进场就6个步骤,你才几步?看看高手怎么做的

Ben Felix是一位靠交易赚了不少钱的全职交易员，他喜欢在各地旅行，同时通过自动化交易、邮件、短信消息推送等方式把握市场重要行情。相信很多交易者都会有这样一个苦恼：始终无法清晰地明确自己的入场时机，很多时候都是在一股“冲动”力量的驱使下入场交易。待进场之后，才发现自己哪怕再多等待5-10分钟，订单的价格优势都会比现在强得多。
如何更为理智、客观地找到入场时机，怎样避免激情交易？Felix在自己的交易随笔中总结了个人入场交易的6个阶段。想必大家在看过之后，能够有所收获。
01
市场分析
每个人都有自己的分析方法，即便是激情交易，也存在某个因素促使你下单。与我而言，我会从中性的角度看图表：不试着选边或寻找交易机会，而是理解市场试图告诉我的故事。
为了做到这一点，我将从更高的时间框架到更低的时间框架，在每一个大的层次上。我将研究一下哪里是供需平衡的，哪里是非常不平衡的。
我并非在寻找“入场点”，而是试图弄清楚其他市场参与者会在哪里建仓的。大笔资金又会在哪里入市？他们会在哪个水平线进场？
与我而言，这个阶段就像鸟瞰战斗中的军队。目前还不清楚谁赢得了这场战争，但我们仍然可以对双方有很多了解。为了夺取敌人的地盘，战斗不断进行。有时，一方成功，但通常，双方会焦灼一段时间。
你会发现谁卷入了战争，最大的战争发生在哪里。如果幸运的话，我们可以察觉谁最终会胜出。一旦在脑海中有了这样画面，我就进入下一个阶段。
02
方向性偏好
在第二阶段，我将开始寻找方向偏好。这个阶段就像我在赌场的轮盘赌桌上，我可以选择把钱押在红、黑或根本不下注。我们想要选择方向偏好，因为我们想知道是否需要寻找多头，做空，或者只是暂时退出市场(直到情况发生变化)。
上涨、下跌还是持平？
在第一阶段，我不会寻找方向，但我会尝试选择立场，如果认为目前没有足够强大的立场可以选择，我会保持中立。中立并不一定意味着我们不建仓，但它应该调整我们寻找的交易类型。
如果我是一个趋势交易者，而市场交易冷清或处于盘整阶段，我完全不会想要持有任何头寸。不过，作为波段交易员，中立偏好可能是我想要的。这完全取决于你是哪种交易者。
请记住，方向性偏好与你所关注的时间框架密切相关！在日图上，我可能是看涨的，但在1H图表上则可能会是看跌的。
如何确定向哪边倾斜？
这可是个大问题！答案是，有很多不同的方法来确定方向。然而，有许多被广泛接受的方法可以帮助你选择方向。一些比较流行的方法是：
经典高点/低点分析
这个很简单:如果市场显示出连续的 higer high 和 higher low，它就在上涨。如果市场显示出 lower high 和 lower low，则是在下跌。这个简单的趋势波分析方法可能就是你所需要的。
移动均线
如果我要赌什么是最流行的方法来确定方向的，莫过于移动均线。我们可以根据交易工具是在移动平均线之上还是之下建立一个方向，或者我们可以选择使用两条或多条移动平均线的交叉来决定方向。
需要强调的是，没有所谓唯一的最佳移动均线存在，它也远不是万能的解决方案，但最为常见的用来判断方向的移动均线是20、50、100和200MA。你选择哪一根均线很大程度上取决于建立你的偏好的时间范围：20移动平均线可以很好地捕捉中期趋势的波动，而200移动平均线则常用于捕捉更长期的趋势。
每日、每周、每月开盘价
日烛、周烛和月烛的开盘价也是建立方向的常用方法。在所有的方法中，这可能是最简单的，但仍然非常有效。当价格高于开盘价时，我们的偏好是看涨，而当价格低于开盘价时，我们的偏好是看跌。
更长线的开盘价通常更重要，但它也取决于你使用的时间框架交易。如果你在5分钟图表上交易，每日开盘价可能是最好的参照。如果你交易的是4H图表，每周和每月的开盘价则更具参考性。
VWAP
VWAP是一个代表量加权平均价格的指标。作为交易量的平均价格，它的工作原理类似于移动均线。当价格低于VWAP时，我们可以看跌，当价格高于VWAP时，则看涨。
更高时间轴方向
最后，我们可以简单地查看更高时间框架图表的大致方向。如果我们在1H图表上没有一个清晰的图像，那么4H或日线图可能会显示更多的方向。我们只需要在某段时间内向上移动，然后看看价格是普遍向上、向下还是保持平稳(或波动)。
1小时图显示信息不足，但日图能给予更清晰的趋势指引
对特定工具有偏好（方向性指引）并不意味着它是可交易的。这仅仅意味着，我相信市场的方向有超过50%的可能性是朝着一个方向而不是另一个方向。此外，如果你的偏好与你的交易策略不一致，最好的做法通常是放弃图表。
从偏好到立场是完全不同的事情！有时候，方向是明确的，但价格波动太大，无法进场。或者你有一个条件偏好：价格首先需要跨越一个特定的水平来改变你的偏好从中性到看涨(或看跌)。如果你交易特定的图型，你可能在等待那个图型的出现。
然而，方向偏好是决定你应该往哪个方向看的第一步，这对下一步很有用。
03
每日交易计划
现在我们有了我们的方向指引，如果它与我们的交易策略一致，是时候寻找如何计划交易的方法了！
在每日交易计划中，我将扮演军队的将军，为如何打败敌人制定战略(比如获得一笔有利可图的交易)。每日交易计划是指我将自己的交易策略在脑海中回放，看看需要发生什么，以进行交易。
在每日的交易计划中，我将根据自己预期的场景进行操作。例如：“如果4小时交叉盘的价格收在110.25以上，并且再创新高，我就会做多。”
你会希望这些场景尽可能具体，避免含糊的语言。你的交易计划应该是一个关于当天如何交易的蓝图，在这方面，应该包含以下内容：
  • 你认为市场会发生什么
  • 市场实际发生了什么
  • 具体交易场景(前因后果)
  • 什么时候在什么时间框架上用什么工具
  • 入场原因
  • 止损设在哪里
  • 把你的目标价设在哪里
  • 你们将如何管理中间交易目标
  • 如何设定头寸大小
  • 什么情形可能会使场景无效
  • 可能影响你交易的经济新闻事件
  • 一个评论区可以记录下这一天发生的任何事情
每日交易计划应该包括进场过滤器和进场触发器，无论是显式地写下来或隐式地(当它们是你交易计划的一部分)。在你开始交易之前，你应该制定每日交易计划，因为这是一个很好的练习，看看你能想出一个什么样的计划并坚持到底。
04
入场过滤器
入场过滤器用于识别交易入场之前的条件。它们可以被认为是入场触发器的“安全开关”。一旦满足了入场过滤器的所有条件，安全开关就会关闭，入场触发器就会激活。入场过滤器可能包括多种因素，例如：
  • 价格在20日简单移动均线之上或之下
  • 时机选择在纽约市场开盘的第一个小时
  • 交易量至少是X
  • 最近的收盘价创下52周新高
  • 头肩顶图案已经完成
这并不意味着当这些都实现了，我就会自动入场交易，但这是一个先决条件，是对一个头寸表达出兴趣。
05
入场触发器
即价格触及或突破某个条件。在之前的步骤都完备后，入场触发器将成为我决定是否建仓的理由。这通常是一个单一的条件。
入场触发器可以被认为是一条基准线，它确切地定义了何时进行交易。入场触发器通常是一个单一的条件，以最客观的方式 - 是或否。在考虑入场触发器之前，应该满足入场过滤器的所有条件。
入场触发器的例子如下：
  • 当1小时蜡烛图收盘低于1.24945
  • 当价格达到一个特定的轴心水平
  • 烛台的形状，如吞噬蜡烛
当入场触发完成时，我将进入一笔交易。
06
交易入场点
在此之前，前面5个要素应该是完全满足的，你应该舒服地按照自己的每日交易计划进行交易。你可以使用一个清单来确保没有错过任何东西，但除此之外，你可以安全地打开交易，尽情发挥。就是这样！最后让我们来做一下总结：
1. 分析(讲故事阶段)
2. 方向偏好(押注红、黑或退出)
3. 每日交易计划(制定战略)
4. 入场过滤器(安全装备你的交易)
5. 入场触发器(什么使你的交易成功或失败)
6. 交易入场点（进入一笔真实交易！）
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