你是如何在大牛股上亏掉钱的?一一谈仓位管理的重要性和必要性 以我自个为例,2020年老狼我自7月份出...
你是如何在大牛股上亏掉钱的?一一谈仓位管理的重要性和必要性
以我自个为例,2020年老狼我自7月份出掉主仓的西藏药业以后,8月份因为对行情主线把握不到位,手风不顺,亏钱,特别是山东黄金,亏大发了。因为2020年3月买黄金股时就定调了(当时主要是当防疫的防御仓位看的,3月份主要押了赤峰黄金,还买了少部分的银泰黄金),发帖时就说黄金是打算拿到2021年的,2020年7月份买入并加仓了不少山东黄金,一方面是因为西藏药业赚的比较多,赤峰黄金上也大赚了,信心膨胀,另一方面是觉得山东黄金在走趋势加速了,同时判断随着疫情在美国进一步发展,美国必然会进一步搞量化宽松,这样美元肯定就弱势,黄金的机会比较大。然而事实并不这样,因为疫苗开始要出来了,大量的因为防疫避险而进入黄金股的机构资金大量卖出黄金股。然后就出现了一个非常奇葩的局面,黄金期货价强势震荡没怎么跌,但A股的黄金股却跌出了翔。导致老狼在山东黄金上亏大发了,赤锋黄金的盈利也大幅回辙,介于自个当时形势判断有误,所以老狼就休手不干了,把其他股大部分都卖掉了,留着黄金股装死匿了近两个月。2020年10月底老狼觉得鼻子又灵了,大肉要来了,于是复出,复出开始对着顺周期股是一通乱押,当时我发帖说了一堆股,每只我都买了一些,但随着11月份的到来,锂价开始上涨,天齐锂业的困境反转临界点时机出现,我把较重的仓位押在了天齐锂业上,帖子俱在,可供挖坟掘墓去查。黄金股仍然当作防御性的底仓,与长期一直持有的长春高新仓位一起,当作压舱石。以上这些你查帖子都可以查到,我都陆陆续续有说到。
我一般的仓位习惯是,1-2成的长线底仓,一般会持有医药股(长年不变,比如长春高新),今年因为疫情的原因增加了平时玩长线玩得很少的黄金股,主要起防御作用;5-6成左右的中线进攻仓位,押热门板块的主线品种,1-2成左右的杂毛仓(觉得这家公司未来可能不错,有看点,有长期跟踪的价值,三五年内可能会有一次很大的行情,这1-2成的杂毛仓覆盖面比较广,可能会压在几十个股票上)。
但以上三类品种累加起来,只占我现金仓位的70%,我是宁愿融资额用满都要留30%现金仓的,因为我以投机为主,一旦好的机会出现的时候,我必须第一时间有钱押。一旦动用了这30%的现金仓,其他品种的股票我就会卖出一些补足这30%的现金仓,这样我随时都有30%的现金仓可以灵活机动使用。这种仓位模式不一定适合其他人,但是非常适合我,是我自己在二十几年的投机生涯中摸索出来的最适合我的仓位模式。
说完上面这些之后,我开始谈正题。
以最近为例
2021年1月15号起,我连续发帖谈稀土双雄的机会,我1月17号(周日)上午10:15发帖建议1月18号只要能买到盛和资源,不问价买入,并可以重仓至4-5成仓。1月18号,盛和一字板开盘,但中途开了两次板,像我这种长期有30%的现金仓的人,第一时间就买到了。假如1月18号你没有买到,1月19号给了你很多机会买,假如你是像我一样长期有30%的现金仓在手的人,你根本不需要左犹豫右犹豫,犹豫半天要不要抛别的股来买盛和。结果一直跟踪我帖子的很多人这两天都没买盛和,为什么呢?因为当时满仓在别的股票上,没钱,把手中股票卖掉去买盛和吗?万一卖掉的大涨,买进的盛和大跌呢?这些人犹豫来犹豫去,导致1月18号1月19号都没有买成盛和。1月20号起,连续涨板,没有现金仓在手的人,在1月20号21,基本是不可能买到的,因为开盘后迅速就涨板了。连续两天涨停板之后,又看到老狼发帖说,稀土股再涨10个涨停板也不贵,大量的满仓在其他股票上的人,开始眼红了,1月22号,无数人卖掉其他股票,追高买进了盛和。结果1月22号盛和收盘的时候没有收住涨停板,又看到老狼发帖说,第3个涨停都赶去追的人,一定要想好短线套了怎么办的问题。然后立马恐慌了,如果1月25号盛和跌,基本可以确定的是,1月22号追涨进来的人大部分会割肉。而且基本可以确定的是,你割完后,一转眼,它又大涨了,而且涨到你来不及追回来,因为你割肉之后新买进的那个股可能短线上又套了,你犹豫半天要不要重新换回来?等你犹豫好了下定决心准备换回来的时候,它已经涨停板了,你又买不进去了。等到你能买进去的时候,你买进去了,短线立马又套你了。
你如果是看老狼帖子的人,你看到眼前某个帖子后,你精虫上脑打算大干,老狼请你一定要先冷静一下,一定要往前去翻看老狼以前发的帖子。老狼说稀土股再涨10个涨停板也不贵,是叫那些1月18、19两天跟我一样第一时间买进了盛和的人要坚定持仓别换股,因为主升浪上一卖就飞。老狼说稀土股可能大震荡,是告诉你别轻易追高,追高之前要事先想好短线套了怎么办?无论看到别人说什么,你都必须有自己的准备和主张。
你这种习惯于每天满仓的新韭菜,机会出现时,你怎么可能第一时间买到好的股票?你没有现金仓位,每次第一时间吃肉都没有你的份,每次你买的时候都是你眼红后割肉再追高的,最终必然是,再好的大牛股,你买完就跌,跌完你就割,你割完它就大涨,如此循环。
1月22号追高买进盛和的人,一看到老狼周末发帖说下周一周二周三搞京东方,已经在盘算周一就卖出盛和买京东方了,只要你这样做,基本可以确定的是,你会继续在大牛股上不断亏钱,因为你不断在做恶性循环。
总结一下:
1.投机玩股,70%的仓位,收益一定是大于满仓的,这是我以前亏了几百万总结出来的经验。
2.必须长期有防御性的品种做底仓,你手风不顺的时候,你留下底仓,卖掉其他股票,休息,你不会担心踏空。否则你很容易成为越赌越输的输红眼的赌徒,最终有时各家都会败光。
3.坐在行情主线品种上面,不能这山望那一山高。强势股拿稳拿牢就行。主线品种的强势股大跌最多一两天,然后迅速就会不断大涨,涨到你追不回来。不要以为自己是神仙或者有谁是神仙,能把握好这种机会去不断的买来卖去做T发大财。
4.学会估值。投机也要会估值,如果不会估值,你的心情就会随着K线飘,再好的在价值区内的主升品种你也拿不住。(这个我近期反复有帖子说)
雪球韭菜营营长宣