见》很快会在各单位引起一阵文件旋风。题目一般类似《某某部/某某委/某某会关于落实<国务院关于进一步提高上市公司质量的意见>的意见》

然后各部委会局下属部门接着掀起一股「认真学习和贯彻《某某部/某某委/某某会关于落实<国务院关于进一步提高上市公司质量的意见>的意见》的各项要求,遵循……方针,按照……要求,打好……攻坚战,把推动提高上市公司质量作为……的重要目标任务抓紧抓实,脚踏实地地实现我国上市公司质量提升的伟大跨越。」热潮

最后,真有30%能落实,就算是全行业、全市场的长期重大利好

其中啥提升上市公司质量,加强退市什么的,我不关心。
我比较关心提高信息披露质量、提高财务造假打击力度、推动对财务造假行为的民事诉讼和赔偿制度
只要如实披露,严惩虚假信息披露——刑事责任牢底坐穿、民事索赔倾家荡产,公司质量嘛,投资者买者自负就好。
哪怕就是一堆垃圾,自然有嗜好翻垃圾堆的人去发现价值。
我们不给党和政府添麻烦,不需要监管部门为公司质量负责,也不需要把垃圾清理出市场(不就占一个六位数代码咩,不够用就升级成八位

),就让咱们自力更生就挺好。

3.提出一个研究对象。
10月2日晚上从老家返回成都,终于有空坐在下来读读企业财报了。陆续看了下面几份
初步看福寿园比较符合我的投资标准,值得深入研究。我已经将2013至2018年的财报打印在途。有兴趣研究的朋友,可以一起动手,一起交流。
尤其是欢迎负面看法,例如公司不诚信的、资产负债披露不实的、前景不确定的、监管政策的不利变化、市场空间不大的、同业竞争激烈的等等。
总之只要能得出它不适合投资的事实、数据和观点,都是热烈欢迎的宝贵观点

4.本周发表了收费问答内容合集。
去年自驾出游的几个月里,短暂地开了一个付费问答栏目。
累计收到1318个提问,我选择了其中210个做了回答。
感谢@王冠亚 将其辛苦整理出来,合计约4.5万字。
我原计划分成十篇推送,过去一周已推送了六篇。
不过很可惜,朋友们用阅读量认真表态,不欢迎这种推送

或许是认为重复啰嗦无价值,或许是嫌推送的过于密集,总之阅读量让人沮丧。
索性我也偷懒,避免浪费彼此的时间

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