关于这个账号,和大家说一件“重要的事情”

大家周末好,今天上来和大家说一件重要的事情,就是过两天我会把咱们这个号迁移到我另外一个公众号上面,相当于合二为一。
最近发的文章就是另外那个号“股票派”的,咱们这个号一直以“缠论”作为出发点,但是我得和大家说一点实话,就是任何的技术分析、理论框架,他们都一定要建立在具有价值的股票上交易。
什么意思呢?
比如我用缠论做贵州茅台,做恒瑞医药,做北新建材等等,你会发现顶底背离、中枢、一二三买都特别“灵验”。
但是如果在乐视等一些基本面、行业前景很烂的公司上做,你会发现,买点经常失灵,背离了依然继续背离。就算结构终完美,但是每一个上涨结构都非常的短,说白了就是一个短暂的反弹就又开始阴跌不断。。。
以前我专门开发过一个缠论选股的软件,每天根据一、二、三类买点去筛选,每天都能选出很多的股票,现实是不可能都买,那怎么办呢?就是再去一个一个研究基本面、研究行业、研究政策,尽量去选那些优质的股票,目的就是为了“成功率”,以及“盈亏比”。
后来明白了,在具有价值的股票上做,怎么做都是对的。在垃圾的股票上做在怎么努力都不一定有好的结果。
就好比,过去20年,在中国任何一个时间点买房都是对的,但是过去20年你去冰岛买房,任何的一个“底部”回头看都是“半山腰”。
所以,我后来总结,必须要先“价值”再“投机”,我笼统的称为“价值投机”。下面我也简单的说下我对价值投机的理解。
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投机这个词一听就感觉不是好东西,因为我们从小都听过一个词叫做“投机倒把”,但是在交易上,投机是每个人“人性深处”最渴望的。
这么说吧,99%的散户来股票市场,不是期望做股东,大家的想法就是通过股票价格上涨,从而赚取差价。什么分红的,不考虑,老子要的是今天买入,当天涨停,最好接下来连板 。
你要是不能有效的赚取差价,别人就会嘲讽你,说你“炒股炒成大股东”,所以投机这个词在交易市场不是嘲讽,反而谁投机投的好,还会被人追捧。
在最早的时候,股票就是纯投机游戏,看过我之前视频的老铁知道,利弗莫尔那个年代,甚至不是去真的交易股票,而是把股票当做赌博参照物,然后散户和庄家对赌。
利弗莫尔当年在投机行赚了上万美元,靠啥赚的?就是靠发现“价格变动的规律”,然后去投机“赌”。大部分的早期投机者,都是靠“技术分析”来挖掘股价变动规律,比如什么突破、支撑、压力····等等。
利弗莫尔最牛逼的一句名言就是:华尔街没有新鲜事,因为投机像山丘一样古老。
投机是零和博弈,如果算上手续费就是负和博弈,你赚的就是别人亏的,当投机者挖掘一个规律后,如果被更多的人知道这个规律,那么这个规律就会“失效”。
举个例子,比如人们发现,如果股票价格到达了压力位就会回落,这个规律一开始很少一部分人知道,屡试不爽。后来一传十、十传百,知道的人多了后,聪明的人就会“抢跑”,没到压力位就提前卖出,最后的结果是相互影响,股价还没到压力位就开始跌,大家都抢跑,不抢跑的就会被埋。
甚至····庄家横行的时代,大资金干脆自己去“画图”,你散户不是喜欢看技术指标吗?我给你画一个的技术图形出来,毕竟股价是由钱交易出来的,大资金就用A账户倒B账户,从而给你画一幅要大涨的技术图像,吸引散户后,开始大笔卖出,这就是典型的“画图割韭菜”。
再简单说几个案例:
散户不是喜欢看北上资金吗?那我就伪装成北上资金来交易。
散户不是喜欢看龙虎榜吗? 那我就拉倒涨停上榜再出货。
散户不是喜欢看大V文章吗?那我就联合大V投放广告搞杀猪盘
你会发现,以上有些规律开始是有效的,但是当散户看的多了后,就可能被人利用,最后恶性循环,导致没有人再去关注他。当大家被割的心累后,就开始进化出了“价值投机”
“庄家”要想通过技术分析割韭菜,那就必须在小盘股操刀,因为大盘股需要的资金量太大,“庄家”也搞不动,这里插一句,不要迷信庄家是万能的,股市不是谁都能轻易操控的,2015年股灾国家队救市那可是花了上万亿的资金。
所以价值投机的方向,就是去“本身具有价值”的股票上投机,本身具有价值的股票比如:贵州茅台、苹果公司、阿里巴巴、可口可乐等等。
你不要被上面三个案例迷惑,以为价值投机就是去干蓝筹股,这就本末倒置了,因为具有价值,他的市值才会高,而不是市值高的才具有价值。
那市值高了,自然就减少了“庄家”的一些骚操作,我们只要去择时即可,最后就衍生出了在“价值票”上做波段。股票本身具有价值,那么长期看,大概率会上涨,总结下来就是:进可攻做波段、退可守等价值。
拿贵茅和可口可乐来说,过去每一段回踩都是“买点”,并且近五年,每一次的上涨波段持续时间都大于下跌回踩的时间,所以在贵茅这类股票上做投机,胜率和盈率都会非常高。
相反在本身不具备多少价值,且纯靠热点、资金驱动的股票,那么一点潮水褪去,可能就真的退去了·····
逻辑就是这么个逻辑,我们只要用心找出来那些具有价值的股票,并且在回踩的时候介入,做他的波段即可。这时我们再去用缠论做他的三类买点,以及通过顶底背离去分析,成功率和收益率会大大增加!
那么怎么找?拿我个人来说,我说实话,我平时的工作就是干证券的,但是你真让我去找谁是下一个“贵州茅台”,我真找不到,因为咱们不在那些行业工作,很难深入的了解他背后的“门道”,我们获取信息的途径都是通过日常观察、研报这些渠道,最后大多都是看到其表面,看不到深层次····
我只能说下我个人的解决方案,我就是持续追踪:市场上顶级机构的持仓,比如社保、QFII等。
上面这个指数是QFII重仓股指数、社保重仓股指数,从长期的走势可以看到还是有点实力的。
注意,我们不能无脑抄作业,QFII的作业等每三个月公布一次,其次QFII的持股很多,所以无脑炒作业是行不通的,我们要做的就是他们入选的股票里再去优中选优,这个····你们交给我好了,我到时候会把我选出来的公布。
除了去追踪顶级机构持仓以外,我还有就是会去跟踪各个行业的龙头股,比如白酒的贵州茅台,不过这个我买不起。。。同样改天为大家整理一份各行业的明星,今天不是写这个的,就先不展开了。
找到了具有“价值”的股票以后,我们就是要择时了,择时八仙过海,各显神通,我的做法是等他们的突破-回踩介入,然后严格设置好止损。
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