低估的芯片概念：股东增持超1000万股，晶硅设备龙头

创业板指数在今天反弹以后已经顺利重回3200-3300点区间，短线上看，后市仍将有望继续向3300点上方发起攻击。而沪市主板指数，在今天探底回升后，30分钟再度形成底分型结构，预计下周初仍有继续向3600点一线发起进攻的可能。但具体反弹节奏和力度仍将取决于量能变化以及大金融等权重股的配合情况，因此，下周要继续重点关注这两大因素。在市场摆脱整体震荡格局之前，操作上仍然不可过于激进，要注意把握好操作节奏。

市场热点方面，在全球报半导体芯片供应短缺、价格不断上涨的背景，外加美国10年期国债收益利率逐渐走低的共同作用影响，科技成长股有望成为近期市场行情主线。

这轮行情爆发根源在于最高级别的定调，芯片鸿蒙都要成为国之重器，不要被卡脖子。而要实现芯片的弯道超车，重点在第三代半导体！现在国家2030计划和十四五已经明确第三代半导体是重要发展方向；大基金二期近半年来也首次出手，投资华润微子公司，扩产晶圆，这充分说明这不是个短期的热点。

如今全球缺芯愈演愈烈，大基金也会越来越活跃，未来的方向大基金二期已经给出了答案，就是芯片半导体上游的卖铲人。涉及到第三代材料氮化镓（GaN）和碳化硅（SiC）的企业需要重点留意。

梳理案例如下（讨论非推荐）：

北方华创

晶硅设备龙头，掌握半导体单晶硅生长炉制备技术，国内率先实现高端全自动单晶炉国产化的企业。提供第三代半导体相关设备，其中碳化硅方面，可以提供长晶炉、外延炉、刻蚀、高温退火、氧化、PVD、清洗机等设备，氮化镓方面可以提供刻蚀、PECVD、清洗机等设备。2021年一季度前十大流动股东增持1179万股。

士兰微

公司已建成6英寸的硅基氮化镓集成电路芯片生产线，涵盖材料生长、器件研发、 GaN电路研发、封装、 系统应用的全技术链。

晶盛机电

公司开发的碳化硅外延设备，有助于拓展在第三代半导体设备领域的市场布局。2021年一季度前十大流动股东增持654万股。

注：本文观点由刘振华（执业登记编号A0190618120001）编辑。统一社会信用代码·境外机构编号为：911301001043661976；观点仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。