新基建板块盈利持续改善 近6亿元加仓16只概念股
《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现，截至2月26日收盘，已有14家新基建板块上市公司披露2020年年度业绩快报，11家公司报告期内实现净利润同比增长，其中，通达动力报告期内实现净利润同比翻番，达到160.39%，思源电气、汉缆股份、川大智胜、美亚柏科和数据港等4家公司2020年全年净利润实现同比增长20%以上。
除此之外，还有44家公司也披露2020年年报业绩预告，有26家公司业绩预喜。包括大东南、赛意信息、大连电瓷、东材科技、通光线缆等在内的13家公司均预计2020年全年净利润同比翻番。综合来看，37家公司2020年全年实现或有望实现净利润同比增长，占比逾六成。
“新基建板块2020年年报业绩预告高成长，估值优势凸显。”首创证券行业策略分析师李嘉宝表示，目前通信厂商已基本恢复正常生产，但从全球来看，扰动因素仍然存在。在这样的背景下，建议以投资趋势锁定行业景气度，以业绩预期为抓手，降低不确定性。建议中长期关注：光模块及光器件、通信设备代工、云视频、物联网边缘层器件等板块。
接受《证券日报》记者采访的私募排排网研究主管刘有华表示，“新基建有别于传统的基建项目，新年开始，基建重大项目的大量开工，意味着大量的项目进入到实施阶段。但是对于基建板块，要分开来看，因为市场早已经有了较大的预期，如果未来基建项目超市场预期，则未来仍旧有较大的机会。而对于新基建领域，创新和科技是一大主题，未来潜力和想象空间较大。对于2021年新基建行业的投资机会，可以重点关注材料行业的部分龙头个股，以及部分由于涨价预期存在的一些标的。”
事实上，尽管2月份新基建板块市场表现分化，但仍有61只概念股期间股价实现上涨，其中，新宏泰期间累计涨幅居首，达到42.05%，思源电气紧随其后，期间累计涨幅也达21.58%，祥和实业、思维列控、广电电气、众合科技、宜安科技、南钢股份、华自科技、润建股份、东材科技等9只概念股期间累计涨幅也均逾10%。
值得一提的是，近期市场做多资金也开始布局部分新基建概念股。统计显示，2月份，板块内共有16只新基建概念股呈现大单资金净流入态势，合计吸金5.69亿元。其中，思源电气、东方铁塔最受追捧，期间累计大单资金净流入均超过1亿元，新宏泰、思维列控、润建股份、祥和实业、中新赛克、飞荣达等6只概念股期间累计大单资金净流入也均在千万元以上，后市表现值得关注。
对于新基建板块的投资机会，睿沣资产总经理赵钦峰对《证券日报》记者表示，“在政策大力支持下，新基建板块出现过短暂市场情绪高涨的情况，后面便持续回落，而充电桩等与新能源汽车相关的领域目前处于调整期，不是特别好的投资时机。类似于数据中心板块目前基本被前期市场风格所抛弃，所以存在超跌的情况，同时该领域几乎所有公司都在积极扩产，海外市场包括港股市场对其仍是持续看好的状态，虽然A股市场上暂时不看好相关标的，但是从长远的角度来看，作为'数字钢筋水泥’，未来随着行业的利润逐步兑现，以及更多投资者的发现挖掘，反弹将会是大概率事件。除此之外类似于人工智能这些领域，目前商业化还处于早期，市场上严格意义上的标的还是少数，更多的是预期传导，这类品种则需要长期的关注。”
“未来社会是数字化智能化时代，以5G人工智能、大数据、云计算为代表的数字基建将会成为一个长期的亮点，并且这个趋势并不主要源于政策导向，而更多的是数字化、智能化的产业趋势所决定，是一个长达10年的产业方向。根据三大运营商公布4G基站建设周期等相关数据，5G基站建设高峰期预计在2021年-2023年，由物联网应用、企业级应用带来的预计间接投资将超5万亿元。5G基础设施、特高压、高铁轨交、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网这七大领域都将会在未来几年内迎来投资风口。”翼虎投资总经理余定恒对《证券日报》记者表示。