华尔街顶级交易员的赠言：价值千万的跟庄铁律，看懂赚得怀疑人生
股市具有一定的投机性，有的股票换手率极高，股价往往被各类庄家机构所操纵。即便是原本毫无投资价值业绩亏损的个股，有时候也往往因庄家资金的操作而业绩飘红。所以股市各只股票的业绩有时候不取决于企业的实际经营绩效，而是取决于庄家资金是否眷顾；股票投资人有时所获取的也不是上市公司的业绩成长回报，而是通过交易获取差价。“大鱼吃小鱼、小鱼吃虾米”，庄家在想方设法挣散户的钱，散户若想不被吃，跟庄是一个赢利方法。
想跟庄，就要像庄家那样思考
寻找庄股需要一定的技巧和方法，其中比较重要的就是换位思考，站在庄家的角度去考虑问题，只有这样才能号准庄家的脉，做到对症下药。但是，在股民朋友研究庄家的同时，庄家也在研究普通的股民，因此想号准庄家的脉也不是一件容易的事情。股民朋友可能要付出更多的努力，经历更多的失败才能达到目的。对于庄家而言，不管使用的操作手法是什么样的，其总体思路是一样的。
要想找到庄股，就必须去试着了解庄家的思路，尤其是要了解庄家的选股思路。那么庄家一般会选什么样的股票呢？庄家坐庄的目的就是赚钱，所以通常庄家在选股时会考虑到以下几个方面：
1、尽可能降低成本
最大化地降低成本是所有想启动行情的控盘主力和庄家的共同心愿，成本越低相对的收益就越大，成就感越大。为了达到降低成本的目的，控盘主力和庄家通常都是利用大量的跟风盘和获利盘的不断换手，来一步步抬高股价。
2、尽可能缩短时间
股市是最效率化的市场，庄家能一天走完的行情绝不会走三天，能一个星期结束的行情绝不会走一个月。所以在国外的一些成熟市场，比如在日本，一些题材股的炒作速度非常之快，快得令人瞠目结舌，股价三天涨一倍，两个星期涨五倍是常有的事。庄家想尽可能地缩短操作时间的另一个重要原因就是因为市场夜长梦多，万一碰上塑化剂之类的“黑天鹅事件”，庄家便会蒙受重大损失，甚至是灭顶之灾，所以要尽量地缩短操作时间，尽早落袋为安。
3、尽可能赚得更多
尽可能多赚钱不单单是股民的目标，同样也是庄家的目标，庄家在选择股票时，首先要考虑的是能涨得多的股票，最好的股票就是超跌低价股，因为跌得深的股票上涨空间也大。还有就是企业远景好，题材的持久性很强的股票。如果一只股票企业远景好，题材又持久，那么庄家就可以为股民编织一个很大的梦想，手中持有该股的股民也就不会轻易抛售股票，行情可以越做越大。
4、尽可能降低风险
股市是风险与利益并存的世界，庄家与散户一样，想要获得的利益越大，冒的风险也就越大。但是庄家手持大量资金意味着他们不会做无谓的冒险，因此庄家一般都不会挑选风险系数过于巨大的个股，而是会挑选一些可以通过精密操控来降低风险的个股。
总结庄家的思路和优点，一般包括以下两个方面的内容：
一方面，庄家对曾经被疯狂炒作的个股没有兴趣。这样的个股由于曾有大量的庄家介入，所以继续操作的难度比较大，风险也比较大。所以庄家在选股时，首先要研判目标个股的大的技术形态，这与普通散户的选股方法不太一样。如果是普通散户自己选股，那么就要考虑基本面等问题，但是庄家不会考虑这个问题，因为如果一个公司的基本面好，那么其上涨的基础已经被奠定。如果一个公司的基本面不好，只要不破产挂牌，那么还可以通过重组或者给上市公司送钱等方法，将公司的基本面包装出来。这一点普通散户是无法做到的，也更加凸显了换位思考的重要性。
另一方面，一只个股在一段运行周期里大致可以分为几个阶段，分别是：震荡期、探底期、盘整期、上升期、主升期和下跌期。庄家的优势在于有专业的研究人员，可以对个股的运行周期有更深的理解，从中挑选出比较理想的介入时期，这是大多数以个人为单位的普通散户所无法比拟的优势。
首先，想要确定一只股票里面有没有庄家在，可以从这几个方面看出：
1、股价暴涨暴跌。做庄的基本过程就是先将股价推高，在获得足够的空间后反手做空开始出货，谋取暴利。
2、交易行为表现异常。庄股走势经常出现股价莫名其妙地低开或高开,尾盘拉高收盘价或偶而出现较大的买单或抛单,人为做盘迹象非常明显。
3、分时图上忽上忽下,盘中经常出现100手以上的买盘。
4、原先成交极度萎靡,某天起,成交量逐步放大。庄家无论是建仓还是出货都需要有成交量配合，无论庄家使用哪一种方式操盘，成交量都会产生较大变化。
5、股东人数变化大。因为庄家要想达到控盘目的的同时又避免出现一个机构或个人持有的流通股超过总股本5％的情况就必须利用多个非关联帐户同时买进,这种做法也给市场的有效监管增添了难度。
6、大盘急跌他盘跌,大盘横盘它微升 ,大盘反弹时,它强劲反弹,且成交量放大。
7、股价对消息反应异乎寻常。利好消息有利于股价上涨,反之亦然。而庄股会早早与上市公司联手，因此对消息面不敏感。
8、偏好小盘股。一是小盘股流通市值小,对资金要求不高。做庄时间相对可短,风险可控程度高；二是小盘股对大盘指数影响小,不易引起监管层的注意；三是大公司相对规范,小公司易配合支持；四是,小公司才有机会发生突飞猛进的改观。即使虚假包装起来,通过关联交易等不法手段,略施小计,就能暗渡陈仓。
如何判断强庄和跟对强庄
跟庄是指跟随庄家吸筹、吸盘、拉升、出货的整个过程。是股票市场中高效操盘的一种手段。也是股票市场中重要的项目之一，而如何判断强庄和跟对强庄就是非常重要的，是股票市场中高效操盘的一种手段。
一、主力控盘类型
1、突然拉高或打压造成股价阶段放量，剧烈震荡进行吸筹，快速打压洗盘、V形反转、拉升。
2、放巨量缓慢推高、高位横盘、直接拉升。
3、对低位的放量震荡，推高建仓。
4、放量走出波段形态的上升通道、砸盘破位、缩量做底、拉升。
5、放量震荡推高、较为深幅的下跌调整、做W底、拉升。
六、相对低位的放量震荡，推高建仓
不同的主力，由于受到坐庄时间，资金实力，行情变化，筹码控制等因素影响，操盘手法会有很大的不同，故不同的主力，其控盘手法也不一样。另外，就算是同一支股票，在不同的时期，由于庄家手上掌控的筹码量不一样，控盘情况也会发生很大的变化。
跟庄技巧
1、底部温和吸筹
要知道，庄家的资金量是巨大的，不可能一次性介入一只股，庄家的吸筹一般要经过一段时间的震荡整固，股价在底部稳步抬升，震荡就是为了让我们散户失去耐心，抛出自己手中筹码，这其中股价是不可能骗人的，底部会有一个逐步抬升的走势，这就是庄家吸筹的一大表现，这样的个股可以加自选关注。
2、巧用MACD、分时图发现买点
利用分时图中MACD1金叉和股价的背离情况，判断这个股票当天的高位和低位，按照短线高抛低吸的方式来操作。
首先我们要选出活跃的强势股，如果不活跃的股票一天就在横盘没有出现高低点就不具有操作意义了。股票还是需要处于上升阶段，如果是下降趋势的话风险十分大。短期能够发现主力资金流入的股票最好
如果第二个金叉的位置比第一个金叉的位置明显抬高，如果股价调整下来或者一直低位横盘不动的时候，就是一个比较好的介入机会了。如果想要稳健一点的话，可以再出现第三个金叉的时候买入。
最后当第二个死叉位置比第一个死叉位置明显降低，如果股价不断创新高或者一直在高位横盘整理的情况下，是一个比较好的卖出机会。或者可以再第三个死叉确认的时候再卖出。
3、缩量洗盘
主力通过放量洗盘可以吓走许多低成本的获利盘，同时也在巨量出现时进行加仓买入，但这种放量洗盘也会给其他聪明的机构逢低买入的机会，造成原有主力手中筹码的丢失，有一定的危险性，因此，为了既达到洗盘目的又不失去手中筹码，主力就会采取另一种洗洗盘方法，即无量洗盘。
无量洗盘的k线形态是主力在股价下跌的过程中成交量越来越小，与前期的放量相比，当前的量能大幅萎缩，缩量洗盘在技术形态上很容易区别。投资者在买入的安全性方面也比放量买入的安全性要高得多，因为主力是无法在不断萎缩的成交量中完成出货操作的。
4、吃光套牢盘，快速吸筹
这是庄家的一种很极端的吸筹手法，在股价即将进入主升走势之前，庄家为了能够快速吸筹，可能不计成本运用这种手法，庄家会关注股票套牢盘最集中的位置，而当股价到达这个区域的时候，股价忽然快速拉升，解放此区域所以套牢盘，这可能就是庄家最后的吸筹阶段，套了这么久，投资者第一想法会不会是“赶紧跑”，可能会有人说都涨停板解套了，谁跑谁是傻子，那如果朋友深套半年突然一波拉升解套，那你敢说自己不抛吗？
5、填坑主力
当市场上出现突发的利空政策或者主力判断失误，往往都会造成一批庄家的被套，由于他们的资金量比较大，他们出逃的难度相对而言就也比较大，当庄家跟散户在抢跑道时，五一主力是不具备什么优势的，最后庄家无奈的被套其中。未来的结果就是庄家会填坑，对于我们来说是可以稳定获得这个坑高的利润的。
6、股价形成W底和MACD空中加油
股价形态上能够形成W底，这个是比较可靠的反转形态，这种形态的是比较可信的反转形态。形态的判断重点在于走出底部的时候是否有出现多头特征，如果技术指标不看多，双底就可以演变成其他走势。
7、上峰消失，低位形成新单峰密集，见底企稳
看图要点：在下跌行情里，如果上密集峰没有被充分消耗，并在低位形成新的单峰密集，将不会有新轮行情的产生。上攻行情的充分条件是股价的上方没有大量的套牢盘，下跌多峰中的每一个上峰都是强阻力位，对于下跌多峰的股票不宜草率建仓。
操盘要点：上峰消失，在低位形成新的单峰密集意味着止跌企稳。一旦股价开始向上突破，可以积极跟进。
举例：
提示：大跌过后的见底信号一定是缩量，同时上方的筹码集中度明显小于目前，同时买进后不是放着不管，而是要每天观察，只要反弹冲高上方的长周期筹码是否在不断在降低！
怎么样做到逆人性的交易和投资
怎么样做到逆人性的交易和投资？好的投资在大多数时间里，看起来都是错的，需要忍受煎熬和压力。
在日常的生活和学习中，就要有意识地，有组织地去打磨、去磨练、去适应逆人性的一些操作，就像部队训练一样，人天生都是贪生怕死的、贪图享乐的、好吃懒做的、是懒散的、无组织无纪律的，但是军队的存在方式，就是要改造你的人性，通过一种组织和氛围，一种制度和约束机制，来让你服从命令，听指挥、跟组织，讲规矩。
小孩是如此，成年人也是如此。小孩子如果从小不教育好，他就会任性刁蛮没礼貌，想怎么样就怎么样。
那些小时候被宠坏了的孩子，来到社会中，是无所适从的。
其实很多成年人，虽然在日常生活中，已经是成人模式了，但是来到投资中，来到交易实践中，又跟2岁的小孩有什么区别呢？是的，没有区别。
为什么这么说呢？
一个正常的成年人，在社会生活中，是理性的，有节制的，懂得什么该做，什么不该做的，是自我利益导向的，知道怎么做事，最有利于自己。这些都不用多说。
但是，现在这个正常的成年人，来到股市，来进行投资实践了，他的表现如何呢？
首先，他浑浑噩噩，完全不知道自己买入的公司，到底是一种什么样的资产，业务模式是怎样的，未来盈利的稳定性和持续性如何，目前是估值是高还是低，还是合理？目前机构资金和个人散户对待这个公司的股价/市值的态度如何？市场主流观点是认可现在的市值还是不认可？认可的点在哪里，不认可的点又在哪里，这家公司又没有尚未被市场挖掘到的价值，或者说挖掘得还不充分的价值？比如正在布局中的新业务，新产品，虽然还没产生收入，但是未来前景广阔，公司所在的行业，在不在自己的能力圈？自己能否看懂公司的业务？还是只能部分看懂？看懂的原因是什么，是因为之前人生阅历中有与该公司业务重叠的部分，还是自己阅览丛书广闻博记，从他人的间接生活和工作经历中汲取了营养？还是说，只是凭借多年的校园时期形成的学习能力，通过案头资料如招股书和年报的阅读和详细分析，认真思考，了解了公司的生意？
我平时去菜市场买菜，同样的土豆、白菜，都会把附近300米内的超市和菜市场包括流动摊贩儿，一一询价，看他们分别的报价，得出心中土豆的中位数价格，高价，低价，分别是多少，幅度多大？为什么这个卖家报的高，为什么另外的卖家报的低？是因为它的摊子位置在菜市场离门口最近，还是这个老板不想薄利多销，想提高毛利？还是说他们有不同的供货来源？来自小汤山的蔬菜和来自张家口的土豆，原材料成本和运输费都有差异。
市场价格的形成，是微妙的，虽然它不一定科学或者合理，但是它是现实存在的。
关键是：我们只能通过认知上的努力去把握、去了解清楚它科学部分的波动，而无法去把握它非科学部分的形成。
大家，无数的买家和卖家，通过询价报价成交撮合，来完成的定价。
我想表达的是：认真观察、研究、思考价格的形成过程，形成逻辑，发展节奏，虽然没有一张K线图来刻画最近一年的土豆价格变化趋势，但是你心中会有这么一张图的。
所以，我说，看K线还是不看k线，并不是问题的本质，盯盘还是不盯盘，也不是问题的本质。
本质是什么呢？本质是：你在通过什么样的方式去观察和体会市场价格的形成过程。背后的价格变化的逻辑是什么？谁在主导这些逻辑的演变和形成？哪些是主导力量，哪些是次要力量。
K线图，只是把这种价格变化的形态和过程显性化了，图形化了，傻瓜化了，形而上学化了，让你直观地、一目了然地看到市场的变化，变化的力度，强度，节奏，幅度，时间，空间，都让你看到。
但是，记住，在这些K线图呈现出来的东西进入你的视野和内心之前，你应该思考，K线图背后还潜藏着多少我还没深入想明白的东西。
我相信，K线图背后，是一张巨大的链条，或者说是一个黑洞，一个深渊。
我接着刚才的问题，成年人做事思前想后，考虑前因后果，考虑时间地点人物，考虑具体问题，考虑具体环境，做事谨慎而理性，节制而知度。
对吧，这些都是心智正常的成年人每天的*以为常的行为和思考模式。
但是，他来到股市之后呢？他的表现怎么样了呢？
他看着分时图就忍不住杀了进去，他看见K线图好看又忍不住买了进去，他仅仅觉得公司业绩很不错，估值只有30倍，又忍不住买了进去，他看见别人都在炒钢铁水泥，挣钱了，他又忍不住买了进去，他看见别人融资加杆杠挣钱了，他也去融资加杆杆。
你看，同样一个人，在入市前和入市后，在日常生活中，和股市生活中，截然不同，完全判若两人。
请问他之前的人性和操守，理性和谨慎，节制和客观，去哪儿了？？
在公司价值实现的过程为非线性的大前提下，指望去依靠某些指标，量价，图形，去把握这种非线性的波动，是几乎不可能长期取得成功的。短期的偶尔几次小胜不算什么，反而会让你迷失。有没有想过，价值实现的节奏，不仅仅是公司层面的变化驱动，还有投资者的预期，还有外部力量的干预（比如险资的突然举牌），博弈的核心是得去不停地猜测其他投资者或投机者的心思，还要去把握这些人的心思的变化以及这种变化在盘面上留下的痕迹，它们有的时候是情绪化的，有的时候是理性的。
所以我说，基于筹码博弈的交易，真是难。
我实在想不出，这种被称为艺术的东西，真能通过长期的看盘或者交易实践能有什么质的提升。
以上这段话，是我对波段操作的理解。
所以，我觉得高抛低吸也是伪命题。
当然，我这里说的高抛低吸，就是交易派口中经常念叨的那种高抛低吸。
根据估值高低去买入卖出，又是另外一个层面的事情了。
当然，不能精确地把握波动，不代表就不去思考波动，不去思考波动的来源和层次。
波动分什么层次呢？一市场水位变化导致的，二市场水位没变化，但是行业的水位变了，或者大家的风险偏好变了，三市场水位没变，但是公司的市值下来了，水向低洼处流去填坑，总之，要把市值的波动，分为合理估值范围内的波动，以及超出估值范围的波动，我称之为超额波动，超额波动，是完全情绪化、阶段化的，把握这些波动，享受这些泡沫，一靠运气，二靠的还是运气。
而合理估值范围内的波动，又可以细分为：有序波动和无序波动，公司价值的提升，是缓慢的过程，而且是间歇性的，以一个季度为一个节点。
但是在季度与季度之间，这段时期内，用什么来解释市值的波动呢？资金的主观行为或者说主观偏见。
投资者的预期是会受到盘面波动的影响的，所谓一根k线改三观，说的就是这个意思。
本来公司什么也没有发生，但是股价的连续上涨，就足以让大家变得对未来乐观了，多么滑稽的行为。
所以说，不要过多地去理会这些无序的波动，他们是对你的判断的干扰和考验。他们是市场的噪音部分。人们处于对未来不确定性的恐慌，建立了蜡烛图，建立了移动平均线，建立了各种统计数据综合加权后的指标，企图通过总结历史，来推断当下和未来。
这种方向的努力是错误的。
但是人性本质上又需要从这些图形中寻找某种依赖感，某种安全感，就像股价跌到5日均线、10均线附近，就认为会有支撑，跌到前期调整的那个低点，也会有支撑，这是交易者的希望，他们希望会有支撑，当然，这种期望在某些环境下会演变成今后盘面上的事实。但是这种演变却是事前无法预判的。
人生就像一场旅行
股市教给我们的，其实只是一種心境；人生就像一场旅行，不必在乎目的地，在乎的，是沿途的风景，以及看风景的心情。
暮暮朝朝又一载。在这不平凡的一年中，回头望望那炒股人，也只不过是又痴长一岁，本不富裕的头发再少了几根。流光容易把人抛，盘点2006所得，却又哑然失笑，囊中所增几文，炒股得来甚少，原来樱桃不红却绿了那芭蕉。可叹之余，又有所思。股市的疯狂，因以小博大而精彩，但在2006年的大牛市行情中，不如意者仍是十之八九，因何乐此而不疲？此中可有黄金屋，此中可有颜如玉？
伴着窗外迟来的瑞雪，拼着变成“绝顶”聪明的危险，搔头苦思，此中的精彩，原来不足为外人道，对于交易者来说，却是如人饮水，冷暖自知。炒股的保证金杠杆，就是把人性放大了十倍给别人看，给市场看，更给自己看。交易中金钱的得失看似重要，其实却并非炒股带给交易者真正的圣杯。对于交易者人性的锤炼，塑造平和的心境，感受生活的真正滋味，才是股市为交易者带来的最大财富，而这些财富，常人只有渐入老境，才会有所感悟。此中非有黄金屋，有的，只是“舍得”两字。
交易是返璞归真
日本近代有两位一流的剑客，一位是宫本武藏，另一位是柳生又寿郎。当年，柳生拜师宫本。学艺时，向宫本说：“师傅，根据我的资质，要练多久才能成为一流的剑客？”宫本答道：“最少也要十年吧！”柳生说：“十年太久了，假如我加倍苦练，多久可以成为一流的剑客呢？”宫本答道：“那就要二十年了。”柳生一脸狐疑，又问：“假如我晚上不睡觉，日以继夜地苦练呢？”宫本答道：“那你必死无疑，根本不可能成为一流的剑客。”柳生非常吃惊：“为什么？”宫本答道：“要当一流剑客的先决条件，就是必须永遠保留一只眼睛注视自己，不断反省自己。现在，你两只眼睛都盯着剑客的招牌，哪里还有眼睛注视自己呢？”柳生听了，满头大汗，当场开悟，终成一代名剑客。
交易如剑道，想成为一流的交易者，当所有的精力都在关注赢利目标时，受市场的刺激和诱惑，情绪常常会随着市场跌宕起伏，心态会逐渐丧失宁静平和，结果反而事与愿违。如果把电脑显示屏关掉，你会发现脑子一片空白，是价格数字在动？是屏幕在闪烁？一切只是你的心在动。尝试离市场远一点，再远一点，拿出你落满灰尘的笔记本，写上你的交易计划，计划你的交易，交易你的计划，炒股其实就是这么简单。
不要陷入追求胜率的歧途。每个交易者，都有着对投资理论不断优化的追求，一个基本的投资理论，确实应该具备价格判断、风险管理、风险控制等要素，但在此基础上，很多交易者总是在孜孜不倦地优化价格判断这一要素，试图寻求更高的胜率和更优的出入点，这是一个歧途。牛顿说过，“我可以计算天体的運行，但无法推断人心的疯狂程度”。我们需要优化的，不是价格的更准确判断，而是人性自身的弱点。振荡市中亏钱是高手也难以逃脱的宿命，是客观实在的，要懂得它就像呼吸一样自然，要理性地接纳它而不是抗拒。到了止损位的时候止损，到了止盈位的时候止盈，两个位置之间的波动，由它去吧，炒股就是返璞归真。