重仓中国!重仓中国的未来!华夏基金明星基金经理投资思路大曝光

“我们一直跟投资人强调要重仓中国,重仓中国的未来!跨过而立之年的中国资本市场进入了可以为大家创造持续机会的时代。”

“虽然目前消费企业的股价出现较大波动,但其估值在30倍左右的水平线上,从长期看是非常好、且值得投资的标的。”

“一些以科技为代表的新兴产业波动率较高,需要投资者树立长期信心。另外,定投是非常好的方式,可以有效降低投资的整体波动率,同时也能获得较好的稳定回报。”

近日,华夏基金董事总经理、华夏回报基金经理蔡向阳,华夏基金投委会委员、华夏复兴基金经理周克平,华夏基金投委会委员、华夏消费升级基金经理黄文倩在华夏基金中期投资策略会中分享了最新投资观点。
白酒、医药基本面没有问题
针对近期消费市场波动的争议和质疑,蔡向阳表示,从基本面来看,以白酒行业为例,目前有几家企业的业绩增速较快,如一些中低端、次高端的白酒,基本面来看没有问题。
而针对医药行业的短期振荡,蔡向阳称,医药领域公司的业绩增速目前较好,基本面来看其实这些公司的变化幅度并不大。只是由于基金变化带来了他们的估值变化,是一个阶段性的产物。
整体来看,基于目前的市场估值,蔡向阳认为,消费企业虽然股价出现了较大的波动,但其目前的估值水平在30倍左右的水平线上,长期来看是非常好、且值得投资的标的。
重仓中国!重仓中国的未来
对于未来市场的看法,周克平指出,中国作为一个拥有14亿人的大市场,规模效益和潜力巨大,未来在很多新的产业里会像过去的金融、地产、家电一样,诞生非常多新的机会。看好互联网、新能源,以及包括国防军工在内的一些高端制造业,这些细分领域的机会很多。
因此,周克平表示,他经常跟投资人强调要重仓中国,重仓中国的未来。现在大量新的公司都在A股上市,给基金经理提供了一个非常好的发挥聪明才智的平台。相信跨过而立之年的中国资本市场进入了可以为大家创造持续机会的时代。
针对国内一些以科技为代表的新兴产业波动率比较高的问题,周克平分析,背后的原因主要有两方面。一方面,相关行业本身属于新兴产业,产业在发展初期具备一定的不确定性。因此,投资过程中面对波动时,会采取组合投资的方式。例如,在股票市场会进行相应行业的均衡,一个良好的投资组合可以降低整体波动率。
另一方面,以科技行业为代表的新兴产业可能会经常遭遇市场的宏观冲击,这些宏观冲击不论是流动性收紧,还是外部宏观事件的发生,都会导致一些行业产生波动。在这种情况下,需要投资者树立长期信心。另外,定投对投资者而言是非常好的方式,通过长期持续地定投,把时间的收益和风险分摊在不同的时间段中,相信可以有效地降低投资的整体波动率,同时也能获得较好的稳定回报。
持续稳增长的四个经典赛道
黄文倩主要分析了消费板块细分子行业的投资机会。总体来看,经典赛道需要满足高端化、老龄化、智能化、精神需求、服务需求五点方向。

具体来看,一是酒精类饮料,尤其是高端酒;二是高端化妆品,既满足高端化,又满足精神需求的条件;三是高端化妆品对应的免税渠道;四是服务类需求里的医疗服务,以及生活服务方面互联网化。

黄文倩认为,上述四个赛道在未来五年到十年将成为消费领域持续稳定增长的经典赛道,虽然不会有特别爆发的增速,但确定性非常强。
另外,新兴消费赛道也值得关注,一部分包括医美、动漫、潮玩等,这是满足悦己需求。另一部分还有智能化终端,包括智能汽车、智慧家具、机器人、穿戴设备、VR/AR的显像和互动,也会走向智能化的交互,相信五到十年内会给生活带来巨大的变化。未来,这几个方向可能会有10倍以上的市场空间赛道。
(提示:上述信息仅供参考,不作为具体操作建议。市场有风险,投资需谨慎。)
作者:欣欣
新媒体编辑:木有枝
监制:雨天
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