【宏信策略】极致抱团下新能车能不能买

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一、今日策略

昨日市场再次演绎极端抱团,新能车、半导体、医美不断新高,而泛消费和医药跌跌不休,正如某大牌基金经理所言,好的公司虽然贵但是还不断涨,低估的公司跌跌不休一定有他的理由,如果没有外部事件冲击短期格局难以改变。

近期我们也不断提示在总仓位控制的前提下积极参与成长股的交易,尤其是在新能车和半导体产业链。

在今天这个位置,以新能车为代表的成长行业还能不能买。这个问题我们先要解决两个问题,首先是赛道的比对。我想如果问自己10年后街上电动车越来越多还是燃油车越来越多,我想每个人的答案都会一致。所以,从赛道的角度以电动车为代表的成长股肯定是最具潜力的赛道,部分消费股虽然有强大的品牌和渠道优势,但是成长性毕竟有限,因此估值空间不如科技成长股。

其次是时间维度的以及波动的处理。当前抱团的重要原因是部分大资金已经把时间拉的很长,时间看的越长空间越大,但是具体哪里是短期的顶没有谁能知道,所以会带来一个高波的问题。高波具有两面属性,一个可以有机会低吸,另一个就是有波段机会。中小资金不应该惧怕这样的高波,认准赛道应该去承受一定的波动。如果心理承受力不高,可以用仓位管理来管控波动。

策略上:7月份我们看好科技成长股,新能车、半导体、面板都会有中报机会。风物长宜放眼量,投资科技股我们应该用较为长远的视角看待。【风险自担,仅供参考】

二、重点基金跟踪

【过往收益不代表未来,数据来源Wind】

三、新股申购

四、停复牌公告

今起停牌】
【今起复牌】
江南化工:发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过股票复牌。
苏宁易购:终止筹划发行股份购买资产股票复牌。
五、 要闻精选 

〇央行印发《关于深入开展中小微企业金融服务能力提升工程的通知》,要求加大对中小微企业的信贷投放,优化对个体工商户的信贷产品服务。

〇5日上市的首批5只双创ETF均小幅收涨,还有4只双创ETF将于6日、7日陆续上市。博时、景顺长城、泰康资产旗下的双创ETF也将于近期发行。

〇境外机构的人民币债券托管面额在6月份达到32998.35亿元,环比增加365.73亿元;日均交易量达到305亿元的历史新高。

〇世界黄金协会数据显示,5月份全球央行官方黄金储备净增加56.7吨;央行售金量达18.9吨,为今年以来最高水平。

〇央行:加大对中小微企业的信贷投放,降低中小微企业融资的综合财务成本。

〇教育部:暑期严控师生前往疫情中高风险地区活动,及早谋划秋季开学。

六、隔夜市场

(注:以上数据为截止发稿前数据)

(数据来源:wind)
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