趋势交易模式的部分要点总结:第三篇 走进交易室(图解)

第三篇 走进交易室

如果有一天我创业了,交易的事一定不能在工位或是办公室进行,要有独立的交易室,交易室有四个要素,一是硬件,二是交易员,三是规章制度,四是归档文件。因此,我把这一篇命名为走进交易室,进来了,就是遵守交易室的规则。

图9:交易的操作流程

七、择时

关于择时,再重复《鬼谷子》的那句话:世无可抵,深隐以待时;世有可抵,则为之谋。有三个方面要考虑,分别是大环境、个股形态的临界点、交易时段。

(一)大环境

如前文所述,上证的筹码结构、A股的市场结构、上证的周期三个方面,具体细节在此不再赘述。我们每天持续分析大环境的现状,通过常识感知,即可判断出大环境是否对自己有利。比如,避免在上证的浮筹区域、北向资金连续大幅流入的时间段、情绪高潮期建仓。

(二)个股的临界形态

我们把个股的筹码划分出了若干结构,个股的临界点有以下几处:一是结构的下沿;二是结构间的交叉点。比如下降趋势进入上升趋势后,上升趋势线上的点就是临界点;上升趋势进入箱体后,箱体的下沿就是临界点;箱体进入上升趋势后,突破箱体后进入上升趋势的点就是临界点。

(三)时间段

由于当天的市场结构与情绪有可能会变化,所以我们最好确定了当天的市场环境后,在临近交易结束的时间段建仓,比如在14:55-15:00。

(四)多天验证

如果一个价位经过2-3日的验证,即不跌破,那么准确率会更高。

八、仓位管理

在我对2020年的交易统计分析中,我的少数的全仓交易,贡献了亏损中的大部分,仓位管理极其重要。

确定一笔交易的交易金额步骤如下:

第一步,确定自己对于亏损的经济与心理承受能力a;

第二步,确定下跌的止损比例b;

第三步,确定单个股票的仓位限制比例c;

第四步,计算仓位,即,min[a/b,总仓位*c]。

举例:

第一步,如果亏500块钱,不会影响我当天的睡眠,那么a=500;

第二步,确定止损比例为-3%,即亏-3%,就无条件止损,那么b=3%;

第三步,确定单票的仓位上限为30,那么c=30%;

第四步,如果总资金为10万元,那么单票的仓位=min[500/3%,10万*30%]=min[

16666.67,30000]=16666.67元。

九、止损与止盈

我们推荐止损前置,即建仓前先确定止损点。

止损点的计算基准有两个,一是成本价,二是结构临界点价位。这里我们假设都是在结构临界点处建仓,即,成本价等于结构临界点价位。

建仓后的两种情况,一是下跌,二是上涨。拾荒网,一个有价值的炒股知识网站。

(一)下跌情形

按纪律止损,如前期设定了-3%,那么价位跌破成本线-3%则无条件止损。

(二)上涨情形

把止损点逐渐上移,在成本线以上,即为止盈点,有两种止盈方法,一是定量,即2Low法,即当跌破前两日最低价(不是收盘价),则止盈;二是定性,即当前价格触碰阻力位或有明显的看空信号则止盈,或当市场环境不利于持仓时,则止盈。

以上就是结合我去年一年的交易经历,以及前辈的帖子、书籍、自己的性格制定的交易模式,在后续的交易中,再不断总结修正。

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