分享下持仓情况

所有的持仓和比例都是由背后的逻辑决定的，我是一个爱分享的人，而且前后一致，我在抖音雪球直播里说过的，在雪球文章里也说的都是云计算占比7成，另外的都是白马蓝筹，那今天就具体说说这个7；

先说港股腾讯，这是我资产配置的一部分，也是因为我今年转投新经济，看着三月份腾讯居然跟着其他白马蓝筹一起大跌，就果断加仓，毕竟没法买阿里啊，现在腾讯占比第三仓位，因为第四仓位的数据港回撤高达40%之多；

宝信一直都是第一仓位，也是说的最多的一个公司，工业软件第一股，idc势头迅猛，有宝武集团这个好爹，土地资源，用电指标，资金来源，简直是最完美的idc标的，比美股完美多了，这就难怪irr可以做到18% ，这简直是reits的平均收益的三倍，工业软件部分的估值居然常年只有ps不到10，我建仓的时候只有7，匪夷所思，美股工业软件可以到15，云计算到20，这就是重仓他的逻辑，最近很多人担心宝信回调，我也等着，加仓；

广联达，是我说的第二多的，我用小而美形容它，毛利常年95%，研发费用率近40%，复订率恐怖的88%，完全可以媲美美股saas，只是估值超过ps20倍，只能说合理，但比起大A股那么多比美股高估的，消费医药都tm三位数，弄了个科技股居然跟美股估值一样，你说不应该第二仓位吗？A股有比他好的saas吗？没有，一个也没有，但是涨幅肯定有限，跌下来就是机会；

回到小身板数据港，这货曾经到达第二仓位，涨起来迅速，跌起来断崖式，而且散户比较多，毕竟刺激啊，我用三个增量指标：it负载量，机柜数，capex，既然是成长型，就看这三个了，2020年上半年半年报基于2018年it负载量三倍，通过在建工程，2021基于2018年增加到5倍，完成了三年五倍的增量指标，看看秦淮数据估值240亿，我真的觉得还是去美股上市比较好，但是逻辑是涨出来的，一旦大跌，那就没有了……现在普遍说阿里不要数据港了，刚好今天阿里杭州仁和数据中心运营，不是自建，也是合建，看看这个项目在2018年5月启动，而数据港于2018年5月14日接到阿里的订单，规模是这个的两倍，而2019年12月2号又接到两倍于之前的订单，而最近因为数据港不停跌的说法是不是不攻自破？而且idc的指标是给idc公司的不是给互联网公司的，你的明白？再说这些在建工程，即使没有新订单，数据港也估值合理；

idc逻辑是核心城市机柜指标，数据港在上海不在杭州，当然还有宝信，这才是所谓的数字地产的强逻辑；

数据港等到2021年，大跌装死大涨不减，宝信大跌加仓大涨不动，广联达大涨减仓，腾讯一直不动，就噶；

真正让你赚钱的不是消息不是技术线不是唱多唱空，而是逻辑，散户朋友们，我们唯一的朋友就是时间，其他都是双刃剑，下跌时记住逻辑，按逻辑操作，也许三年，也许五年，那十年肯定盆满钵满；

这就是我的逻辑，你们有吗？