名词解释：基金资产总值

基金资产总值（jī jīn zī chǎn zǒng zhí）名词解释：是指一个基金所拥有的资产（包括现金、股票、债券和其他有价证券及其他资产）于每个营业日收市后，根据收盘价格计算出来的总资产价值。基金资产总值包括基金购买的各类证券价值、银行存款本息以及其他投资所形成的价值总和。