赛道和价值投资该怎么取舍?
早盘宁德时代低开低走,引领创业板指调整,当前锂电新能源涨幅过大,估值十分的高。因此锂电新能源带领创业板指出现调整也是情理之中的,上次调整之后再度暴涨,那今天的调整之后还会不会再度暴涨呢?这才是当下我们应该重点关心的,老牛认为依然是很有可能,机构重仓股在今天再度重挫之后依然很有可能再度上涨,但是这类板块当前操作的难度和心理压力均十分的大,这一点大家要有清醒的认识。
年初老牛曾做出过经典的判断,年初老牛明确的表示今年的行情是资源股和输配电气。现在来看分毫不差,今天有色、钢铁煤炭再度暴涨,输配电气虽然出现了分化,但仍然是此起彼伏,新能源要想向纵深普及,储能和输配电气都是至关重要的。发电不均匀是新能源发电的致命短板,但是储能技术的进步将有效的缓解这一短板,能源方式的革新,必须要有相应配套的输配电网的全面更新换代,因此短线上,输配电气和储能还将反复的上涨。但是锂电光伏,的上游的锂钴,和天阳能电池片的炒作,将告一段落。整个炒作的节奏将由产业链的上游传导至产业链的下游,接下来的新能源发电、输配电气、汽车电机电控等均会反复的表现,这是短线上,但是中线上今年被反复炒作的板块在未来不会在表现,甚至将压制整个市场,节奏上,现在受到压制的食品饮料,家电等消费股在今后将成为行情的主战场。
承接上文,赛道是暂时的,是短线行情。未来依然要坚持价值,消费股的业绩连年不断的释放,是为长牛板块。整个消费股除去暴涨的酿酒,未来都将是行情的中心。实际上,临济午盘收盘,储能和输配电气再度被拉起来,当然了分化是一定会存在的,既然新能源短线还不能暂时有效的结束,那消费和金融势必会受到压制,短线上有想参与的可以参与储能和输配电气的短线行情,另外的一个策略可以保持持续的轻仓或者空仓,等待消费股的回调,毕竟买股是买未来,消费才是未来行情的中心。