涨价系列题材前瞻之:造纸行业(附核心股)
之前发过的几则涨价系列文章,点到的股票,好多开始走主升浪了。包括最早的海运板块,最近的轮胎、玻璃板块系列。今天增加多一个系列,就是造纸。
这些涨价系列专题股票,最终支撑股价上行的逻辑是 业绩!业绩!超预期的业绩!适合持股一段时间。
最简单直观逻辑有:
一、近期纸浆涨价特别厉害,这是原材料价格提升的原因,导致造纸行业连续好几次提价了。另外,基于环保要求,我国废纸进口禁令,在今年也开始实施了,对造纸原材料价格会造成进一步推升。
二、就需求而言,生活用纸、文化用纸、包装用纸,都存在短缺的情况。生活用纸,不必说了,欧美疫情一大片一大片的,生活用纸,全靠中国出口提供,导致国内春节旺季需求也收到影响了,订单太饱满,涨价是必然的。最开始爆发疫情的时候,香港、新加坡的朋友们不是闹笑话了么,爱屯纸巾,哈哈。这种易耗生活用品,比较占地方,同时确实用得挺快的。
另外,随着互联网电商的爆发式增长,导致快递包装用纸剧增,也是一个重要原因。
三、国内近期全国各地开始颁布新一轮,限塑令!对不可降解的一次性塑料袋,很多超市都不提供了,这个就直接导致短期内,可降解的纸袋需求暴增。对造纸企业,形成新的产品催化,产能会加上爆发。
从成本端看,由于我国造纸原料中的木浆和废纸进口比例较大,最近半年人民币升值幅度非常大,因此购买力增强,对纸浆进口的成本来讲,比较有利。相对终端产品涨价,成本端压缩,最后整体上,企业利润,肯定是超预期的。
从估值来看,整个造纸行业也是低估的,股价很多也是低位,值得长期布局,等待业绩超预期兑现。
总体上看,春节前行情,肯定是有的,指数突破区间上行,叠加后面年报季报业绩炒作,会有一波可观的结构化行情。具体能不能抓住,看各人自己本事了。之前看好的券商,继续看好啊。指数上攻,离不开券商。但券商股票,最近喜欢轮动,轮流上涨。
顺便说一下,有些我看好的行业股票,通常是要持有一段时间,静待股价走出空间,才能有收获的。现在,已经不太鼓励大家去玩短线了,因为这个模式,连我这个老司机都觉得有点吃力了。耐心持股,抓对方向,最后赚钱是大概率的。当然,我通常都是指方向为主,偶尔会有些自己看好的股票分享,所以,不一定按照我看好的来买,你自己如果会选股,在这个板块其他股票看好的,也可以自行择股买入。总之,买卖有风险,盈亏须自负。