我的交易心得(一) 2024-08-03 13:40:25 刘艳按:有时候我再看老秦过往的文章,都忍不住拍大腿叫绝,所以偶尔哈,常读常新系列之交易心得。1上周,我陆续退出了今年交易的主要仓位,今天终于得闲整理一些经验与教训。下面的内容会写得比较随意,多是些“无用之用”,不会有任何买卖建议,老读者都知道我的原则。如果抱着要所谓的具体的投资指导或者干货,本文的阅读可以到此结束了。要说明的一点是,我当下的操作,本身不代表我对市场的任何方向性的判断。前一篇文章的留言区,我看不少人认为我结束仓位了,就代表我看空后市。亦或者,把我当成“反指”,看多后市。以上想法都是很危险的,因为仓位本身可多可空,在不知道具体持仓情况的前提下,怎么能据此推断我的操作和与后市走向的关系呢?2说起投资交易,对于号上的读者而言,很多人可能都多少有些兴趣,有的甚至耗费了大量时间精力以此作为人生职业路径的方向。但在我看来,它和很多其他行业一样,有着自己的运行规律,结构特征,行业周期以及对从业者对应的要求。如果把金融市场当做提款机,把市场里的投资交易看做“一夜暴富”的机会,那认识这个行业的起点,就是大错特错的。在我看来,通过金融市场进行投资交易,并在这一过程中尝试获得期望回报,其努力过程,跟任何其他行业本质无异,都需要耗费大量的时间精力和必要的智力体力的投入,也都离不开“一万小时定律”。我自己而言,虽然我在市场里取得回报的主要时间周期是近两年,但与金融的接触,对经济和相关行业的认识,与交易相关心性的训练,其实早在十年以前,我在大学选读金融系专业时,就已经开始了。回想这两年我在市场里赚到钱的一些细节,特别是一些看起来有些“大胆”的交易行为和别人不太能理解的对判断的自信,我始终认为,它们并不是突然发生的,也不完全是用“天赋”或者“智商”可以解释的。很大程度上,我前些年从香港回来,而后决定自己创业,在不同方向瞎折腾的两三年,对我心性的塑造,起到了莫大的作用。而恰恰是这几年自己经历的一些社会变化,经济转型以及更具体的项目成败甚至人情冷暖,都一起塑造了我今天的性格。这种性格,现在来看,对我的投资交易大有裨益。3我常常和我们金融课的同学讲一句话:世界观先行,方法论其后。这不是一句空话,这是我自己这些年切身经历,以及观察身边人成败得失后总结出来最重要的一条体会。这条体会不仅适用于投资交易这个行业,也适用任何其他领域。这句话的意思就是:无论做什么,我们始终应该先树立对这个事情正确的认知,宏观上战略上,要先搞清楚什么才是正确的大方向大逻辑,而后才去探讨具体的实现方法与路径。现如今,大多数人都喜欢上来就问方法问具体的细节,只求what和how,却少有人上来先多问几个why。然而事实一再告诉我们,只有把why弄明白了,how和what才是自然蕴含的逻辑延伸和结果。一上来就只顾what和how的人,不管做哪个领域,都走不远。有关投资交易的世界观,有很多优秀的大师值得我们学习。比如价值投资的集大成者巴菲特和他的搭档芒格,比如宏观交易大师索罗斯,再比如在中国知名度较高的达里奥等等。这些人的思想,都是久经市场检验的,甚至已经超越金融这个范畴的宝贵财富。任何一个想在市场里实现抱负的人,都不应该错过这些前辈思想的精髓。4在我看来,从事这个行业或者想在市场里有所收获的同学,首先应该问问自己三个问题:1)我对自己了解吗?2)我对市场了解吗?3)我进入市场是为了什么?这三个问题,基本上构成了我的金融世界观。第一个问题,回答的是自己对自己主观世界的认识。这其实是一个比较难,但又十分重要的问题。只有弄清楚自己的风险偏好,知识结构,性格特征,认知偏误以及能力范围等问题,才能更好地与市场交手。比如一个风险偏好极为保守的人,看着别人一年翻倍的收益,就不应该心动,因为那可能是风险偏好较高的人才能完成的事。芒格说过一句很深刻的大白话:我永远不会愚蠢地用自己的劣势和别人的优势去竞争。想想我们的金融市场里,多少非专业的投资者,拿着自己的劣势去和专业的投资者竞争,结果往往都是“以卵击石”,惨遭“收割”。认清自己的优势劣势,搞清楚自己的心理误区,克服自己内心的过度自信,控制情绪上的贪婪和恐惧,用理性而非肾上腺素指导交易行为,这些都属于了解自己的范畴,也是每一个交易者毕生都要修炼的功课。第二个问题,回答的是对客观世界的认识。金融市场,处理的永远是未来的事实。但尚未发生的情况,如何处理?这时就回到了市场最核心的变量“预期”之上。而预期的形成,是基于1)历史已经发生的事实;2)现在正在发生的事实;3)市场对信息的处理函数。每一个部分都会影响预期形成的结果,而这些预期的结果,将最终通过交易者的交易行为成为金融市场价格运行的轨迹。可以看出,一个市场参与者,多大程度上能正确认识已经以及正在发生的事实,多大程度上能运用正确的处理信息的模型和函数,将直接决定他的交易行为,进而决定交易的结果,也就是回报。人类对客观世界的认识,本质上就是一个智能模型:算法+数据,不断地迭代和升级。而这一过程,最终实现的目标,是让自己对客观世界的预期,以更大概率收敛到客观世界未来的真实情况。谁能更好地认识客观世界,认识市场运行的本质和规律,认识价格波动曲线背后的逻辑,谁就能更多地更持久地从市场里获取财富获得成功。第三个问题,回答的是如何与金融世界相处的问题。有人讲,我进入市场当然是为了赚钱,这不是废话嘛!当然,赚钱这个理由没有问题,但还不够深刻。因为如下这个道理是显而易见的:那些赚了大钱的人,做事的驱动力,往往都不是赚钱本身。相反,那些时时刻刻只想着赚钱的人,最多也只能赚到小钱。这个道理其实在任何领域都适用,各位仔细想想身边的人,是不是这样?就我自己而言,交易账户的日波动从最初的几千几万到现在的百万千万,变化的已经不再是“钱”这个东西本身,而是一个个与自己是否正确认识世界相关的分数的记录。在我看来,一个交易者,只有对自己对市场也就是对整个世界的认知越来越深刻,越来越准确,那么他才能在他的“认知记分卡”上不断加分。相反,当他的认知停止了,那么就算他已经获得分数,也必然会失去。举一个实际例子,比如有人投资股票,要长期从股票市场赚钱,那么在背后,必然是对股票市场,对对应的行业,对公司的前景,这些判断越来越符合它们的运行规律。相反,投资者投资一些自己并不熟悉的行业和公司,结果往往都是亏钱的。在商品市场和债券市场也有着同样的规律,这也揭示了为什么金融市场70%的人都必然亏钱的原因。大部分人进入市场的目的就是为了赚快钱,或者毫不费力地舒服地赚钱。而绝不是要去弄清楚金融市场到底是怎么运行的,自己的主观世界到底如何与金融市场发生关系。其心不正,亏钱就是必然结果。5如果你把投资交易当做自己认识世界与世界交互的一种方式,去追求认识世界的广度、深度与精度,尽量让自己的主观世界与客观世界去贴近,这样就是一件十分有趣的事情。假以时日,在这个方向上有所突破,那财富则是一种自然的回馈。这让我很是感慨,不管在哪个行业,财富真的都只是结果,而绝非追逐的原因。起心动念搞清楚了,金融世界观搞正了,才是在市场里立足的根基。没有根基,一切都是无本之末。无奈人们偏偏又喜欢舍本逐末,有点意思。不知不觉洋洋洒洒已经写了近三千字,才只开了个金融世界观的头。现在大家都厌恶长文,今天就先暂且搁笔,日后有机会再聊吧~ 赞 (0) 相关推荐 世界观,对交易的影响 世界观,对交易的影响. 世界观就是你对这个世界的认知,它时时刻刻影响着你的言行,甚至直接决定了你人生的胜败.同样世界观也决定了你的交易的成败. 我们大多数人接受的教育是,唯物主义的世界 ... 哲学是立足于每一个领域顶层的终极大道,无论这个世界怎么变化,道为一也! 5 阿呆悟道已关注哲学是立足于每一个领域顶层的终极大道,无论这个世界怎么变化,道为一也!任何领域的道都是相通的:无论你是从政的.经商的.搞教育的.搞科研的.搞投资的.练体育的.亦是种地的等等,只要是你 ... 交易心得,值得收藏!!(干货) 我是红衣飘飘小辣椒,拒绝大起大落,就看小辣椒的晚安日记!这里的文章需要连续阅读,否则就容易错过节奏 心得分享 观点清晰,态度明确,我就是拒绝大起大落的小辣椒,大家周末好 周六不开盘,我们就聊聊最近两个 ... 交易心得丨一文看懂期货市场交易模式的选择与操作要求(0429) 导语: 一直以来,交易者尤其是新手交易者在交易中,或者根本没有考虑过该用何种交易模式,或者是不知道该用哪种交易模式,或者以一种模式应对所有的交易机会,由于其交易思路非常模糊,因此交易结果也就不甚理想. ... 一个股民的十年交易心得:闲钱投机,赢钱投资(值得收藏) 在这个市场上摸爬滚打得愈久,就愈是深刻地体会到:金融交易,是世界上最艰难.最精细.最凶险的行业.如果赶上了"好时候",赚大钱轻而易举:但是长期下来,多数人为什么亏损?老手乃至高手又 ... 只赚不赔的交易心得,值得看!! 观点清晰,态度明确,我就是拒绝大起大落的小辣椒,大家下午好 周六不开盘,我们就聊聊最近这段时间的操作心得 本周的收益如何,一路真心跟随的朋友都是非常的清楚,小辣椒这里从来不会用浮夸的手段去营销自己,看 ... 交易心得丨一套完整的职业期货交易员操作思路梳理(0427) 导读: 祝投资者把握机会体现自我价值.美国华尔街有种说法,股票可以造就百万富翁,期货可以造就亿万富翁.但这一切投资的理念非常重要."臣心一片磁针石,不指南方不肯."愿这篇文章能给投 ... 十条股票实用交易心得 十条股票实用交易心得 我的期市交易心得完全版(作者:suhui) 我的期市心得之一 --- 质疑期市高风险论 曾经当我们怀着强烈的自信心,怀着对未来美好的憧憬来到期货这个市场时,我们为的是证明自我价值,同时也是为了在这个市场中获利,实现自己的创业之梦.当然,我们首先 ... 股票推荐与交易心得 每天为你发布外汇黄金的操作建议,提供开户.行情分析.操作建议等一对一指导服务.不求一天翻仓,只求稳定盈利!欢迎咨询QQ/微信:1612892269(扫下方二维码加关注) 新手想要快速做好外汇交易,那就 ... 一位顶尖操盘手的交易心得精髓:期货股票交易赢家,最终要过的心理关! 导读: 今天为大家推荐的文章是一篇关于交易心理的文章,如果已经拥有了自己的交易体系,如何实现一贯交易和稳定赢利呢,希望这篇文章可以给你启发~一起来读读吧! 我们在实际的交易中遇到很多问题并且发现,更多 ...