威法第二定律:努力与结果,以300417暴涨后离场为例

所有学习威科夫方法的交易者,都熟悉3大定律:

  1. 价格变化由供求决定
  2. 努力与结果的动态关系
  3. 因果关系

今天抛出了南华仪器(300417)这支股票,顺便做了个复盘,很有感触,所以记录下来。

虽然最终以接近10%的收益离场,但从总体上讲,本次交易是失败的;因为我没有遵循及时止损的原则,导致套牢了5个月。该股最大账户浮亏接近50%,与最终盈利10%完全不成比例。同时,在事后,我才发现该股是一个庄股,有明显的区间交易行为,即8元-32元区间内,有资金不断在高抛低吸。而我一直在寻找的是成长股,希望持有那些能够长期稳定向上发展的标的物。

本文暂不讨论当初进场的逻辑以及瑕疵,仅讨论离场的选择。这里涉及到威法中的努力与结果的辩证关系。注意看最右边的3根棒线,对应的成交量是天量,且3天的成交量较接近(略微递减状态),意味着在上涨期间的参与热情上,多头是非常积极的。但,对比1-3号棒线的收盘价和创新高的距离,会发现多头并没有能够将最高价大幅推高。这是在上涨趋势中,空头极度积极的证据。如果将1号棒之前的涨停棒与1,2,3号棒做对比,就可发现更少的成交量成就了更高的收盘价。进一步表明,1,2,3号棒中隐含着浓浓的卖出行为。

同时,将日线图放大,可以发现当前的价格区域已经处于上一次高成交量的堆积区间,很大可能遭遇套牢盘的出逃卖单。

所以,在成本价本身就离最高价不远的现实下,一旦价格出现回落,则很容易被击中保本损。稳妥性的做法应该先离场保护仅有的利润。

下图是针对本轮上涨的细节分析(仅仅是复盘中使用),盘口解读的练习。

细节图上呈现出的弱势表现,可以和日线图中的结论相互印证。说明,该股短期的离场时机已经到了。

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