易学堂--《步步为赢》课堂笔记
栏目:股民日记 时间:2016-08-19
2016年8月18日易学堂课程---步步为赢
各位用户大家晚上好,欢迎来到易学堂。
今天是易学堂第一阶段的最后一节课。这个阶段的课程核心内容就是四个角色:基金经理、分析师、操盘手、交易员。每个角色都做好了,大家的利润就放大了。股市收益=基金经理*分析师*操盘手*交易员;如果其中一个角色没做好,可能都会让收益为零。基金经理没做好,行情启动的时候,手里没钱,没钱可赚。基金经理做好了,我们把钱投到股市中,如果选股出了问题,也会赚不到了。同样选股没问题,钱没问题,买卖出了问题,好股票也会亏钱,都是一个道理。对照这个公式,资金没问题、股票没问题、买卖没问题,如果追涨杀跌,肯定亏在最后一环。所以我们一直跟大家强调这四个角色,大家要搞清楚这四个角色,哪个角色是你的弱项,如果提高了,你在股市里的投资肯定有质的飞跃,就像很多用户写信过来说,最近豁然开朗了,思路打开了,方向对了。那么,今天我们来和大家交流几个发生在咱们用户朋友自己身上的,关于这四个角色的问题,但是这不是某一个用户的问题,很多都是大家常遇到的问题。通过大家亲身的操作来看看,哪个环节没做好,应该怎么做好?这是今天咱们步步为赢这节课要讲的内容。
我们来看一个用户的来信,大家看看哪里出了问题:
基金经理出了问题。钱投在哪里?新西兰的一个项目里面。在资金调配上出了问题。有些用户来信,总说没赚钱,一问为什么?拿着股市里的钱倒腾到其它的地方,比如邮币卡、原油等,钱打水漂了。我说两句,交易市场,不管怎样,股市也好、期市也好都是一个正规市场,有监管的交易市场,它是有人管的,虽然管的不到位,制度有一些漏洞,我们相信会越来越好。如果你去一个没有监管的地方,比如石油交易所,泛亚、易租宝。现在钱还没回来,被骗了后血本无归,到处游行,现在有的都被派出所盯着,一有重大事情,怕他们闹事。这里跟大家多扯了两句,但是这个跟投资技术有没有关系?其实就是基金经理角色出了问题。投在易租宝、泛亚,包括一些邮币卡,不正规的市场,你要小心,不要说我没有提醒大家。作为基金经理,你的风险意识一定要有。这是第一个角色没有做好。这个不多说,钱投哪,你是基金经理,这个项目你能不能赚来钱,也和你的眼光和风险承受能力是有关系的,这个就不展开了。
要重点和大家讲解,最重要的两个角色:分析师和操盘手这两个角色。也就是选股、选时和仓位问题,让你能够发现你的问题在哪儿。
首先:我们来看一封信:用户的名字就不说了,这是隐私,希望这位用户也不要介意。首先您的作业做得很认真,手写的,估计是一位年龄大的用户朋友,拍的相片发过来的。大家先来看看信的内容:
看信的内容,看看这个股票走势,可以断定:这位用户操作的星宇股份 601799是8月10日尾盘买入,那天刚好是易学堂第一节课,这个股票尾盘也拉升了,符合他信的内容。目前还没赚钱,也没亏钱。他认为自己操盘手角色没做好。大家根据这位用户朋友提供的信息,再结合我们掌握的选股和选时要点:这一笔操作有没有问题?如果有,是哪个角色没做好?如果打板子的话,要打谁?是分析师?还是操盘手?我们结合选股和买卖点的要点,来进行综合分析。
对星宇股份分别对照四个股票池进行分析:
这个客户没有表明这个股票是哪类股票池?到底是长线的选股还是短线的选股。所以大家以后写信要写全一些。那我们就结合四个股票池的要点给大家分析下:
基本面:估值、破净、双升。如果在基本面股票池里面,应该在基本面那个股票池里面或者一个都不在?(图1)首先看是不是低估值蓝筹?股价在价值中枢线附近,不属于低估值蓝筹,不适合作价值投资的底仓。
图1
然后我们看是否破净,看财务,净资产多少?股价不低于每股净资产,不属于跌破净值的股票(图2)。
图2
然后再看是不是属于“双升”股票池(图2):主营业务收入和净利润连续2年增长,属于双升股票,双升的股票要做什么仓位?价值成长性股票,从这个角度从基本面角度要放在价值成长股的角度。
技术面:超跌么?从cys13看(图3),不属于超跌。突破么?不属于突破。高抛低吸么?是在震荡,是不是在箱体的下沿?它属于小箱体的破位反抽走势。原来的箱体也很窄,属于震荡下行的股票。不属于技术股票池。放到技术面股票池里面都不是一个很好的股票,最多高抛低吸可能会关注下,超跌和突破和它基本上没什么关系。
图3
资金面:看资金面这里面问题就大了。
先看是不是高控盘:主力仓位是紫色(图4),属于主力高控盘股票。但是主力资金近期一直在流出,这个股票是明显的高位主力资金派发的阶段。一只股票短期有没有机会,我们看增量资金的态度,一个是潜伏吸筹,一个是抢筹,有没有这两种情况?明显的逢高派发,既不是吸筹和抢筹的股票。不符合资金面的选股条件。
图4
再看资金性质:社保股票。F10查看(图5)。
图5
消息面:有没有国企改革?是不是供给侧?(图6)
图6
结论:星宇股份:有双升、主力高控盘,社保概念,属于偏长线股票池。但是,技术、资金、消息不符合。属于长线股票,但是没有短期支撑的股票,就是长、短没有搭配好。所以在这个时候选这个股票,作为分析师角色的话是有问题的。
但是如果在今年2月份的时候(图7),选择这只股票,双升、高控盘,短期资金潜伏、消息面,无人驾驶概念。如果当时选了这只股票,那就是非常好的分析师。通过这个典型的例子,大家也要检查下自己持有的股票,到底属于哪类股票池,有没有中短结合。股票池的股票是中短期结合,长期因素需要短期因素的配合。这样中线有空间,短线有爆发力。
图7
这些是关于选股有问题,再来看看买卖点有没有问题?
买卖点:
我们看他买入的时间点8月10日拉尾盘的时候买入(图8)。有没有违背我们的3+1原则?四有原则——有节奏、有策略、有节制、有主力;明显的违背了,这是和主力对着干啊!主力卖出,他买进。慧眼识金三步战法分析,典型的追涨买入,一看分时拉升就非常激动。
图8
然而,这只股票如果在2月份的时候,同样的方法,却能抓到一波完整的上涨行情(图7)。
这个问题不是这一位朋友的问题,是很多人的通病,大家可以根据刚刚的分析流程,分析下自己的股票和买卖点方式。大家平时是不是这么去分析的?有些朋友选股选的非常好,但是买卖点问题还是比较多:
比如平潭发展000592(图9),这位朋友选到了好股票,但是没赚钱,非常的遗憾。这里强调一点,卖出条件时,资金翻绿,且股价跌破5日成本均线,两个条件都具备了,再卖。在资金翻绿了就马上卖掉,这是作为操盘手心态不好,要打板子了。
图9
再看软控股份 002073(图10)。该卖的没有卖出,操盘手出了问题,交易员出了问题。
图10
当然,也有很多做的好的,不知道这个朋友是来报喜的还是炫耀的。但看到你这么操作我心里是高兴的。他买的是老白干600559(图11),可以说做的非常的漂亮,及时买进,中间持股的时候非常的耐心,卖出也很及时,最后做到了完整的一波行情。
图11
关于仓位的问题昨天给大家系统的梳理了分仓的基本原则。周期分仓,组合投资、长中短结合。分仓为什么能化解风险?都是短线仓,遇到大行情、波段行情只能吃到一小部分,短线仓灵敏。如果都是长线仓,没行情就会踏空套牢。如果长、中、短配合就可以稳定收益,不错过行情,化解风险。
另外一个就是品种分仓,不要都买一个行业和一个概念的股票,不要只买一只股票。一般散户分3-5个仓最合适。长线仓位和短线仓位配比比例是多少合适?长线三成仓,短线七成仓。
总结:分清四个角色分工和考核标准。是谁出了问题?出了什么问题?对照前期的课程和净分析的过程,大家对照自己的股票或者股票池进行分析。
到今天为止,易学堂的第一阶段的课程就结束了,我们帮大家打好基本功。我也真的希望,在这一个阶段的课程后,大家对股市的理解能够换一个角度,能够上升一个层次,这个做好了,我们后面才能见招拆招。所以下一阶段的课程,我们就会以招式为主了,会有用户问,资金潜伏的股票怎么找?资金抢筹的股票怎么抓?这里就会牵涉到一些综合战法了。突破形态怎么看?怎么结合资金,怎么看关键位置。什么时候防守?什么时候发招,什么时候发大招,这都需要打好基础,不然就会摔跟头!所以我们花了6节课的时间给大家打基础,也是属于扎马步的阶段的课程。
这一阶段课程讲完了,到底你的马步扎稳了没有?基础打得怎么样?对股市的理解有没更科学的认识和提高,我们给大家准备了一个小自测题,在软件首页上面,一共8道题,也就几分钟时间,我希望大家看看笔记,静下心,踏踏实实做,看看这一阶段收获多少。