交易夜读263 | 能让你交易盈利的根本是什么？
许大泽
2021-06-11 22:00:00【点击收听交易夜读音频】
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交易的目的是为了实现盈利，盈利的根本是获得正价差，价差是由于价格变化产生，任何交易方法都是为了持续的获得正价差，这就是交易盈利的根本逻辑，其他都只能叫做技巧。这一篇我们就把这个根本逻辑给讲透，并告诉大家该如何梳理设计自身的交易逻辑。
简单来说一瓶矿泉水的成本是1元，那么销售矿泉水获利的基本逻辑就是至少要卖1元以上，从而产生利润（交易中的正价差）。至于具体卖多少钱，采用何种方式销售则属于技巧。为什么有的人赚的多？有的人赚的少？如何做到持续稳定的获得正价差，这就要从交易逻辑的底层设计说起了。
交易逻辑的底层设计决定了不同交易员在成长过程中，对交易方法的运用、以及处理行情的角度和思维是不同的。即使在同一个货币品种上，或在同一段行情上也会存在很大差异。这里我们站在客观的角度，着重从以下三点来分析：
01 形成自己独立的交易理念
交易理念就像人的三观一样，是决定一个交易者在交易这条路上能达到什么样的高度以及能走多远的决定性因素，甚至也影响着一个交易者每天的交易行为，很多交易者会觉得这个概念很模糊。
我们举个简单的例子。“严格止损“就是一种交易理念，在资本市场“活着“比任何事情都重要。就像我们开车系安全带一样，虽然大部分时候车都按计划在平稳行驶，但是当意外发生的时候，系安全带会成为你能“活着”的关键动作。如同“系安全带”这个交通安全理念深入内心一样，如果我们在交易时始终带着止损的理念，那么就可以防范于未然。
那么如何培养形成自己的交易理念呢？我们总结了以下几点：
1、找到并罗列自己的问题：你做了多久，亏了多少，主要问题在哪里？先罗列个人过去交易的习惯清单，围绕问题和交易员交流。好比你的小孩平时在家吃饭，你觉得很正常没有问题，但是家里来客人的时候你就会发现你的小孩翻菜，大吵大闹，当客人面挑食等毛病是多么明显。
2、针对问题作出相应改进方案：冲动交易和主观交易是交易理念无法确立的关键，因此不管你交易多少年，如果没有按照交易计划执行，都将不会有根本上的改变。坚持每天写交易日志，在交易下单前先填写交易检查清单，这个过程持续几个月，就能培养自己的良好交易习惯，也会慢慢形成自己的交易理念。
一个交易员交易理念的形成过程十分漫长，它是你从小到大的家庭、生活、学习、成长环境造就的，要努力去总结和发现自身的特质和优点，设计并优化自己交易的一切细节。
02 确定自己的交易风格
在交易中，有些人喜欢做短线，有些人喜欢波段交易，而有些人更偏向于中长线持仓，这就是不同的交易风格。如何来更客观确定适合自己的交易风格呢？首先要搞清楚不同交易风格所对应的不同盈利模式。
1、短线交易盈利模式
短线交易盈利的三要素分别为：
A、胜率：中等胜率，高胜率更好。【分析方法】
B、盈亏比：中等盈亏比，高盈亏比更好【交易纪律】
C、交易频率或交易次数【交易频率】
例如：某短线交易员，他的短线胜率能较稳定的保持在50%左右，他的交割单盈亏比保持在1.2：1。这两个数据进行搭配，他的账户一定是盈利的，但是盈利多少就要看第三个要素——交易频率了。在前两个数据不变的情况下，频率越高，总盈利越多。
但很多人的实际情况是，做短线往往交易频率很高，但结果不理想。看了很多书和文章找到的症结就是交易次数的问题，于是减少了开仓的次数，但长期下来交易结果并没有实质性的改善。
正确的方案应该是：分析交割单中的胜率和盈亏比两个数据，如果胜率低，那就在交易体系中改变一些规则来提升胜率；如果是盈亏比的问题，那就要寻找提升盈亏比的方法。
这个三要素对于短线交易缺一不可，每一个要素都能够直接影响交易结果，三要素需要均衡发展。
2、中长线交易盈利模式：
中长线交易的重要要素为：
A、胜率：不要求高胜率；
B、盈亏比：底仓单的盈亏比一定要越大越好、加仓单的盈亏比次之。
很显然，交易频率在中长线交易中并不重要，甚至需要等待很久的时间来布局一个交易机会。要形成中长线风格最重要的就是盈亏比，通常底仓单的盈亏比最大，底仓布局好了，要想提升利润，加仓也非常的必要和关键，加仓单盈亏比也是越高越好。
很多中长线风格的交易员，交易胜率并不高，甚至很多时候看起来很低，但能够有跟高盈亏比匹配的适当胜率，即使胜率不高也能让账户整体盈利。
例如：某长线交易员，他三年来交割单的数据统计结果显示，盈亏比保持在5：1。此时即使胜率在40%，甚至35%，账户整体同样能呈现出盈利的结果。
想做好短线交易，需要保持一定的交易频率，尽量每天抽出时间盯盘，胜率和盈亏比的问题需要通过升级自己的交易体系来进行完善；想要做好中长线交易，不需要时刻盯盘，但是需要足够的耐心，等待一个好的布局底仓单的机会。
在高盈亏比的要求下，对加仓的位置同样要求很高，中长线通常会遇到盈利大幅回吐的现象，如果加仓位置不好，可能会造成持仓的心态产生变化，导致很多不好的后果。
因此，每一位交易者要根据自身的情况和时间安排，灵活选择适合自己的交易风格，并且选择合适的交易工具（如各种指标及指标组合），从不同交易风格的要素出发，来设计自己独有的交易体系。
03 打造适合自己的交易体系
交易体系的通用框架包括：1、判断趋势的标准和工具2、开仓的规则3、加仓、减仓的规则4、平仓离场的规则5、资金管理及风控规则6、交易心理分析及应对方案
基于这样的基本框架，确定了自身的交易风格后，交易者在掌握了大量的交易知识的基础上，就需要把框架的每部分内容细化。短线风格需要短线的交易体系和规则，开仓工具和开仓周期要能够保证一定的交易频率。
开仓的规则也要能够符合在实现中等盈亏比的情况下保持合理的胜率。例如，选择M15和H1两个周期共振开仓，如果用均线，尽量选择短周期均线来实现进场及离场信号。
中长线风格需要不一样的交易工具来落地，周期至少要兼顾日线和周线图。如果用均线也至少是中长周期的均线，对于加仓位的选择，要掌握盘整区间高盈亏比开仓的技巧。更多的时间要经得起回调、耐得住寂寞。
通过交易理念、交易风格、交易体系这样三个层面的优化，如果交易者能够根据自身状况踏实地梳理一遍，对于自身交易逻辑的底层设计就完成了。其中关于交易体系，在各项中如果细节越清晰，在执行时阻力就越小。这样的过程才让我们离交易的最终目的越来越近，才能真正的在交易这条路上不断晋级，越来越好。
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