第2讲：交易系统的框架介绍

交易系统，就是细化自己的买卖过程，让自己的买入和卖出都有逻辑。交易系统追求的本质是：可持续的盈利。一次两次的买卖，不在交易系统的关心范围内。

一、交易初衷与期望

如果你追求安稳，那你设计一个安稳的交易模式，利润不会太高，但是安全省心。如果你追求暴富，那你设计一个激进的交易模式，利润非常高，但可能性非常小，各种煎熬。这个没有优劣之分，关键看你自己要什么。

二、交易逻辑

交易逻辑是交易的出发点，也是交易行为的理论支撑，具体就是交易方法。建立交易逻辑，最核心的依然是可持续性。

三、仓位

激进型，就不要轻易轻仓分仓。保守型，就不要轻易重仓一只票。

正常情况下，你需要总体保持多少仓位，单只个股投入多少仓位。

非正常情况下：比如赚钱效应好，你如何升仓。这时候你得明确出，什么样的标准才叫赚钱效应好。比如：市场有5个以上二连板，有50只涨停，那么你会升到重仓。而且仓位会集中在二连板的股票上。等等（这都是具体的框架。）

而这样的话，你在交易过程中就不会想着，你到底是买二连板，还是买低吸。盘面是非常乱的，如果每次你都要按照盘面去临时做判断，绝对会乱。

比如赚钱效应差的时候，你如何减仓。该减到什么份上。同时，最好模拟的，就是你去复盘的时候做模拟仓位。然后进行一定程度的量化。

记住：不要被个股波动影响你的仓位设计。一定要看全局。（这点往往大多数人都做不到。）

四、交易模式

1、买入

按照操作的周期，分短线、中线和产线，不同的周期对买入以及卖出的止损止盈的要求不同，短线通常严格止损止盈，而中长线对这些要求并不是特别明显。（）

题材个股主要有：公告板、复牌板、新闻板，题材炒作板等

按照介入类型：

（1）短线打板

一板、二板、三板、四板等

（2）趋势反包

高度：二板反包、三板反包、四板反包

均线：五日线、十日线

时间：调整一天、两天、三天、第五天、第七天

买入才是进入市场的开始，篇幅有限，这里不做过多介绍，后续的文章中，会用案例介绍以上的买入方法。

2、卖出

（1）对于短线打板：

从时间上划分：集合、开盘两分钟、十点、两点半

从空间上划分：开盘冲高卖，调整反弹卖

（2）对于中长线操作：

基本面与技术面的相互结合：

基本面是否发酵，与个股是否在高位，以及量价配合等等。

（3）止盈：当逻辑兑现时往往就会止盈，逻辑落空通常就是止损。

（4）止损：通常急速逻辑落空了，而不得不采取的防护手段。

时间止损：这个主要根据的自己的交易模式确定，短线通常不参与调整，中长线对时间的要求并不多。

空间止损：这个就是预期盈利了，按照点数，通常缺乏更深的逻辑支撑，更多是预测。

五、入场or空仓

这个跟具体的交易模式关系很大。超短，除了严重的下降通道，基本都应该出手。而波段玩法，可能只在上涨趋势中持股。年线交易，甚至几年出不了一次。

入场，就是遇到是符合自己交易系统的机会，果断出击，这点最好宁缺毋滥，一定要记着不要为了交易而交易。

空仓，通常分两种情况。一是大环境不好，市场环境差，没有赚钱效应，主动型空仓，另一种情况是就是，由于连续亏损导致的暂时中止交易的空仓，用来反思和调整状态。

六、复盘

复盘是交易中非常重要的一步，交易在盘中，提升在盘后，同时做好第二天交易计划。一个好的交易系统一定是按照交易计划进行的，而不是临时起意。

七、完善与一个大提醒

无论什么样的交易系统，都无法做到百分百盈利，如何处理失误的交易，才是取得进步的基石，善反思，常总结。

树立正确的投资理念，根据自己的性格，找到适合自己的交易模式，短线中线长线，然后根据交易风格找到对应的买入策略，根据买入策略，细化交易类型，去观察、验证、完善，长此以往，把交易做到极致。

交易系统最后的保护线：无理由割肉。你一定要设置好这条线。而且按照级别，层层设计。比如做超短，短线亏到多少就放弃这笔交易。哪怕逻辑还在。

比如6月9日的回天新材，如果你那天打板进入。第二天开板直接亏损十几个点，如果做超短不启动割肉，想再熬。且不说你从超短变成了短线。等待你的将是16.72一路跌倒11.5的不回头。那个时候你想再回头，就很难了。

比如做长线，仓位配置完毕之后，亏到多少，就放弃这笔交易。哪怕逻辑还在。无理由割肉与逻辑无关，与保命有关。