预测:未来钢铁行业趋势要这样!

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导读

近日央行发布消息称,为进一步支持实体经济发展,优化商业银行和金融市场的流动性结构,降低融资成本,引导金融机构继续加大对小微企业、民营企业及创新型企业支持力度,从2018年10月15日起,下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点,当日到期的中期借贷便利(MLF)不再续做。直接普降1个百分点,超乎预期。本次降准大约释放资金1.2万亿元,其中用于偿还10月15日到期的MLF4500亿元,此外还能释放7500亿元的资金。

另一方面:秋冬季大气污染防治攻坚方案发布。生态环境部近日正式发布了《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》(以下简称“《方案》”)。

一、钢材近两年上涨的成因

政策导向→供给侧改革→淘汰落后产能

钢铁生产→打击地条钢→关停中频炉

成果→行业减产

政策导向→蓝天保卫战→环保问责制

钢铁生产→生产线环保升级改造→限产

成果-行业减产

政策导向→一带一路→国企海外基建

钢铁贸易→国内配套

成果→扩大需求

政策导向→扩大内需→从去杠杆到稳杠杆

钢铁贸易→基建投资加大

成果→扩大需求

二、钢材近两年上涨的背后逻辑

钢价上涨→国企减负→国家减债

三、环境的变化

中美GDP对比:

2008年:中国4.6万亿美圆,美国14.7万亿美圆

2015年:中国11万亿美圆,美国18.1万亿美圆

2016年:中国11.2万亿美圆,美国18.6万亿美圆

2017年:中国12.2万亿美圆,美国19.4万亿美圆

2010年中国GDP排名上升至世界第二!

2011年美国提出了重返亚太战略。

美国正在威逼利诱西方世界签订新的自贸协定:

近段时间签订了欧日自贸协定和美墨加自贸协定。 美国正在施压美韩、美日欧签订新协议。

同时美国正在退出相当多的国际协议和组织。 不排除美国退出WTO,另起炉灶,把中俄等国排除在外。

10月4日美国副总统彭斯在智库发表了全面否定中国的演讲,并称中国在干预美国大选。

四、美国的逻辑

美国的核心利益是美元做为世界货币的霸权地位!

为了维护这一核心利益,1971年美元从锚定黄金变 为锚定石油,并用武力结合美元的手段操控全世界的石油价格和政府债务。

2017年中国进口石油首次超过美国成为世界第一,而美国正在加大石油出口力度,有望在2020年成为石油净出口国!

美国的逻辑使他的首要目标转向中国。

钢价上涨的逻辑使命已基本完成,后期为了降低贸易壁垒的损失将使人民币汇率走弱。

五、未来趋势的展望

1、未来两年美元和石油持续走强是大概率事件。

2、未来两年钢价向下波动是大概率事件。

3、未来两年国内经济形式将非常严峻,需要规避债务违约的系统风险。

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