本周实盘总结,持仓及观点(201120) 截止本周,今年账户浮盈上涨至292%(上周275%),连续...

截止本周,今年账户浮盈上涨至292%(上周275%),连续5周创新高。

本周的上涨得益于$蔚来(NIO)$$哔哩哔哩(BILI)$ 的调仓、及随后B站财报的大涨。(调仓逻辑和策略参考网页链接

B站仓位由上周的23%上升至本周的32%,看本Q财报,B站价值基本盘成长确定性得到进一步的验证和增强,广告商业化持续崛起,初步展示了其基本盘价值释放的潜力,本周也发文对B站广告商业化的价值逻辑和未来也做了判断(参考网页链接

此外,B站的本Q财报,还可以理解成是B站价值成长阶段性的一个小里程碑,B站证明自己找到了属于自己的增长策略、能力组合和增长节奏,与OGV能力相关、与群体定位和周期相关、与其基本盘内容和社区的留存承接力相关。

基于此的定性判断,B站股价在可预见3-6个月,大概率会是一个上涨波段周期,更长周期看,B站千亿量级赔率不变,小破站的路还很长很长。

$拼多多(PDD)$ 本周下跌调整,仍是第一重仓(36%),成长确定性持续增强的同时,更是大幅提升了远期赔率(三年三倍已降至三年两倍)),后面继续新高仍是市场的大概率选择。同时保持上周的中短期判断:大年前后,拼多多2000亿+是大概率事件,这是基本盘、资金面和技术面共同的指向。

此外,拼多多和社区买菜这两周讨论的也比较多,核心观点请参考:社区买菜的逻辑和终局判断网页链接、电话会议思考网页链接、拼多多的价值投资网页链接

蔚来没啥说的,10%仓位铁打不动了,短期波动在所难免,长周期依然有其确定性下的隐含赔率。

腾讯控股镇仓之宝,仓位不变,已被挤压至19%,拿着就行了,三年一倍也是大概率。腾讯的定性判断在这里网页链接,有效期三年。

美团小幅增仓,依然5%,短期没有大幅增仓计划。

贝壳小幅加仓,仓位3%,其实贝壳已经进入了价值释放阶段,定性看当下价位不低,中远期赔率也一般,但基于其确定性和大行业属性,保持适当的仓位配置。(对贝壳的定性判断在这里,几句话即可网页链接

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