终于有人说出实情:现阶段A股市场,越跌越买和一跌就卖的人,谁才能成为最后的赢家?
现阶段A股,应该是越跌越买,还是一跌就卖呢?
股市投资不能是“碰运气”,更加不能当做是“赌场”。投资者往往抱着这样的心理去看待股市,个人认为这并不对,为什么?既然想投资股市,就需要在股市中“静下心来”寻找一些具有价值的上市公司进行投资。那么,这些有价值的上市公司,什么时间最具有价值呢?
上涨,是涨不出价值的,下跌,反而越跌越能看到价值性。有这样一句话是“当海水退潮的时候,才知道谁在裸泳”,就是这一个道理。
现阶段A股,应该是越跌越买,还是一跌就卖呢?个人认为:
一、注重价值投资。
2016年-2018年初的上证指数呈现股指上涨,但绝大多数股票却有着下跌,人称“二八行情”。翻看上涨的上市公司与下跌的上市公司,有着明显的不同。不同点就是:1、能保持上涨的则是稳定盈利的上市公司;2、不能保持上涨的是稳定性很弱的上市公司。
如果按照以往的股指上涨,只要股指出现上涨,绝大多数的个股均会出现上涨,具有股票的“普涨性”。但是,2016年之后的股指出现的上涨,却有“二八行情”。那么未来呢?也是有可能出现这种情况的。
从历次牛熊的角度看,不管是股指出不出现“牛市”,只要是阶段性股指出现上涨,那么价值股类型的上市公司均会出现上涨。个人总结了价值股的优势:1、上市公司具有稳定的业绩增长;2、股票价格有着明显的稳定向上性;3、就算股票价格出现了阶段下跌,未来只要主营业务不出现大问题,未来股票价格能大概率补涨回来;4、有较高的股息分红。
为什么说要注重价值投资呢?一则是价值股的优势;二则是普通投资者在股市中的劣势过于明显。普通投资者劣势:1、对于股市的基础认识不够,甚至说没有任何的基础认识;2、没有丰富的交易经验;3、没有一个冷静的情绪,面对股市的涨跌不能冷静的看待;4、没有一个理性的思考思维,对于股市未来的走势行情很是模糊,只能是靠猜;5、没有选股、择股的方式与方法,也就是说,绝大多数投资者进入到股市之中没有一个选股、择股的方法,投资要么是“道听旁说”,要么是看一些即时热点,在碰运气的投资;6、没有专职的时间进行投资。
所以,在这种明显的劣势情况下,应当如何投资?就应当先规避自身的劣势,然后再优化自身的优点。而对应的方式方法,是什么?个人认为适合普通投资者的投资方式:价值投资。
二、跌下来的是价值,越跌越买也要注重策略。
价值投资中选择的价值股,并不是一直的上涨,它也会出现下跌。那么,就越跌越买吗?个人认为,普通投资者的投资情绪存在波动,如果全仓去投资价值股,可能实现的盈利性会大一些。但是,也存在阶段性的下跌,而短线具有不可预测性。所以,这种情况也是需要规避的。
那么,在面对下跌,跌下来的又是价值,又该如何呢?个人认为,以定投的方式执行更为合适。很多投资者看到的是定投的盈利性不能最大化,却没有看到定投的优势:一则是股票价格出现了下跌有着持续的资金定投,还能在下跌的过程中摊低成本;二则是股票价格出现了上涨也能不踏空。可以说是一举两得的方式方法。
总结:在这个阶段可以注重价值投资,一些价值股跌下来的往往是价值,具有长线的可布局性。当然,如果一次性投资,可能也会承担一些风险,而定投的方式会更为适合一些。
在采用“越跌越买”操作的时候,会遇到在交易还没有结束的时候就会出现反向运行,有时候还会出现在交易结束之后,股价继续同向运行。所以,在运用此方法的时候很考验心态和技法。只要经受住以下两个考验,就可以很好的运用“越跌越买”法。
考验一:在买入股票之后股价会长期阴跌。“越跌越买”的机会大,风险小,但并不是没有风险。举例来说,在有的投资者眼中,某个品种应该是跌无可跌,所以就会大量的买入,但在买入之后股价会继续下跌。面对这种情况,就很容易动摇判断。但是经过事实验证,“越跌越买”买入筹码,建仓成本会更低,获利也会更好。
考验二:在卖出之后股价大幅度上涨。持股卖完之后,股价会继续上涨,投资者看到这种情况会经受不住这种诱惑而后悔,若没有经受住诱惑,继续的追涨操作,到最后很有可能会损失更多,甚至是把原来的利润也损失掉了。
解套的关键:
1、被套的自己要学会释放
如果你手中的股票满仓被套,你一直不操作亏损的是全部的本金,这时候你需要先腾出来一部分,是时候无所谓30%还是40%,这时候的出票并不是割肉,(很多散户害怕割肉,一路套到底),而是把手中的资金盘活,用有限的资金创造更难过的财富,更你快的完成解套回本,如果这时候不舍得先出来的小资金,那么损失的就是全部的资本。
2、持币周期长,持股时间短
在短期内部能确定大盘会有反弹,行情好转的迹象。我们手中的可用资金就不要继续浪费补仓在本就被套的弱势股上,只会越补,亏损越严重。
3、如何找到低点和高点
在波段操作中,底点和高点可谓是重中之重,很多人都知道波段操作,但是很少人会去做,很少人会做。
解套方法,补不补原则:
1、大盘:企稳时补、不稳不补。(如果在行情既未止跌,也未企稳时补仓,只会越套越深)
2、股性:熟悉的补、不熟不补。(熟悉的股票,心中有数)
3、业绩:良好的补、不良不补。
4、走势:起涨时补、破位不补。(前面说的,大势已去的股票不补)
5、涨跌:大跌时补、大涨不补。
解套原则:
(1)止损原则。一般短线盘的止损点应控制在10%以内。
(2)换股原则。一旦呈现跌势,弱势股和业绩不景气的股市通常都会遭到重创。。
(3)鸵鸟原则。从理论上讲,只需你的命运不至于太坏,只需你持有的不是有严重问题种类,只需你不是追涨吃在历史最高价上,那么,要做好半年、一年或者两年的“抗战”准备了,解套甚至盈利是完全有可能的。
(4)高抛低吸原则。
解套技巧:
一、500股补仓法
第一种,逢低每跌2个点补500股,然后逢高每涨2个点出500股。
第二种,每跌到一个支撑线补500股,然后每到上一个压力线出500股。
第三种,每跌5毛就补500股,然后每涨5毛就出500股。
大家可以灵活应用,以万变应不变,没有钱的一次补100股,钱多的补仓1000股。
二、前提条件要注意
1.股价跌得不深坚决不补仓。如果股票现价比买入价低5%就不用补仓,因为随便一次盘中震荡都可能解套。
2.前期暴涨过的超级黑马不补仓。历史曾经有许多独领风骚的龙头,在发出短暂耀眼的光芒后,从此步入漫漫长夜的黑暗中。
3.弱势股不补仓。特别是那些大盘涨它不涨,大盘跌它跟着跌的无庄股。
三、简单易学的解套方法
1.倒金字塔式
倒金字塔式也就是指投资者在进行解套操作的时候,每次加码的数量都多于原来的仓位。这种方法比较适合在高位套牢之后的投资者,可以采用每次股价跌破一个整数价位,就递增买入股票的数量,一直到形成底部为止。
2、换股法
就是当觉得自己的股票实在是没有什么机会了,就选一只与自己的股票价格差不多的,有机会上涨的股票来换,也就是等价(或基本等价)换入有上涨希望的股票,让后面买入的股票来抵消前面买入的股票因下跌而产生的亏损。
解套时注意:
1、被套的原因是买入成本过高,只要能在比卖出时更低的价格买回来,那么,你就成功地降低了成本。
2、解套要有耐心,只要能降低成本,分多次做也无所谓,千万不要想着一步到位。
3、换股要谨慎,切记不要重蹈覆辙。
半仓一只股,正反不断T,是获利的关键:
在股价的上涨不明确时,交易者采取半仓操作“T+0”是比较明智的,半仓的资金投入,既不会出现重仓持股的风险,也不会错过当前的行情。
在半仓“T+0”操作中,交易者每天都可以完成一次买进和卖出的动作,而持股的资金仅仅是总资金的一半。在价格高位卖出股票,并在价格回落时买进股票,不失为减少损失而扩大利润的好方法。
1、半仓“T+0”操作不会出现重仓持股的风险
即便股价短线杀跌,交易者只有一半的资金会遭受损失。后续完全还可以利用另一半资金抄底买入,并且在价格反弹的高位卖出前期持有的股票,完成一个“T+0”操作。交易者在价格低点抄底买入和价格高位卖出止盈在同一日完成,这样不会放过股价双向波动提供的差价收益。
下面我们来看一个先买后卖的半仓操作例子。
上图是金马股份(000980)的分时图,该股开盘时急剧下跌,最高跌幅至3.75%,是抄底买入的良机,可待尾盘时卖掉前一日买入的股票,完成一个“T+0”的操作过程。
在“T+0”操作过程中,控制好仓位是非常重要的,它是减小风险的重要一环。在控制好仓位的情况下,交易者操作上的风险会减小。
2、半仓持股做“T+0”可降低风险
“T+0”操作方式的优点,一在于充分利用价格波动,二在于交易者能够半仓来投资股票,减少风险。
很多股民在买卖股票的过程中常常重仓持股,殊不知这样做的风险很大,一旦遇到价格大幅下跌的走势,损失必然很大,采取半仓操作的“T+0”操作方式,即便股价短线震荡回调,那么交易者也有另一半剩余资金用来补仓,这样便可以平摊持股成本,减少股价回调造成的损失。
在“T+0”操作方式中,交易者随时进行动态的资金调整,以便应对股价波动的风险。如果股价出现不确定的变化,那么股价冲高可以卖出,而股价下跌可以买进,有助于交易者减少股价波动的风险,增加盈利。
轻仓操作是必要的,可以减少持仓的风险。半仓持有股票造成的损失,用剩余的一半资金来低价补仓买入股票,等待股价短时间内反弹上涨,损失自然被轻松弥补。
在“T+0”的买卖中,交易者在股价低点时买入,自然降低了持仓成本,成本的相对降低,对交易者的盈利至关重要。每一日股市收盘后,交易者持有的股票只用总资金的一半,这就降低了交易者的操作风险。
“T+0”操作可以更灵活地适应股票价格的变动,交易者可以更轻松地抓住价格波动提供的差价利润。
“T+0”操作
股票“T+0”操作是一种变相的当日买卖的超短线交易,要想提高超短线交易的成功率,看懂并把握好分时走势的节奏是必不可少的。
投资者学习分时图技术主要有以下四个好处。
1.分时图可以研判分时的趋势
分时图中有两条线,一条是该种股票即时成交的股价线,也叫即时线;另一条是该种股票即时成交的均线,也叫均价线。两条线直观上比较简洁,易于识别趋势的发展。比如股价线一直在均价线之上,就是强势(如图3-1所示),反之就是弱势。
如果分时图还伴随有明显的下降趋势,那么投资者就应该考虑卖出(如图3-2所示);
还有一种是纠缠状的,即均价线和股价线纠缠在一起,这种情况属于盘整(如图3-3所示),此时投资者应持币观察。分时图的上升趋势、下降趋势和横盘趋势在尾市如果突然变盘,否定了先前的趋势,那么投资者应及时作出反应。
分时图交易可以不用切换周期,只盯着一张图便可实时观察股票每分每秒的走势变化。研判分时图走向时,投资者要注意向上、向下、横向盘整都和成交量密切相关。上涨的股票,上涨要有量,上涨无量属于量价背离,所以投资者要注意回调;向下放量是股票要继续走低的前兆,投资者可以在股价向上冲高时卖出。如果下跌无量,则是庄家洗盘的态势,所以投资者可以继续持有。
2.分时图中易于发觉变盘区域和变盘信号
股价一直在均价线之上运行,不破就安全持股,一旦跌破了,那么就是卖点。所以,跌破均价线就说明分时图破位,股价将选择弱势运行,投资者要提防随后的下滑风险,应当卖出为上(如图3-4所示)。如果随后股价走稳了,继续站稳均价线,那投资者便可以买入。所以,投资者操作要灵活应对,不能拖泥带水。
分时图的T+0操作技巧
1、整理后突现急剧放量的动作,分时直线拉升,属于主力做多的体现,买入信号;
2、一句话:“量价健康,拉升放量,属于买入信号”
3、量价配合完美,上拉放量,整理回落缩量,逆势拉升突破前面高点,而且分时量快速放大,属于买入信号;
4、分时量价不齐,越拉量越小,逐步微缩构成量价背离,拉高调头属于卖点;
5、快速拉升,量能没有持续放大,而且均价线没跟上,调头一刻是卖点;
6、当股票往上拉升时发现分时量没有集中放大,量能不齐表明主力做多不够坚决,理应卖出为主;
几个注意事项
1、T+0当日盘中必须完成,千万别做成加仓动作,尤其是大盘震荡、方向不明的时候;
2、T+0是多出来的套利,不做什么都没有,所以别贪,结合大盘和个股,个人经验以盈利2%为目标,不行1%也走。
3、只有多研究分时走势,多多试验,才能不断提高成功功率。
4、做多了,做懂了,你会体验到无穷的乐趣。
「精选指标」分时做T(分时公式源码)
1.靠近上部绿线,出现“S”可以参考卖出。
2.靠近下部绿线。出现“B”,可以买入。
注意:有未来函数,有漂移,不过对于不熟悉背离等相关的,用来做T还是不错的,个人用着挺好。
MA30:=EMA(CLOSE,30);
强弱:EMA(CLOSE,900);
STICKLINE((MA30强弱),MA30,强弱,1,0),COLOR0000FF;
STICKLINE((MA30强弱),MA30,强弱,1,0),COLOR00FF00;
STICKLINE((MA30 强弱)AND MA30
STICKLINE((MA30 强弱)AND强弱
STICKLINE((MA30 强弱)AND MA30REF(MA30,1), MA30, 强弱,1,0),COLORCYAN;
STICKLINE((MA30 强弱)AND强弱REF(强弱,1), MA30, 强弱,1,0),COLORLIRED;
DRAWICON(CROSS(MA30, 强弱), 强弱,23);
H1:=MAX(DYNAINFO(3),DYNAINFO(5));
L1:=MIN(DYNAINFO(3),DYNAINFO(6));
P1:=H1-L1;
阻力:L1+P1*7/8,COLOR00DD00;
支撑:L1+P1*0.5/8,COLOR00DD00;
现价:CLOSE,COLORWHITE,LINETHICK1;
STICKLINE(CROSS(支撑,现价),支撑,阻力,1,0),COLORYELLOW;
DRAWTEXT(LONGCROSS(支撑,现价,2),支撑*1.001,★B),COLORRED;{吸}
DRAWTEXT(LONGCROSS(现价,阻力,2),现价,★抛),COLORRED;{抛};
寻找有主力的强势股
给大家分享一个抄底指标,这个是附图指标,建议主图里用均线系统,当附图出现“抄底”信号时,要通过主图里面的均线系统来加以筛选,比如说当出现“抄底”信号时不要急于买入,可以等10日均线向上时再考虑买入,还有可以通过看在出现信号之前,成交量有没有放大来加以筛选,总之不是每一个“抄底”信号都可以执行,要通过均线或者量能等其它指标辅助来加以甄别,具体情况可以自己把握。
公式源码如下:
短趋势:((3*SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1)-2*SMA(SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1),3,1)-50)*1.032+50),COLORRED;
VAR2:=(2*CLOSE+HIGH+LOW+OPEN)/5;
VAR3:=LLV(LOW,34);
VAR4:=HHV(HIGH,34);
长趋势:EMA((VAR2-VAR3)/(VAR4-VAR3)*100,13),COLOR00FF00;
判断底:SQRT(SQRT(FLOOR(SQRT(MA(1/WINNER(CLOSE)*100,4)/10000))))*5;
VAR5:=CROSS(短趋势,长趋势)AND长趋势25;
底部:STICKLINE(短趋势10 AND判断底0,0,30,6,1);
STICKLINE(VAR5,0,50,8,0),COLORRED;
DRAWICON(VAR5AND判断底0,60,1);
DRAWTEXT(COUNT(短趋势10AND判断底0,8) AND VAR5,50,抄底);
DRAWTEXT(CROSS(短趋势,长趋势)AND长趋势25AND长趋势REF(长趋势,1),50,快拉或短顶);
VAR6:=CROSS(短趋势,长趋势)AND长趋势50;
DRAWTEXT(COUNT(短趋势30AND判断底0,5) AND VAR6,30,短线买);
公式代码复制过来难免造成部分格式错误,如果不能成功导入,可以找我领取源码!
我们交易的是机会,更是自己的思想
很多人认为自己在股市,交易的是机会、是价格的波动、是行情的变化。这都没错,但从更深层次的角度来看,我们实际上交易的是我们自己认为的机会、我们预期的价格波动、我们预测的行情走向,说到底,我们交易的是自己的想法,如果这个想法和市场的表现吻合度高,则能赚到钱,反之则要亏钱。
当我看到一个盈利机会,并且去捕捉这个机会,进行交易。但这个机会对我来说是机会,对别人来说则不一定是机会,还可能是风险。另外,市场上的任何一个点位都
有人做,并且有人做多、有人做空,说明任何一个点位都有人认为是机会,而且有些人认为是上涨的机会,另一些人认为是下跌的机会,而我在绝大部分时间认为没有机会,或机会不够好。
实际上,我交易的是我自己认为的机会,它是不是机会,是我认为的。它就在哪里,它是已经存在的当下,我认为是机会,它不会改变,我认为是风
险,它也不会改变。行情在那里走,它只是走它的路线,可能我认为它有规律、认为它有概率,但它只是走它的路线,并不会花一分一秒来关心我的认为。
更何况,我认为的机会,有时候是一种明确的观点,有时候是一种猜测的想法,有时候则是一种冲动而已。所以说,所有的机会,都只是一种偏见,当这种偏见符
合后续行情发展,则机会成立,如果看到机会时去抓了,则能盈利,反之,当偏见不符合后续行情发展,则机会不成立,如果去抓了则要亏损。