半导体行业的牛市股和领涨股

半导体行业的牛市股和领涨股

  1、在半导体行业有44只个股,目前有11只在牛市运行,它们是:隆基股份、韦尔股份、中环股份、晶澳科技、立昂微、晶盛机电、斯达半导、士兰微、京运通、东方日升、扬杰科技。

  从总市值来看,这11只在牛市运行的个股,规模全部在200亿以上,其中的两大半导体龙头:隆基股份、韦尔股份,市值分别在4000亿和2500亿左右。

  2、作为半导体行业市值第一的“隆基股份”,近3年的ROE是:30%、17%、24%,主要产品包括光伏组件、硅片和光伏电站,预计2020年营收超过500亿、净利超过80亿,属于A股市场光伏行业的第一龙头股。

  从月线上来看,隆基股份现在的这波牛市,启动了2020年1月,启动价格在28元附近。到现在的2021年1月,它的这波牛市行情,刚好运行了1年时间,股价涨幅超过了3倍。

  按照我的“牛市价值股”投资策略,隆基股份的最佳牛市启动买点,就是在2020年1月底到2月初。

  3、“韦尔股份”在半导体行业市值第二,主要业务是半导体设计及销售,是CIS光学半导体赛道的第一龙头,预计2020年营收180亿、净利25亿,属于半导体设计领域的第一龙头股。

  从月线上来看,韦尔股份在2017年5月上市后,当年经过了上市初期的第一波上涨,股价形成了45元附近的高位。

  随后从2018年横盘震荡,直到2019年3月,韦尔股份完全突破上市初期的45元高点,宣告长期力量重新进入牛市的运行状态,牛市启动价格是48元附近。

  从2019年3月牛市启动时的48元,到2020年2月到达220元,1年时间涨幅超过了3倍。然后,韦尔股份又从2020年2月到2020年11月,进行了持续9个月的、围绕200元附近的高位横盘。

  在2020年11月底,韦尔股份的月线再次全部向上,形成了重新突破的第2波牛市力量,因此,我在2020年12月初在210元附近买入了它。

  4、其它9只半导体行业的牛市股,基本围绕着行业第一(隆基股份)和第二(韦尔股份)这两只龙头的业务相关。

  光伏产业相关的半导体行业牛市股有:中环股份、晶澳科技、京运通、东方日升。

  硅片芯片设计生产的半导体行业牛市股有:立昂微、晶盛机电、斯达半导、士兰微、扬杰科技。

  除了半导体两个领域的龙头企业外,其它半导体个股进入牛市的时间,都要晚很多。两大龙头股(隆基股份、韦尔股份),最早都是在2019年一季度进入牛市的,毫无疑问是整个半导体行业的绝对龙头领涨股,因此它们在牛市的涨幅最大。

  5、现在很多行业的第一牛市龙头股,都早已在2019年初进入了牛市,错过了最好的牛市刚刚启动的买点。

  但一些优质的绝对龙头,它们在完成第一波牛市的上涨后,又经过长达半年以上的高位横盘休整,如果行业前景和业绩表现超过预期,那么,就具备走出第2波牛市行情的可能。

  比如白酒行业,最早在2016年3月进入牛市,第一波牛市到2018年初结束。但是,随后又在2019年初、2020年4月发起了第2波、第3波的牛市行情。

  同样的本轮牛市的领涨行业之一的医疗板块,最早进入牛市的爱尔眼科、通策医疗,在2019年完成第一波牛市上涨后,经过几个月的休整,又在2020年4月发起第2波牛市行情。

  但并不是什么行业都能够走出第二波牛市,而且在经过第一波牛市上涨后,股价已经在高位运行,此时的风险较大,所以要参与第二波牛市行情的操作,需要特别的慎重。

牛市价值股=价值投资选股+力量理念选时。

曾星智,2021年1月12日

市场在变,什么我要跟着变?什么我不能变?

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