汇率破6.5,超过1%收益,出口及保税区加工业务的小伙伴看过来!

随着美元指数持续迭创年内低点,人民币汇率涨势延续。

截至12月9日19时,境外离岸市场人民币兑美元汇率(CNH)报在6.5098,盘中一度触及年内新高6.4927,一举突破6.5整数关口。受此影响,境内在岸市场人民币兑美元汇率(CNY)触及6.5326,盘中创下年内高点6.5204。

人民币持续快速飙涨,主要得益于四方面因素:

一是买涨美股买跌美元的套利交易频繁;

二是中美货币政策分化,相比美联储拟加码货币宽松QE力度和中国央行相对稳健的货币政策令人民币汇率从中受益;

三是在欧美经济深受疫情反复的冲击下,中国经济持续好转正进一步提振人民币汇率均衡估值;

四是越来越多全球资本加码人民币资产,正持续推高人民币汇率。

过去5个月人民币汇率大幅上涨超过8%,目前市场出现了纠结的因素:一方面担心中国央行会出手干预汇率遏制人民币过度上涨升值,另一方面则害怕支撑人民币汇率持续升值的利好因素悉数兑现后,整个外汇市场可能失去新动能继续力挺人民币,导致自己陷入高位接盘的亏损风险。

笔者近期跟境内外专业人士沟通,远期继续看涨人民币升值,但幅度有限,近期6.4的关口会徘徊。

易融汇ERH最近陆续推出很多关于外汇业务的产品,帮助出口企业应对美金贬值,设计产品,也跟银行一起,共同指导大家落地产生收益。

外汇市场很大,不同币种的升贬与将来的汇率并不是同频,通过衍生品交易来锁定未来收益空间,不增加成本来获取额外收益。

银行OTC每天交易的币种100种以上,如何能结合贸易及汇率波动创造更大价值?

这就需要每天每个时段来关注各币种的汇率差变化,比如即期的三角套利模式;与境内外银行沟通远期的汇率及衍生品,比如掉期、期权、锁汇的价格,从而综合比较分析出最高收益的币种转换或即远对冲的锁定空间。
最近指导大家落地的美元对人民币汇率的存美开票业务,收益率在千5-6,T 0;
通过模型导入目前市场上所有OTC外汇业务的数据,经过测试,还有其他币种的收益更高,具体如下:

1、外币存款:1.8-2%;

2、掉期(锁汇)收益:1.8-2.2%;
3、贴现成本:2.9-3%(自开自贴2.75%);
综合收益:2 2-2.9=1.1% 。
时效:T 0。
要求:
1、地区:江浙沪;
2、贸易背景:出口 内贸;
3、在户有外币。
欢迎符合以上要求的小伙伴前来合作!
文末彩蛋:
1、保税区加工贸易业务
单笔收益千1.5-2,T 0。
     有关单、物流单据的小伙伴也可以来勾搭!

2、本外币资金池
   
单笔收益千1.5-2,30分钟。

      开通自贸区或全国版的小伙伴也可以来联系!
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