交易数年还没搞懂：短线、长线交易，各时间周期组合该如何选择？
交易者的性格决定了交易风格, 也决定了适合使用多长的时间周期; 很多交易者成绩不佳, 就是因为没有选对交易的时间周期.
入门者大多希望快速开始赚钱, 所以通常会在各种时间周期上尝试交易, 1分钟, 5分钟都有; 但并不是每个人都适合超短线交易.
经过很长时间的摸索, 我们感觉自己最适合在1小时图上进行交易. 这个时间周期相对较长, 但又不是太长; 交易信号不是很多, 但又不是太少. 这样就给了我们更多的时间分析市场走势.
我们有一个朋友, 他根本就不可能在1小时图上进行交易, 这对他来说实在是太慢了. 他倾向于在10分钟图上进行交易, 足够他按照自己的交易计划进行分析决策了.
另外有个朋友, 觉得我们用1小时图交易实在是太快了, 他只在日线, 周线以及月线上进行交易。
到此, 您可能在想, 到底什么样的时间周期最适合您呢? 这个问题只有您自己能回答, 交易时间周期是和您的性格关联的, 只要您最某个时间周期感觉舒服, 就可以了.
在真实的交易过程中, 您会感觉到压力和沮丧, 因为这是涉及到真钱的交易. 但是市场的变化是如此之快, 以至于压力和沮丧都会影响您对市场的判断, 所以您需要在交易过程中不断调整自己的状态.
在我们最开始参与外汇交易时, 自己也不确定哪个时间周期最合适, 所以就尝试了5分钟, 15分钟, 1小时, 4小时以及日线, 来找寻真正适合自己的周期.
时间周期详解
到底哪个时间周期更好呢? 前面已经多次提到, 这取决于您的个性.
接下来我们给您详细介绍一下各种时间周期:
时间周期
描述
优势
劣势
长周期
长周期交易者通常参考日线和周线, 一次交易持仓期少则几周, 多则几个月甚至与几年.
不用每天看盘. 交易次数少, 手续费也就少.
长周期较大的浮动范围, 需要比较大的止损.
一年只做1,2次交易, 需要极大的耐心.
需要更大的账户.
可能会有连续几个月的亏损.
短周期
短期交易者通常参考小时线, 持仓周期从几小时到一周不等.
更多的交易机会.
不用依赖于每年1,2次交易去赚钱.
交易次数多了, 手续费也就多了.
隔夜风险需要考虑.
日内交易
日内交易者使用1min&5min或15min作为参考, 通常会在当天闭市前平仓.
大量的交易机会.
没有隔夜风险.
交易次数更多了, 手续费也就更多了.
由于交易频率高了, 所以精神压力更大了.
一天的利润空间最大值有限.
同时您需要考虑您的资金量. 短周期交易对资金的利用更充分, 止损也更小一些. 长周期交易需要更大资金量来保证期货交易过程中不被爆仓.
祝您早日确定适合自己的时间周期!
如果您在多个不同的时间周期上观察一个货币对, 可能会注意到, 市场经常会在同一时刻呈现出不同的走向.
移动平均线可能在周线上处于上行状态; 但在日线上指示卖出; 而在小时图上又提示买入; 最后在10分钟图上提示卖出, 这到底是怎么回事呢?
让我们来看看05年3月11日 EST时间4:00左右的5分钟EURUSD图. MACD提示做多, 且价格刚刚突破前期压力线, 是个做多的良机.
很不幸, 您看错了! 请看下图, 价格突然变向并持续下行.
接下来让我们来看看同一时刻EURUSD的小时图.
价格突破了下降通道, 处于100移动平均线之上, 最后一根蜡烛突破了前期压力线, 怎么看都是上涨趋势, 应该做多!
很不幸, 您又错了! 请看下图, 市场继续下跌, 跌回了下降通道中, 甚至最后一根蜡烛都不能在我们的图表中继续显示…
接下来我们再看看市场在同一时间段内更长周期的图表, 4小时图. 如果您先看到了这张图表, 还会在5分钟或1小时图上做多吗?
从4小时图分析, 市场正处于一个下降通道中, 价格触及通道上方趋势线后回调. 虽然MACD处于多头状态, 但下行通道使我很焦虑, 尤其是当前价格正在上方趋势线附近.
请看下图的跌势, 惨不忍睹. 价格不但没有突破上方趋势线, 更甚的是下跌后突破了下方趋势线.
我们继续向上, 看看日线图上怎么回事.
您应该已经注意到, 市场明显处于下跌趋势中. MACD处于下跌通道, 市场方向也明显处于下跌状态! 图中最后一根蜡烛测试了上方趋势线后反转. 让我们看看接下来发生了什么.
市场验证了我们的判断, 继续下跌.
请注意, 以上所有图表显示的都是同一日期和时间的市场走势, 唯一区别就是时间周期不同. 想必您现在一定了解到关注多时间周期的重要性了吧?
我们曾经只在15分钟图上进行交易. 那个时候我们无论如何也不能明白, 为什么市场在一切看起来都很好的时候突然发生反转.
直到我学会了使用多时间周期进行交易, 才明白, 类似这样的情况, 多是因为市场在更大的时间周期上触及了支撑和压力线造成的.
我们也是在损失了很多真金白银之后, 才明白多周期交易的重要行的. 使用多周期进行期货交易, 可能是所有方法中最有效的一种, 他可以帮助我们构建大局观, 并在合适的位置开启仓位.
大部分初学者只观察一个时间周期, 将学到的所有信号都应用到该周期上, 而不考虑其他周期. 但问题是, 通常是源自其他时间周期的趋势, 让交易者输的很惨.
这里我们需要站在更高的位置上来观察外汇交易市场.
选择您喜欢的时间周期, 然后在更长的周期上对多,空方向进行决策; 然后, 您可以回到您喜欢的时间周期进行交易.
参考太多的时间周期也不好, 一般情况下, 使用2-3个时间周期进行外汇交易是最好的. 少了缺少大局观, 多了会因为技术分析的相悖性而无法交易.
我们自己使用3个时间周期, 最长的是主趋势, 其次是中级趋势, 最短的是小趋势.
您可是选择任何您喜欢的组合:
- 1分钟, 5分钟, 30分钟
- 5分钟, 30分钟, 4小时
- 15分钟, 1小时, 4小时
- 1小时, 4小时, 日线
- 4小时, 日线, 周线
无论您选择什么样的组合, 一定注意要给两个时间周期足够的空间, 保证在小周期上的价格浮动不会即刻呈现在大周期上. 如果两个周期离的太近, 您会发现在期货交易过程中的参考价值会降低很多.
- 首先, 您必须选择一个适合您的交易时间周期.
- 一旦选定了交易时间周期, 请退到更长一个周期上, 根据市场趋势确定多, 空方向. 之后, 回到您选定的时间周期上, 确定具体的买卖价位 (包括止赢和止损).
- 将时间维度添加到您的分析中, 相比于那些只使用一个交易周期的交易者, 可以更好的把握市场节奏.
- 把 ”交易之前纵观多周期图标” 养成习惯.
- 选择几个您喜欢的时间周期, 并只关注这几个. 一般情况建议2-3个周期: 1小时, 4小时, 日线; 5分钟, 15分钟, 1小时等等. 而且只使用这几个时间周期.
- 不要关注多于3个的时间周期, 因为数据量太大, 会影响您的交易决策.
- 使用多时间周期解决交易指标之间的冲突, 在做市场分析前, 一定要先看全局, 再看细节.
- 使用长周期图表确定趋势, 使用短周期图表确定具体的价位.