用缠论建立高效的仓位资金管理体系(建议收藏）
用缠论建立高效的仓位资金管理体系
这篇文章遵循缠论原文思想，主要原阐述了禅师认为最为有效的仓位管理方法：利用大级别买点（至少是周线级别甚至月线级别）一次全仓买入，然后利用小级别（日线或30分钟）买卖点反复做T（我理解的应该是半仓反复做T），当股价翻了一倍时，出场一半仓位，则持股成本变为0。第二步就是利用小级别卖点剩余仓位全部卖出，然后在小级别买点以卖出的资金量全部买入，用于增加持仓股票数量，直到建仓超大级别的卖点出现，则全部清仓出场。
缠论原文中提到的这种仓位管理的方式，小侠并不认同。当然原文中提出该观点的原因是，在买入之前一定做好严密的调研和分析，特别是基本面和技术面等多个维度。分析完成之后，一旦买点出现，介入应该坚决，一次性买入。如果没有一次买入的信心，说明你对自己的分析并不自信，那么就一股都不要买入；本文最先发表于公众号“缠论技术”，转载请备注。这种仓位管理方法过于极端，即使大师也有买错的时候，更何况我们这些散户，也经常出现买入错误止损的现象。小侠更欣赏利弗莫尔的建仓方式，就是试仓-加仓的操作手法，出现买点后试仓部分进场，在出现盈利确认买点正确后，在回调时再完成加仓。
关于用缠论做交易时入场和加仓策略，其实老哥还想分享一套方法，希望这套方法对大家也有所启发！
入场形式一定采取的是分仓分步，分批分次的进出，如此这般才有点仓位管理的感觉。全仓进出一定逃不开盈亏同源的最底层逻辑，想不亏钱都难了，哪怕你手里只有一万块，也一定要这样做，从这缘起的那刻，就要开始练习和适应这种分仓的习惯，练到深入骨髓，条件反射般自然而然，这并不简单，但是也并没有那么复杂，难的还是克服自己的贪嗔痴疑慢，这最骨子里的玩意儿就像万年的大便，想排泄干净，除了身体上的痛苦外，更多的是对精神上脱胎换骨式的折磨和摧残。共勉。
介入市场，一定首先介入的是风险，那这第一次介入的底仓也一定是风险满满的，究其根本是走势的延续和震荡闹得。至于如何减少试单的次数和成本，逻辑都有哪些，后边再分享，本次分享只探讨底仓成功下的加仓策略。
上次课程我们也已经明了，底仓成功的唯一标准是当且仅当我们谋划的级别已经客观的生长出来，这一定包含进入段中枢和离开段。例如，前边有三十分钟的盘整下，我们谋划三十分钟的上，建立底仓后，当且仅当这个三十分钟的完整走势类型上出现的时候，我们才能认为这个底仓是成功的 ，底仓成功意味着我们寻找的大方向已经出现了，一旦出现这种情况，那么，接下来便是见证奇迹的时刻。
大方向有了，底仓的使命完成了，接下来将第二次介入你的仓位，这便是加仓单了。加仓单的目的和作用毫无疑问了，就是用来赚钱的，大后方都稳了，不干他一下子还在等什么，战略进攻阶段便随着第一次的加仓单的介入开始了。底仓的仓量很轻，只是用来稳固后方找大方向用的，所以，它一定不是赚钱的，而一旦大方向走出来，我们就要开始采用仓位的不对称性来实现赚钱的目的，那么，这加仓单一定是比底仓的仓量重的，有些时候甚至可以是底仓的十倍八倍的，具体加多少也是根据底仓的盈利情况和走势的生长情况决定的了。不是想当然的。
加仓单同底仓一样，介入市场，首先介入的便是风险，这是一定的，请一定要先牢记着一点。而加仓单的仓量又相对比较大，那么，加仓单的风险相对底仓的风险同样是翻倍的增长的。解决翻倍的风险，首先要求这加仓单必须够灵敏，也就是说一定是快进快出，有盈利就离场，快速将浮盈转换为盈利的落袋为安，但凡出现任何风吹草动，就要主动离场，或者离场部分，这就构成了加仓单的第一个原则，快，灵敏。
加仓单，翻倍的介入风险，那么，除了快速，灵敏的出入之外，还有最重要的一个原则，就是要保证加仓单的成功率，也就是说，加仓单的成功率必须要高。那么，它就不可以像底仓一样，反复的进行试单，如果这样做，试单成本将被大大的提高，底仓的利润甚至都会被翻倍的亏损进去。至于如何保证较高的成功率，是需要和单边震荡的策略相结合使用的，这在随后的分享中说明。同时，当走势打脸，必须手起刀落，快刀斩乱麻，斩断所有的不良情绪，斩断永远未知的走势延续下的亏损，所以，第三个原则便是，加仓单坚决不能扛单。
成倍的加仓单，获利往往是可观的，是让人激动不已的，甚至让人飘飘欲仙的，忘却了种种逻辑下的当下，该如何处理手里的每一个单子，禅师说，如果面对某个走势当然包含走势下的盈利或亏损，你依然会产生恐惧，兴奋等等情绪，那你就是被市场所转的面首和怨男，终无法逃脱这市场对你的玩弄。面对每一次较大波动的，或成功或失败的加仓单，这种种情绪也被同样成倍的放大，表现出来的便是情绪上的紊乱，让你动用太多的主观的脑筋而不知，忘却最简单的看和干而不查。它让你利润奔跑，也让你的贪婪和恐惧奔跑。最好的方式，便是通过不断的练习，让自己的注意力集中在种种规律和逻辑上，集中在你的每个单子到底是不是符合当下的某个逻辑，即使是亏损了，也要对它们有最大的关注，和最深刻的反省总结，而不是几种在你账户的波动上，这样才有点儿零向量的意思了。
在实战上的应用，以下是老哥我个人的仓位管理方法，仅供参考。在讲解之前，我着重要强调一下，老哥我所有的股票筛选都是结合“缠论日线一笔战法”而来的；在实战仓位管理上老哥我的主操作级别是30分钟，日线定大趋势以及目标位，5分钟用于选择精准买卖点和做T。每次买卖股票以持仓两只股票为主，一只主板和一只创业板，这两只股票是在之前自己关注的四只股票中选出，基本上哪两只最早出现买点则最先进场，直到大盘的这一波段完成再考虑换股。比如：现在投入100万，准备持仓两只股票，则每只股票总仓位分别是50万，主要分两次完成建仓，每次建仓25万。
（上图为30分钟上涨趋势）
上图为30分钟走势，在A0点出现下跌趋势底背离出现一买，然后出现30分钟上涨趋势，分别有中枢A和中枢B，在点7出现顶背离结束30分钟上涨走势。
1、A0位置试仓部分进场。
第一个建仓点在点A0位置，建仓目标位25万元，具体建仓操作手法如下：一旦出现了30分钟下跌趋势背离，则做好在离开段转折点建仓的准备。具体可以通过观察30分钟离开段内部5分钟走势结构，原则上这个离开段内部会出现2个下跌5分钟中枢，在第二个5分钟中枢的离开段出现中枢底背离，则建仓12.5万元，也就是总仓位的1/8，当然5分钟这个买点还可以通过1分钟结构精准把握，也可以利用5分钟底分型大概把握一下，毕竟5分钟已经很小。
（1）如果5分钟建仓后跌破低点，原则上需要止损出场先，等待真正的转折点，如果5分钟背离没有被破坏，也可以持仓观察直到背离被破坏。如果建仓后5分钟向上反弹并进入上面中枢内部，原则上认为5分钟级别开始构建上涨中枢，12.5万成功。
（2）5分钟第一部分建仓成功后，30分钟底分型成立，在5分钟回调构成的二买完成第二个12.5万的建仓，这时25万元建仓完成，也就是A0区域建仓完成。
2、30分钟二买加仓部分进场。
A0区域25万元建仓成功后，如果30分钟反弹一笔没有进入前中枢，即使出现重叠，也应该利用5分钟中枢顶背离全部出场。如果30分钟反弹一笔进入前中枢，则认为30分钟开启上涨中枢构建。在点8的位置出现5分钟中枢顶背离，则出场12.5万元，也就是原则上5分钟买卖点对应仓位的1/8,30分钟买卖点对应仓位的1/4。30分钟开启回调一笔，如果这一笔跌破A0，则考虑利用5分钟反弹清仓出场。如果回调一笔没有下破A0，构成了30分钟二买，则考虑另外25万以及出场的12.5万（37.5万）重新进场。具体建仓手法和A0点建仓类似，主要通过5分钟中枢背离精准把握。
3、30分钟盘背或者5分钟中枢背离做T
点2位置如果出现30分钟二卖，也就是出现了30分盘背或者不破前高5分钟出现中枢顶背离，则考虑出场25万仓位。同样观察在点3位置是否出现30分钟二买，同样利用30分是否盘背或者5分钟是否出现中枢底背离判断，出现二买则25万仓位重新加回来。
4、30分钟中枢顶背离清仓出场或三买加仓
30分钟构建第一个上涨中枢完成后，进入离开段观察是否出现中枢顶背离，如果30分钟出现中枢顶背离则在点9位置利用5分钟中枢顶背离完成清仓。如果没有出现背离则可持仓不动，但是这里注意的是5分钟出现了中枢顶背离时即使30分钟没有出现中枢顶背离也应该出场25万元，在下方出现30分钟三买（点4）重新接回来。
5、30分钟二买、二卖加减仓
接下来的点5、点6操作原则同上面的点2、点3。
6、30分钟上涨趋势顶背离完成清仓
原则上30分钟第二个上涨中枢构建完成，进入离开段时大概率会出现中枢顶背离，这个时候就应该彻底清仓。
关于缠论的加仓策略，其实我还想继续再分享一遍，希望大家能记住。
入场形式一定采取的是分仓分步，分批分次的进出，如此这般才有点仓位管理的感觉。全仓进出一定逃不开盈亏同源的最底层逻辑，想不亏钱都难了，哪怕你手里只有一万块，也一定要这样做，从这缘起的那刻，就要开始练习和适应这种分仓的习惯，练到深入骨髓，条件反射般自然而然，这并不简单，但是也并没有那么复杂，难的还是克服自己的贪嗔痴疑慢，这最骨子里的玩意儿就像万年的大便，想排泄干净，除了身体上的痛苦外，更多的是对精神上脱胎换骨式的折磨和摧残。共勉。
介入市场，一定首先介入的是风险，那这第一次介入的底仓也一定是风险满满的，究其根本是走势的延续和震荡闹得。至于如何减少试单的次数和成本，逻辑都有哪些，后边再分享，本次分享只探讨底仓成功下的加仓策略。
上次课程我们也已经明了，底仓成功的唯一标准是当且仅当我们谋划的级别已经客观的生长出来，这一定包含进入段中枢和离开段。例如，前边有三十分钟的盘整下，我们谋划三十分钟的上，建立底仓后，当且仅当这个三十分钟的完整走势类型上出现的时候，我们才能认为这个底仓是成功的 ，底仓成功意味着我们寻找的大方向已经出现了，一旦出现这种情况，那么，接下来便是见证奇迹的时刻。
大方向有了，底仓的使命完成了，接下来将第二次介入你的仓位，这便是加仓单了。加仓单的目的和作用毫无疑问了，就是用来赚钱的，大后方都稳了，不干他一下子还在等什么，战略进攻阶段便随着第一次的加仓单的介入开始了。底仓的仓量很轻，只是用来稳固后方找大方向用的，所以，它一定不是赚钱的，而一旦大方向走出来，我们就要开始采用仓位的不对称性来实现赚钱的目的，那么，这加仓单一定是比底仓的仓量重的，有些时候甚至可以是底仓的十倍八倍的，具体加多少也是根据底仓的盈利情况和走势的生长情况决定的了。不是想当然的。
加仓单同底仓一样，介入市场，首先介入的便是风险，这是一定的，请一定要先牢记着一点。而加仓单的仓量又相对比较大，那么，加仓单的风险相对底仓的风险同样是翻倍的增长的。解决翻倍的风险，首先要求这加仓单必须够灵敏，也就是说一定是快进快出，有盈利就离场，快速将浮盈转换为盈利的落袋为安，但凡出现任何风吹草动，就要主动离场，或者离场部分，这就构成了加仓单的第一个原则，快，灵敏。
加仓单，翻倍的介入风险，那么，除了快速，灵敏的出入之外，还有最重要的一个原则，就是要保证加仓单的成功率，也就是说，加仓单的成功率必须要高。那么，它就不可以像底仓一样，反复的进行试单，如果这样做，试单成本将被大大的提高，底仓的利润甚至都会被翻倍的亏损进去。至于如何保证较高的成功率，是需要和单边震荡的策略相结合使用的，这在随后的分享中说明。同时，当走势打脸，必须手起刀落，快刀斩乱麻，斩断所有的不良情绪，斩断永远未知的走势延续下的亏损，所以，第三个原则便是，加仓单坚决不能扛单。
成倍的加仓单，获利往往是可观的，是让人激动不已的，甚至让人飘飘欲仙的，忘却了种种逻辑下的当下，该如何处理手里的每一个单子，禅师说，如果面对某个走势当然包含走势下的盈利或亏损，你依然会产生恐惧，兴奋等等情绪，那你就是被市场所转的面首和怨男，终无法逃脱这市场对你的玩弄。面对每一次较大波动的，或成功或失败的加仓单，这种种情绪也被同样成倍的放大，表现出来的便是情绪上的紊乱，让你动用太多的主观的脑筋而不知，忘却最简单的看和干而不查。它让你利润奔跑，也让你的贪婪和恐惧奔跑。最好的方式，便是通过不断的练习，让自己的注意力集中在种种规律和逻辑上，集中在你的每个单子到底是不是符合当下的某个逻辑，即使是亏损了，也要对它们有最大的关注，和最深刻的反省总结，而不是几种在你账户的波动上，这样才有点儿零向量的意思了。
觉得有收获，右下角点个“在看”！
>>>歇后语：笔者接触过国内外各式各样的交易分析理论，但笔者始终觉得缠论才是真正唯一完美的一套适合东方投资者的交易分析理论。这套理论不仅仅是讲解分析思路，更是一套集合了交易分析、仓位管理、心态与资金完美结合的东方交易理论圣典。这套理论涵盖的包含关系、分笔、一买、二买、背驰等等的每一个知识点都可以作为一个交易参与点，这是国外很多理论不能比拟的。同时，缠论它不仅仅适用于股票，还适用于期货，数字币，外汇等等一系列用K线表示的市场！并且学习缠论有助于我们更深入的了解中华五千年文化的博大精深<<<