调仓了!
昨天清仓了大立科技、豪悦护理、森麒麟。
然后以622.5元港币的价格,全部买入腾讯控股。
调仓完成后,组合中还有10只个股。
前5大持仓对总仓位占比95%。
精力有限,适当集中。
目前的组合,越来越符合我“三五个板块,六七只个股”的原则要求了。
总体上,我在大立科技、豪悦护理、森麒麟身上没赚到钱。
它们的仓位本来就很小,但牵扯我精力不少。
刚刚过去的周末,我用心阅读了森麒麟的招股说明书和最近公布的一份年报,还统计整理了一些数据,原计划写写它的财报分析的,但工作太忙了,没招呼过来。
但这个过程,让我下定了卖掉它以及它的小伙伴们的决心。
宁咬仙桃一口,不啃烂梨一筐。
卖掉的这几只股票,本身都没有太大问题,但跟腾讯比起来,都还相差太多了。
目前的腾讯40倍上下的静态PE。
考虑进今年的增长,保守一点估计,35倍上下的动态估值。
静态地看,并不是特别便宜。
动态地看,又不是特别的贵。
所以现在加仓,就是放之长远的意思。
昨天网上有朋友喷我:腾讯200来元的时候干嘛去了?
腾腾爸就耐心地再回复你一遍吧:巧了,我目前对腾讯的持仓,80%的部分,就是在200来元港币时买入的。
寻找最优质的企业股票。
用合理的价格买入。
然后长期坚守。
腾腾爸在股市厮混十几年,兜兜转转,回过头来一看,最赚钱的方法,全写在经典的投资书籍里。
所谓的修行,大概就是这个意思。
最后聊两句市场。
昨天的市场行情再次清晰地传达了一个信息:赛道股、抱团股,集体仆街。
腾腾爸的判断是对的:对这类股,所有的反弹,都是逃命的机会。
时间越久,朋友们越会意识到它的正确性。
大家可以扒拉扒拉酱油、白酒、医药、科技这些板块的龙头股价走势。
下跌20%、30%了,估值都还高高在上。
除非业绩迅速追上来,否则再坍塌一下,完全有可能!
从今而后,真茅假茅,就靠业绩来进行甄别了。
有业绩的,坑不死人。
没有业绩的,坑死个人。
呵呵,最好的投资者教育就是坑死人。
建议大家去阅读一下我年初写作的总结展望长文——《超级牛市》(已打链接,点击题目可进入阅读)——真知灼见总是随着时间的流逝而愈发闪亮。
今番市场回调,是二元失衡的极化反转。
就像一部超燃大片,必须用心拍好续集。
高估的下来,这是第一集。
低估的上去,这是第二集。
牛市绵延,A股强于美股,这是第三集。
腾腾爸先把话撂在这里,免得杠精再喷我墙头草、马后炮。
我越来越确信,腾腾爸的股票组合,今年会享受超额利润。
用我的投资交易策略,可以长期生存+长期赢利+长期跑赢市场。
呵呵。
忍不住又吹牛了。
腾腾爸就这德性。
不聊了,收工。
(我希望今天的文章,点击率能过9万——明天9点钟,大家来检查哈。)
全文完。
作者简介:
我是腾腾爸,畅销书《投资大白话》与《生活中的投资学》作者。
擅长用最简单直白的语言,阐述最深刻复杂的道理。
擅长做市场判断、估值判断和企业分析。
擅长撒泼、打滚、灌水、吹牛、聊天——喜欢从生活中的平常小事中思考人生和投资中的大事。
并且喜欢用文字记录下自己的思考与操作,让时间和实践来检验自己的投资成色。