【宏信策略】极致抱团下新能车能不能买
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一、今日策略
昨日市场再次演绎极端抱团,新能车、半导体、医美不断新高,而泛消费和医药跌跌不休,正如某大牌基金经理所言,好的公司虽然贵但是还不断涨,低估的公司跌跌不休一定有他的理由,如果没有外部事件冲击短期格局难以改变。
近期我们也不断提示在总仓位控制的前提下积极参与成长股的交易,尤其是在新能车和半导体产业链。
在今天这个位置,以新能车为代表的成长行业还能不能买。这个问题我们先要解决两个问题,首先是赛道的比对。我想如果问自己10年后街上电动车越来越多还是燃油车越来越多,我想每个人的答案都会一致。所以,从赛道的角度以电动车为代表的成长股肯定是最具潜力的赛道,部分消费股虽然有强大的品牌和渠道优势,但是成长性毕竟有限,因此估值空间不如科技成长股。
其次是时间维度的以及波动的处理。当前抱团的重要原因是部分大资金已经把时间拉的很长,时间看的越长空间越大,但是具体哪里是短期的顶没有谁能知道,所以会带来一个高波的问题。高波具有两面属性,一个可以有机会低吸,另一个就是有波段机会。中小资金不应该惧怕这样的高波,认准赛道应该去承受一定的波动。如果心理承受力不高,可以用仓位管理来管控波动。
策略上:7月份我们看好科技成长股,新能车、半导体、面板都会有中报机会。风物长宜放眼量,投资科技股我们应该用较为长远的视角看待。【风险自担,仅供参考】
二、重点基金跟踪
三、新股申购
四、停复牌公告
〇央行印发《关于深入开展中小微企业金融服务能力提升工程的通知》,要求加大对中小微企业的信贷投放,优化对个体工商户的信贷产品服务。
〇5日上市的首批5只双创ETF均小幅收涨,还有4只双创ETF将于6日、7日陆续上市。博时、景顺长城、泰康资产旗下的双创ETF也将于近期发行。
〇境外机构的人民币债券托管面额在6月份达到32998.35亿元,环比增加365.73亿元;日均交易量达到305亿元的历史新高。
〇世界黄金协会数据显示,5月份全球央行官方黄金储备净增加56.7吨;央行售金量达18.9吨,为今年以来最高水平。
〇央行:加大对中小微企业的信贷投放,降低中小微企业融资的综合财务成本。
〇教育部:暑期严控师生前往疫情中高风险地区活动,及早谋划秋季开学。
(注:以上数据为截止发稿前数据)