继续说四季度的方向

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最近的行情挺有意思的。如果波段说的稍微专业一些,可能很多人不太容易理解,那么我们就拿生活中的例子来说明问题。
     其实我们可以把传统白马、大消费和高端制造看作是家里的男主人和女主人。去年是男主人主外,在外边发展经营的不错,赚了很多钱。但是春节过后进入了衰退期,一直持续到现在。女方一看这不行啊,家里总要有钱花,于是自己出手了,这半年就是女主外的情况。现在男方休息了半年,忍气吞声过了半年,终于拿回领导权,继续去做主外的那个人,女方职业规划很好,发展的也好,自然不肯轻易让步,于是就发生了拉扯,割据。
      你们肯定要问,那我们股民算什么,我们股民不就是凭本事领零花钱的那个嘛。男主外当然要跟着男的,女主外,那你还跟着男的喝风吗?
      正是波段预见了这个摊牌,所以才要求大家控制仓位的,现在双方为了谁主外的事情,已经闹的不可开交,我们冲上去没准会被误伤两拳何必呢?
     当然波段也从不摆迷魂阵,我的观点依然明确,这次家庭争斗,个人认为依然是女方胜出,由高端制造来引领接下来的大行情,不过由于近半年女方势头太猛,可能要适当的休息以后才会重新发力,毕竟人不是机器,休息才能更好的恢复。
      接下来我们说说上证指数,承接上边的话语,目前指数很难走出连贯性的多头或者空头行情,盖因谁来领导的事情还没有争出结果,所以这个阶段我们仍然看指数宽幅震荡,具体看图形:

其实也不会等很久了,波段认为上图中红圈的位置,男女方可能会直接摊牌,如果男方稍微获得优势,指数有机会向上突破,但是如果女方胜出,那么可能创业板指数会比较好,但上证指数向下的概率就大增了,我觉的这么说已经非常直白了,波段始终坚定长期看多高端制造的,短期的波动不影响我的长期看好观点。

      接下来波段说一下市场长期的机会所在,我认为高端制造还是最重要的,当然这个高端制造比较宽泛,我们一一列举简单的说一下。
      波段理解的高端制造包含的内容有新能源、生物制药、高端医疗器械、先进航发、集成电路产业链等等。需要提醒大家的是,接下来我所说的都是作者基于自己对行业的了解所说的个人看法,仅供大家参考。

新能源。这个设计电动车、光伏、氢能源车、储能等细分方向。
电动车目前市场渗透率在告诉增长,七月份的新车销售数据显示,每售出七辆新车,就有一辆是电动车,这比去年的十分之一可是提高了很多了,而业内的预期是同时期售出的车辆,电车占到一半份额的时候,可能会预期业绩见顶,很显然,这里还有很大的空间,但也要注意到股市炒作的从来都是预期,真要是电车过半了,没准大家都是接盘侠了。这个位置新能源的调整我个人认为还是对估值的消化,后市我个人是依然看好的。     
光伏方面扶持政策不少,允许并网,技术进步成本进一步下降这都是未来普及的重要利好,目前下一代技术方向HJT已经非常成熟,替代上一代技术是指日可待的,目前市场炒作HJT设备就是个很好的说明,炒作玩设备,就是生产厂家,然后再到终端,光伏行情后边还有很大的看点。
氢能源车我前边说过很多了,目前态度仍然不会变化,由于体量和成本高企的原因,其目前所能撬动的市场体量和电动车是没法比的,但未来也是一股很重要的力量,目前其的作用是承接电动车调整后,流出的短线资金而已,真要谈业绩,说估值很多人可能会被吓跑。
储能这个分支目前是一通乱炒,鸡毛上天的节奏,很多手慢的人可能都错过了这一波,波段的百川股份也是只吃了半截。不过我劝你们耐心点,这第一波是一通乱炒,但冷静下来机构就要研究业绩和估值了,后边第二波的时候才是见证企业质量的时刻,那个时候龙头才会冒出水面,所以提醒大家不要着急,储能的市场空间是非常广阔的,目前只是个小突破而已。
生物制药、高端医疗器械这两兄弟放一起说吧,老实讲这两个领域跟国外先进水平的差距可能超出了很多人的预料,不过正因为落后,容易被别人征收智商税,国家才给与大力的扶持,这个领域跟芯片的有点象,可能企业融资会比较顺畅,但出成绩就没有新能源那么快捷 了,国产替代不只是说说那么简单,需要一代人一代人埋头努力。

然后是高端航发、各种军用发动机。这个领域目前的玩家已经很少了,英美属于第一集团,俄罗斯稍微比中国先进一些,然后还就是我们国家了,差距很明显,我们追赶的速度也很快。设计到国防安全,这是个可以不计成本投入的领域,后续出现突破的概率很高,军工的行情大家要重视,大国向强国进军的路上,国防军工是必不可少的。
最后就是集成电路产业链了。这个产业链包含的层面比较多,高端设备被欧美把持,先进制程我们国家跟台积电和三星也差距不小。可以说全方位都是落后的,  目前华为、寒武纪都能设计芯片,但是制造设备严重被卡脖子,这个方面如果能有突破,国产芯片会有突飞猛进的发展,当然这确实很难,所以这个板块我认为确定性高的仍然是设备提供商,如果大家不好把握,行业ETF是个不错的选择。
      长篇大论说了很多未来的方向,接下来我们说说未来必须要回避的东西,地产、教育和医药医疗。
      地产方面,国家政策很明显,通过集中大量土拍来抑制价格,通过提高二套房利率来打击投机者,然后在供应层面多了公租房,这样子很多从事基层劳动的老百姓就可以在城市安家了,既然有家那就有了一个生孩子的客观环境。所以你们就要知道,房地产的黄金三十年肯定是一去不复返了,以后就是个行业并购,巨头的天下,中小房地产商大多数会消失,当然一线城市核心区域保值是没问题的,但要向以前几十年获取超额收益,那就没机会了。      
      接下来我们说教育。这里边首先是对幼托到九年义务教育的衔接,而且要贯彻廉价非盈利性质,这是对学校的要求,贯彻落实下去就解决了很多多孩家庭的教育经费困难。      
     然后就是对于这种课外培训的整顿。这个我跟比较亲近的亲戚、朋友都有探讨过,最终理解了他们的做法。毕竟你家孩子不补课,就落后,因为别人都被逼着补课。所以这个东西只有政策出面,全面禁止,让学生处于同一个起跑线才能公平,这样子家长对于补课的执着也就没那么深了。现在的政策你们也看到了,甚至新东方还冒出来做家长培训的新闻,这些跟我们没关系了,只要不给老百姓增加负担,你们爱干啥干啥去。  
     最后需要提醒的是,很多人可能以为教育的整顿已经过去了,我觉的你们太天真了,不要低估政府的决心,不信的话我们后边验证,教育的整顿后边必然还有连环政策出来,妄图改头换面、挂羊头卖狗肉必然会被社会主义铁拳爆锤。
      最后我们说说医疗吧,由于疫情的原因,很明显国家对于医疗乱象的整顿还没有下重手,但对于过度医疗,已经吹风多次。医美这个行业估值肯定要重构了。看政策的力度,后续医药完成集采之后,必然还要对医疗器械等全品类进行集中采购,这都是能直接降低老百姓负担的方式。另外说一个三明医改,这个大家可以百度一下,以后全国铺开的话你们想象一下什么效果。
    
      最后就给散户提点意见吧,没错是波段给散户提意见。
      要想取得进步,就要放弃上帝视角,不要老是等K线多走了几天再去评判上次操作的利弊,即时决策的难点就在于未来的不可预知性,你们牛逼了每次等未来的K线都走出来了再去评判前边的决策,这不是愚蠢是什么,长此以往还养成恶心了。
       买和卖其实是孪生的,如果你有买入某个股票的逻辑,那么逻辑不成立的时候就是卖出的时候,如果你买了某个股票,却不知道该什么时候卖出,那我只能说你在瞎蒙,你买进的理由也不见得是正确的。
       不下水的人是学不会游泳的,我想这样,我想那样,这么多想法,你为何不实践几次呢,怕损失你可以小仓位尝试,你不尝试怎么知道这条路能不能走通呢?
       很多人挑选个股就是看看几根线,对于板块不了解,对于大盘凭感觉,不要笑,市场里边这样的人很多。我只希望你们明白一个代理个股服从于板块,板块服从于指数,听不听当然是你们的事情。 

今天就说这些了,只要我们明确了未来的方向,安心等待建仓时机就好,春耕秋收,我没听说过冰天雪地去耕地的,股市从来不是多劳多得,大家多珍重吧。
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