出大事了!清仓!清仓!


信息聚焦

白马股最近掀起了狂跌潮…

美的集团、恒瑞医药、三一重工、中国平安、伊利股份、分众传媒、格力电器、万科A等大白马跌的一个比一个惨烈。

反正各有理由,格力是因为董小姐的8亿元,分众是因为K12受政策影响,伊利和三一是担心以及不好,恒瑞是最近出了个临床知道云泽利空CXO企业,美的原材料端涨价比较大,腾讯的高管涉及到滴滴事件…

我理解核心还是机构资金的选择。

现在行业景气度较高的板块主要是新能源车产业链、半导体、医美、光伏,白酒也算吧,最近在调整。上述被放弃的白马股所在行业景气度都一般,机构资金也是需要收益及排名的,在这种情况下,就暂时放弃了行业景气度一般的赛道,主推业绩增速更好的公司。

手里如果持有的,短期可能会继续难熬,不妨等后面几个景气度高的行业出现调整后,先暂时换一换仓位。不愿意换的话也可以忍一忍,比如美的这种被市场研究透了的公司,当前16倍PE还好啦,短期情绪波动比较大而已,继续下跌会有机构资金进来的。


今日复盘

三大指数今天均小幅低开,但受锂矿的带动,指数也很快被拉起来,收盘集体上涨。两市有3000多只股票上涨,1194只股票下跌,上涨比较多的板块也非常集中,围绕锂矿等资源股和半导体设备。

锂电池今天继续爆发,我理解这块比较强的一个重要原因是市场热点一直在,不断有信息刺激,市场短期看不到估值的拐点,就一直拉;但我没赶最高,现在的资料下很难对相关公司做比较靠谱的业绩预计及拍估值,就得靠情绪,风险不小我一开始没进所以现在也不打算追了。

资金面上,两市交易额依然过万亿元,6月以来成交量大部分时间都在万亿元以上,市场情绪和资金量还是非常充裕的,这种交易量下基本不用担心系统性风险。


操作建议

板块观点

新能源车:上周跌了两天我挺开心的,盼望再跌2天吧,那我就无条件上车,结果今天整个新能源产业链行情都很疯狂,我心爱的长城汽车涨的也太快了。果真是好公司、好赛道,大跌就会有人赶紧买入,反正有业绩、有景气度、有热点拿着不慌。

还是之前的观点吧,我个人还想等一下7月中旬,等整车厂销量数据出来,如果能够带动一波下跌,那么各条线龙头,直接入手。整车长城、长安、比亚迪,零部件宁德、福耀、星宇,电新宁德、恩捷、诺德、容百、中伟等,另外还有最近一直大涨的锂矿板块也可以跟踪,到时候看调整情况做补仓。

军工:小白的军工ETF已经在7.1之前清仓,今天高开低走,暂时还没看出止跌的趋势,小白暂时不会着急买入,会再耐心等等,感觉到位置了会发信息提醒的。

半导体:周末半导体继续释放利好,盘前小白也特地在备用号发了信息提醒,今天整个板块也继续大涨。上周调整了两天,在业绩刺激下,科技板块依然热情度很高,整体依然是轮动格局,没有大涨的优质股,小白建议不着急卖出,可以等着轮动过去。

半导体板块我主要拿的华峰测控,很早就说了,可以看我5月份和6月份文章,说了好几次自己买了华峰测控并且一直拿着,到现在涨了60%了,仓位还不错,这波科技板块大涨中也勉强算是跟上了。

小白5月17日文章,最早5月6号就在星球说了,也有朋友跟买了。

今天双创50ETF有5个上市的,双创50主要持仓科技、医药和新能源,现在个股的估值都不算低,所以我自己也就稍微买了2000块钱的,凑个小热闹,但是亏了一顿午饭钱。

公司观点

1、常熟汽饰

常熟汽饰应该是汽零板块最先披露业绩预告的公司,今天跌停,很多朋友留言问小白的看法。

先说下跌停原因:业绩不及预期,Q2归母净利润同比下降10.83%。公司之前大涨了一波,主要有两个原因,一是Q1业绩超预期表现很好,二是小市值公司其实有游资炒了一波。

对于公司的看法,小白还是先说结论:主营汽车内饰件,产品技术壁垒不高、单车价值量没太多提升空间、电动化及智能化方面也没什么突出的布局,未来预计主要是跟着汽车行业销量的上涨而上涨,市场给它12倍的PE,不算低估。

详细说一下公司情况。

先看一下公司业务,主营包括汽车内饰件(门内护板、仪表盘、副仪表盘、行李箱、衣帽架、遮阳板、立柱、门窗饰条、地毯等),占收入的90%以上;近两年主要布局智能座舱系统,但是还没产生收入,暂时作为一个新的培育发展点来看,主要用来讲故事的。

公司一直给自己打出的定位是“中高端内饰”龙头,倒不是说做的内饰件有多么高端,主要是客户包含一汽奥迪、华晨宝马、北京奔驰、沃尔沃、上汽通用基本都是合资企业,包含ABB,所以一直打的是“中高端内饰”的title;新能源车中当前进入MEB、奔驰EQB、宝马电动、Tesla、蔚来、小鹏的供应体系,正在逐渐拿订单中。

市场上推常熟汽饰的逻辑,主要在于一汽大众、ABB销量回暖 切入Tesla、MEB产业链带来成长空间 讲一讲未来智能座舱的故事。

小白看汽车零部件看的还是比较久的,内饰这块我推过敏实、华域,聊过岱美、继峰,不过老粉应该知道我好久没推过敏实了,敏实其实算是内饰龙头,30%的市占比,内饰业务之上还有电池盒,但现在电池盒技术路线在变化,长期来看这个技术路线变化对敏实影响还不好说,需要继续跟踪。

华域看下半年跟着上汽大众反弹,华域本身在汽零新技术上都有非常完善的布局;岱美和继峰就没什么好看的了,产品技术壁垒不高、在新能源车发展过程中依然只能作为一个辛苦的制造商,单车价值量没什么提高空间。

其实常熟汽饰与岱美、继峰很相似,就是做汽车内饰件的,虽然定位中高端,但是去翻翻其他公司业务都有拿到ABB业务的,宝马几乎所有的格栅都是给敏实做的。常熟汽饰虽然讲了智能座舱系统的故事但没看到什么产品,不如去买龙头德赛西威;内饰件上不如买敏实和华域。

小白自己的简单看法,供参考及交流。

2、滴滴

滴滴之后,运满满、货车帮、BOSS直聘也被网络安全审查,停止新用户注册了。

可能有朋友疑惑,后面几家又没买东西给丑国,为啥也要被查。

我觉得主要是从滴滴这件事上,国家意识到了相关公司存在的安全风险,他们其实有一些相同点:收入和市场来自中国,但是最近都在搞美国上市;APP体量都很大,掌握海量用户、道路、城市、人才信息。

滴滴出了事情,国家周末都加班发通知了,这件事情得好好搞一搞。

3、赛轮轮胎

有朋友表示找不到之前写的赛轮轮胎资料了,简单逻辑再放一下。

1)赛轮之前控制权分散,定增之后控制权到了有液体黄金技术的董事长手中,对公司稳定性来讲是个绝对利好,同时赛轮相对于玲珑,当时估值很低很有性价比;

2)美国对东南亚双反结果出来,对赛轮影响最小;

3)21年开始轮胎不断涨价,整个轮胎板块都在涨;

4)赛轮的液体黄金技术今年有可能大规模上量,整个技术是个革命性的,市场在买这个弹性。

对了,小白的备用号可以关注一下哦~

其他信息留言见啦,喜欢小白文章的朋友记得点个【在看】呀

(0)

相关推荐

  • 半年报行情即将开启,公募瞄准这些高景气板块

    一年一度的"半年报行情"即将开启.公募最新布局策略普遍认为,今年的半年报行情,重点关注业绩稳健的龙头标的,"盈利增速"是投资主线.当前趋势下,经济增速仍有韧性, ...

  • 新能源又疯了。。

    今天市场保持强势,延续反弹,指数涨幅都还挺不错的,创业板涨2.4%,盘后看马上又要新高了,真的是强炸了啊. 情绪上今天转好了很多,涨停100+,跌停回落到个位数,市场局部恐慌隔日就消除了.昨天躺在跌停 ...

  • 白酒、医疗、新能源、芯片半导体现在的估值处于什么水平?

    首先来看中证白酒指数的估值情况.目前中证白酒指数的PE百分位是91.18%,意味着比过去91.18%的时候估值都高:PB百分位是94.6%.整体而言中证白酒指数目前从估值角度看还是高估,估值还没有回到 ...

  • 白酒、新能源大跌,是抱团瓦解前兆还是回调上车机会?

    上周涨势喜人的白酒.新能源车.有色.军工等板块,今天都出现了不小的调整,市场中质疑机构抱团行情结束的声音也多了起来.好买哥想起了投资圈的一个段子:多数投资者认为抱团结束时,其实都只是假摔调整,而多数投 ...

  • 东北策略邓利军:热门成长板块短期能切换到消费吗?

    行业层面的业绩和销量验证是新能源车行情是否切换的关键,后续若行情短期切换,大消费具备承接资金的能力.其一,从三个层面来观测成长板块短期切换的可能:(1)宏观层面,美联储和政治局会议对货币表述均偏宽松, ...

  • 下一次建仓的时机在哪?

    一.当前市场确实不缺钱      去年有一个重大判断失误,担心市场在高位后资金供给不足,导致会出现大幅.快速的下滑.     去年市场资金通过基金通道进入股市有几万亿,对市场起到巨大的支撑作用,没有意 ...

  • 好赛道还能疯狂多久?

    今天指数反弹,新能源爆发,锂电池.半导体.华为海思.煤炭,稀土等块涨幅居前. 现在的行情分化太严重了,做对了方向就是牛市,做错了方向就是熊市.传统的白马股中国平安.万科A.格力电器.美的集团.伊利股份 ...

  • “结构”变“均衡” 公募追逐高性价比板块

    摘要 ["结构"变"均衡" 公募追逐高性价比板块]3月1日,A股市场上的白酒.新能源车.半导体等前期热门板块卷土重来,与钢铁.有色.化工等周期板块助力A股强势反 ...

  • 多家半导体公司三季报业绩大增,后续行情如何演绎?机构这样说

    11月1日午后,半导体板块持续拉升,截至发稿,超声电子.世运电路.崇达技术等7股涨停,麦捷科技.澜起科技.宏微科技等多股纷纷跟涨. 伴随着三季报进入收官阶段,不少行业公司业绩同比实现了明显正增长,其中 ...

  • 贺宛男:七月行情能“翻身”吗?下半年主线可能在这

    在尚未找到市场取得共识的主线之前,A股不大可能有大行情.所谓共识的主线可能是以下两条:一是半年报中的白马蓝筹,包括新出现的和之前部分回撤较多.估值较合理的抱团股:二是真正有市场前景和一定业绩支撑的科技 ...

  • 【脱水研报】低估值半导体细分,产能严重吃紧,先进技术将 有效提升市场附加值

    低估值半导体细分,产能严重吃紧,先进技术将 有效提升市场附加值:这个食饮板块,拐点即将 出现,多数公司全年利润展望积极--0629脱水 研报 摘要 1.封测:封测是C的下游,目前PE处于历史中枢以下的 ...

  • 吊炸天,业绩一个比一个火爆

    今天指数回调,服装.中药.光伏板块领涨,军工.汽车.猪肉等板块领跌.半导体分化严重,富满电子.明微电子.国科微创新高,至纯科技大跌. 早盘上海贝岭.至纯科技跳水,但是热景生物逆势大涨10几个点,账户又 ...