最繁忙财报周来临!154家公司将披露业绩,波动性或飙升!

虽然美国股市仍处于上升走势,但有迹象表明短期可能会出现调整。随着财报季的节奏加快,美伊地缘政治不确定性加剧,以及美联储准备作出关键的利率决议,预计市场波动性将会增加。

美国四大股指周五均下跌,一周录得下滑。

标普500指数在美联储官员发表不同立场的评论后下跌,部分政策制定者似乎倾向于降息50个基点,而包括布拉德在内的其他成员则表示支持6月份降息25个基点。布拉德的言论推动收益率和美元走高,因为他被认为是美联储最鸽派的成员之一,如果他支持降息25个基点,那么实际上进行更大幅削减的可能性很低。

周五市场的下跌也有地缘政治因素在起作用,因伊朗革命卫队在霍尔木兹海峡附近捕获了一艘英国油轮,作为对英国在直布罗陀海峡扣留一艘伊朗油轮的回应。这些事态变化加剧了该地区已经紧绷的局势。

从技术面上看,周五的下跌支撑了我们的观点——即标普500指数回调的条件已经成熟。前一个周五至上周二形成了一个看跌的黄昏之星形态,使得价格跌破短期上升趋势线,而上周五的价格进一步向下穿透。MACD短期对长期均线的倒挂加深,RSI完成了预期的三重顶。当价格形成至少两个下降的高点和低点时,上升趋势将反转。

摩根士丹利(NYSE:MS)也持看空立场。他们预计被高估的收益预期、标普500在3000点处遇到的阻力以及对美联储降息预期定价过高,将导致高达10%的股市回调。

VIX波动率指数正在触底,飙升的可能性增加。请注意,最近两次VIX飙升,即2018年2月和12月,在更长期的价格图表中与标普500的低点相匹配。

VIX周线图,行情来源:英为财情Investing.com

本周,标普500指数成分股中的144家公司和道琼斯工业平均指数30只成分股中的10家将披露财报,这将增加市场的波动性。上周公布的财报显示,超过三分之一的公司将疲软的业绩归咎于宏观风险,这促使投资者为更多的失望业绩做准备。

周五,标普500指数下跌0.62%,防御性板块房地产(-1.71%)和公用事业(-1.42%)领跌。不过,通信服务板块(-1.29%)同样也表现疲软。虽然科技股(-0.55%)也下跌,但其他与贸易相关的板块是仅有的收高板块。工业股(+0.53%)跑赢大盘,其次是能源股(+0.50%)和材料股(+ 0.26%)。

上周,标普500累计下跌1.23%,其中通信服务板块(-3.22%)表现最差,其次是能源股(因为油价在全球需求忧虑加重的背景下连续五日下跌)和房地产板块(-2.18%)。

标普500指数周线图,行情来源:英为财情Investing.com

周线图显示出一个看跌的吞没形态。在标普500创下纪录新高后,这个看跌形态发出了更悲观的信号。

标普500指数月线图,行情来源:英为财情Investing.com

在月线图上,目前来看7月份的蜡烛在高开后走出了十字星形态,或会出现十字黄昏之星,其负面影响将会比日线图更加严重,可能会引发更深层次的修正。

一周前瞻

以下时间均为北京时间

周二

22:00 美国 - 美国成屋销售年化总数预计维持在534万户。

周三

15:30 德国 - 德国制造业PMI或从45.0升至45.2,但仍远低于50.00以上的扩张区域。

22:00 美国 - 美国季调后新屋销售年化总数料从62.6万户上升至65.9万户。

22:30 美国 - 原油库存

WTI原油周线图,行情来源:英为财情Investing.com

从10月份开始的对称三角形,表明油价轨迹缺乏明确性,显示的是买家和卖家都坚持自身的立场。这个模式是上升趋势中的一个中断。当价格接近顶点时,趋势就会收缩。下一个决定性的突破将会暗示之后走势的方向。

周四

16:00 德国 - 德国IFO商业景气指数预计从97.4降至97.1。

19:45 欧元区 - 欧洲央行利率决议预计利率将维持在0.00%。

20:30 美国 - 核心耐用品预计从0.4%降至0.2%。

20:30 欧元区 - 欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会。

周五

20:30 美国 - GDP预期将从3.1%暴跌至1.8%。

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