轮胎上游企业重大收购，17亿从哪来？

近日，山东大业股份有限公司就收购胜通钢帘线一事，对上交所的问询进行回复。

大业股份在回复文件中，详细说明了收购所需17亿元的资金来源。

据介绍，大业股份与胜通集团管理人，签订了附条件生效的《山东胜通钢帘线有限公司等重整投资协议》。

依据协议，该公司已于2020年12月20日，以银行承兑汇票的方式，交付交易保证金2亿元。

其后续付款安排如下：2021年3月20日前，支付投资价款的17%（含保证金2亿元）；

2021年6月20日前，支付投资价款的17%；

2021年9月20日前，支付投资价款的17%；

2022年4月20日前，支付投资价款的49%。

大业股份称，除使用留存货币资金支付部分后续款项外，他们还可以通过其他方式筹措资金，包括金融机构借款、经营滚存资金和资本市场募集。

这家企业已经审议通过了2021年度向金融机构申请融资额度的议案。

其申请总额不超过16亿元，主要股东窦勇、窦宝森、郑洪霞及其关联人，同意为新增融资提供无偿关联担保。

2018年、2019年和2020年1-9月，大业股份经营活动现金净流量，分别为3.2亿元、2亿元和2亿元，经营活动现金流充裕。

随着整合和管控工作不断深入，胜通钢帘线生产经营将逐渐步入正轨。其经营活动所产生的现金净流入，也可以成为还款来源之一。

截至2020年3季度末，大业股份的资产负债率达64%，货币资金余额约为8亿元。

在回复文件里，该公司对收购造成的财务负担和偿债压力，进行了测算。

结论为不会造成较大的财务负担，偿债压力总体可控。

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