今天，股市格外折磨，前期热点白酒板块全面熄火，龙头股大幅度回撤，尽管北向资金全天都在大幅度流入，但权重股依旧疲软，富时A50下跌1.2个百分点，超级品牌概念盘中也是深度跳水。
这两天，我看到很多文章开始解读抱团取暖和龙头股，此时来解读，就有些马后炮的嫌疑了，关注凌乐的都知道，我们从很久之前就开始关注龙头股，基本上是一直在看涨，近期更是强烈看涨，连发两文解读龙头股。
《明年，这33支龙头股值得重点关注！》
《龙头股全面大涨，你还在忽略趋势？》
并且在文中给出了超级详细的概念股，圈定了投资范围并给出了基金购买建议。我看到星球中的朋友们都因此抓住了这波主行情，收益连续增长。
长期关注凌乐的朋友都知道，我每个月月初的时候都会写一篇选股逻辑，给各位指导本月重点关注哪些板块，关注哪些企业。
但是今年1月份的选股逻辑迟迟没有发文，其主要原因是我没看懂当前的局势，前段时间券商中国采访机构投资者，问2021年有哪些值得重点关注的行业，你们会重点投资。
机构们回答的大意是，当前基金购买速度在加快，资金任务也已经下发，但是政策和市场前景充满了未知，我们也不知道买什么，只能买茅台、五粮液这些大盘龙头股，尽管股价有点高，但胜在安全，避免冒险。
我深以为然，尽管近期成交量连续突破万亿，尽管近期看似百花齐放，股市猛涨，但怎么看都没有核心逻辑，就只有个抱团取暖概念，实在没办法系统的写出一篇选股逻辑，一般看不懂局势的时候我会选择不写选股逻辑，以免误导了各位。
但是近期，我感觉有些局势已经开始明朗，又出现一些值得埋伏的板块值得跟各位分享。
01
当前股市局面
先跟大家说一下近期的股市，因为连续大涨，市场再次高喊牛市的口号，但我不认为这是牛市，牛市的特征是遍地好股，板块不断轮动，所有的炒作都有业绩支撑，机构们敢于用资金拉升中小盘股，打造出全面牛市。而当前的状况是，今天涨龙头股，明天涨新能源，后天涨龙头股，大后天再涨新能源，中间每天都穿插白酒股，资金在这几个板块确实是牛市，但资金从来不去其他板块，当前是基金的牛市，是指数的牛市，但绝不是股市的牛市。当前的股市正处于抱团取暖阶段，这个阶段龙头股、大盘股、超级品牌股还要继续拉升，短期这种趋势不会扭转。下一轮行情如果想要到来，那这个抱团取暖的现象必须要松动，否则A股很难继续大涨。我认为是在1月中下旬，从上面机构的发言中也能看出来，导致他们抱团白酒和龙头股的原因，不是因为基金份额增大，而是因为没有更好的投资标的，未来的政策、企业经营和预期都不明确，不敢乱买。所以，瓦解抱团的最好方式不是龙头股下跌或者基金踩踏，而是预期变得清晰，其他板块出现了更好的投资机会，吸引资金分流。放眼望去，只有年报才会有明确预期的作用，当年报公布，很多企业基本面连续回暖，2021年的经营业绩也开始向好，机构资金自然分流，抱团就松动了。
那为什么是1月中下旬呢？因为业绩预告一般在1月中下旬是密集发布，而年报是要3月才开始公布，1月底开始板块轮动，你看我剧本都写好了，哈哈哈哈哈。
02
谁会替代龙头股？
好了，既然年报和业绩预告可能成为下一轮行情的拐点，我们这次的选股逻辑肯定要围绕年报了。第一、选择已经公布业绩预告，但股价还没有上涨的企业；第二、通过Q3财报数据，预测企业年报数据，抢先在发布业绩预告之前埋伏；截止到今天，两市一共只有两百多家企业发布了业绩预告，发布的企业数量很少，我们能够参考到的消息也很少，判断准确性就比较差，但如果我们选中了，个股后期的涨幅也会更大。我统计了一下，两百支发布业绩预告的企业中有130家业绩预增，进一步统计了行业，制药、电器设备、消费电子和食品板块业绩预增的个股最多。这和我们的常识基本相符，因为上半年疫情的原因，制药公司和食品板块业绩上涨是很正常的，电气设备、消费电子、计算机软件和汽车零部件则值得我们重点关注。一个个板块来说，下图是7家电气设备个股业绩预增数据，一般业绩预告都不是一个准确值，而是一个区间，例如业绩预增50%—80%，变化幅度很大，我下图统计的是业绩增幅下限，能够看出来，这些企业的业绩增幅都很高，说明今年整个行业的业绩是真的好。我详细查看了一下这些个股的概念板块，都是指向新能源汽车，属于新能源汽车细分产业链，毫无疑问，国内新能源汽车产业链绝对会成为第二个苹果产业链，苹果产业链已经产生了立讯精密、工业富联、京东方等工业巨头，新能源汽车产业链必定也会出现相似的巨头，目前宁德时代市值已经逼近万亿规模，未来两年，整个细分产业链还会继续成长。关于新能源汽车产业链，这里就不再细说了，之前研究过，业绩预告的数据只是从另一个角度证明了我们之前的观点。第二个值得关注的是消费电子板块，最近两三个月，消费电子板块的股价都很低迷，7月之后板块整体下跌了20%，甚至有些个股直接腰斩了，老股民都知道，大跌才代表着大机会，你如果永远关注当前热点，那你其实很容易变成接盘侠，人家都涨过了，你才来跟，怎么可能吃到大肉，我们要尝试着判断转折。下图就是业绩预增的几家消费电子企业，业绩增幅是真的大，我一家家看过，简单来说，消费电子的业绩增幅主要来自于无线耳机今年爆发，我认为无线耳机属于消费升级，因为其价格比有线的贵，整个产业的利润空间都被扩容了，而且消费升级是一种趋势，不会一两个季度就结束了，所以消费升级板块也可能成为下一个持续爆发的板块。最后一个值得关注的就是机械板块，简单来说，每年政府都有固定的投资计划，投资规模多大几十万亿，中国历来也是靠投资拉动GDP，上半年因为疫情停工，下半年投资规模暴增，带动重工机械需求大量增长，这个我们之前也是详细讲解过，从目前的数据来看，每个月重机械的销量还在增长，这个行业还有投资空间，曾经我们重点关注过的重工龙头中联重科、三一重工股价连续暴涨。星球的朋友从这个板块就吃肉极多，目前来看，这个板块仍具备持续投资价值，3月甚至可能再次爆发行情。
好了，从业绩预告的角度，我们就只解读到行业，开篇也说过，目前业绩预告公布的企业很少，不宜过度深挖，挖掘到行业层已经足够了，目前来看，新能源产业链、消费电子和机械重工是最有基本面支撑的三大板块，可能接替下一阶段的龙头股。
上面从行业的角度说了哪些可能成为下一个热点，其实还有种方法是如何用Q3财报埋伏年报。由于时间有限，今天就不讲了，晚上在星球中讲，或者是下次再单独发篇文章来解释吧。好了，今天的内容就到这里，有什么问题，评论区留言吧！
更多选股方法，我会在星球中讲解，近期重点看涨的汽车整车、新能源产业链、消费、超级品牌、啤酒更是连续上涨，赶快扫描下方二维码加入我们，一起抓住下一个爆发板块～
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