3万亿外资流入中国!这类资产为什么被爆买?
最近,全球资本走向有一个奇怪现象:外国人的钱狂买中国科技股。
比如11月9日,当日北上资金居然净买入了196.99亿元,百米冲刺一般入场。截至到今天,外资手上持有超过3万亿元A股股票。
这是沪深股通今年来又一次破纪录。
他们买股票都有一个特征,专挑优质科技股来买。比如面板龙头京东方A,今年抄底了超4亿股(下方黄线),还有立讯精密、科大讯飞等等。
(京东方A)
为什么他们要买这类股票呢?这背后是全球资本流动的一个“历史秘密”。
一、造富秘密!美国科技股的发家史
如果你深入了解美国金融史,你会发现,它是一部“致富宝典”。为什么这么说?
外国人扎堆买入科技股的盛况,美国90年代也出现过。当时,美国受困于第三次石油危机,经济一度陷入衰退,黑天鹅到处飞。为了刺激经济好转,美国前总统克林顿决定打一支“强心针”:信息高速公路计划。
这个计划之所以重要,是因为它让美国成功引领了21世纪的互联网爆发。当时,克林顿提了几个重要目标:
1、建设一个覆盖全国的宽带高速信息通信网;2、以微电子技术为基础的信息设备的开发与制造;3、提高全体美国人民的科学技术素养……
这几个目标,是不是跟中国现在制定“十四五规划”差不多。美国这个计划一落地,马上带来巨大变化。1997年,信息技术对美国经济增长贡献率超过1/3,美国妥妥坐稳了全球科技“一哥”。
这些科技政策带火了整个股市,并且开启了新一轮财富分配。
有一个科技指数,纳斯达克100指数,在计划推出之后,一路高歌猛进。涨到2000年,指数已经上涨了10倍。
前15大科技龙头表现更夸张,20年时间里,一共增长了180倍!但是,不是所有股票都这么赚钱,美国传统产业指数道琼斯,只涨了4倍。
买科技股跟不买科技股,你的资产涨幅可能会相差40倍。这些公司成了美国大量养老基金、指数基金的“摇钱树”。对于一个国家而言,优秀科技龙头是百年一遇的“稀缺资产”。
中国现在也出现这种迹象。大量科技龙头成了超级大牛股。消费电子龙头立讯精密,吸引了国家队、大基金等顶级资本重仓。,股价从2019年的12.81元,飙升到63.88元,股价不到两年时间涨了344.6%,足足3倍!
(立讯精密)
所以说,当一个国家决心要发展科技时,优秀科技股一定是最值得买入的“稀缺资产”。(扫描下方可领取1份全网最新的“10倍科技稀缺股”资料)
二、3大特征,抓住中国未来的“稀缺品”!
回过头看,现在中国的政策,是不是很像90年代的美国。
最近,“十四五规划”第一个重点目标,就是“关键核心技术实现重大突破”,自立自强。科技兴国是我们的必答题。
而且,我们底子还更好。资料显示,中国在2019年在十大学科领域整体层面排名第二,部分领域已经超越美国。科技进步在GDP的贡献率达到59.5%!
(中国“天眼”)
这是当时美国的2倍!为什么近两年中国科技股涨得这么厉害,这是一个关键答案。长远来看,哪类公司会“重演”过去10年稀缺科技的10倍行情呢?
我们综合了全球近30年科技变迁,上百家顶级科技龙头和A股科技公司,发现这类资产暴涨的因素都具备3个点:优秀行业、研发稀缺、漂亮业绩。
1)优秀行业:大水必有大鱼
纵观全球近30年的变迁史,新兴行业是出现过最多科技巨头的。
比如90年代的IBM、千禧年的微软、思科、英特尔,19年的苹果、亚马逊等等。这些科技巨头都处于硬件、软件、互联网等等优秀科技行业。
5G启动之后,我们正在悄悄走入第四次工业革命,5G通信、人工智能、物联网等高新领域,每个行业背后都是千亿级风口。大水大鱼,必然会产生下一个“苹果”、“微软”。
2)研发稀缺:伟大公司的护城河
伟大公司会通过高额研发形成研发的“稀缺性”。 快速获得市场,并不断形成壁垒,从而提高市场份额。比如我们最熟悉的华为、腾讯,是全球拥有专利最多的公司之一。
大家可以参考一条“分水岭”:研发支出占收入比>10%
3)漂亮业绩:涨价10倍的催化剂
长期看,业绩是科技公司的“燃料”。
历史数据,中小创的10倍科技股,它们的业绩平均数是24.1%,而同期A股仅仅为8.1%。前者是后者的高达3倍!
举个例子,5G射频龙头卓胜微2019年狂赚4.97亿元,同比飙升206.27%。在此基础上,三季报最新业绩增速再突破120.54%。短短一年时间,公司股价上涨高达1717%,成为“10倍股”!
所以,未来任何一家业绩优秀的科技龙头,将是中国十分稀缺的资产。
恰好当前是A股半年报发布的集中期,我们综合以上3个特征,整理了一份“10倍稀缺科技股”资料,这份研究资料合计10家公司,它们是从100多家科技公司百里挑一的好公司,建议加入自选观察。
重点留意排名前2名的龙头,最近受益5G订单落地,业绩飙升达1000%,是A股最具“10倍股”潜力公司。
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