期货波段交易真经

01

【选择机会品种】

每个品种在走出一波行情之初会有以下共同特性：

1.持仓量在某个价格区间放大，成交量相对温和放大或缩小。

2.价格形态表现为对原有趋势的调整状态。

3.往往从图形形态上出现典型旗形、矩形、头肩形、收缩形态等。

4.国内外相关品种联动。

02

【找准进场时机】

投资期货贵在找准廉价止损点和最佳进场点。止损幅度要小，一旦行情展开，利润空间较大。但行情调整时间没有严格界限，什么位置是好进场点，需要具备以下几个特点：1.原有的调整形态被突破，即重要的阻力位或支撑位被突破。

2.突破时伴有足够量能。

3.重要的均线同时被突破。

4.基本面信息也给予配合。

5.国内外相关品种互相配合。

03

【坚守有利持仓】

在期货市场，大多数人有一个赔钱的共性——敢于持有被套亏损头寸，而不能坚守有利的盈利头寸。这主要是心理问题，原来一直亏损，亏怕了，有利润就想落袋为安，生怕煮熟的鸭子飞了。被套单子总幻想不亏或少亏，最终酿成大错。这种表现归根结底是没有坚守有利仓位的策略和方法。此外，也没有一个支持持仓的环境。如果一个投资者周围10个朋友都做短线，其很难做成波段。若想建立一套波段交易系统，就需要和做波段及长线的投资者交朋友。人的成长需要好环境，投资也是这样。

坚守有利持仓的方法其实很简单，涨势或跌势陡峭的市场就用10天均线做持仓跟踪线，涨势或跌势趋缓的市场就用20天均线做持仓跟踪线。

04

【择机适度加码】

利润=盈利手数×盈利幅度×合约乘数－亏损手数×亏损幅度×合约乘数。由公式可以看出，由于合约乘数是固定的，要想让利润最大化，就需要尽量增加盈利幅度，减少亏损幅度，增加盈利单子手数，减少亏损单子手数。明确地说，就是让利润飞奔，把亏损限于最小，盈利时适量加大头寸，亏损时减少头寸。

加码的方法有两种：一是均线加码法。如果价格呈现比较陡峭走势，当价格经历一段运行后，期价重新回踩10天均线，未跌破，待价格重返5天均线以上时加码介入（坚持金字塔式右侧交易加码方法），一旦期价在加码后跌破10天均线则果断止损离场。走势趋缓的可参照20天均线。二是形态加码法。一般在趋势行情中会出现调整形态，当这个形态沿着原有趋势方向突破时（有量能配合更佳）进行加码（坚持金字塔式右侧交易加码方法），止损条件是期价重新收盘回至调整形态以内。

05

【减仓利润保护】

盈利减仓当然对于每个人都是特别惬意的事，这里也有几个原则：

1.暴利减仓法，是指在进场3到5个交易日，保证金利润回报突破50%以上，当小时图表出现期价和指标背离(macd)时最少减仓三分之一。

2.期价过于远离30天均线，幅度达到15%以上，且上涨时途中出现阴线就减仓或下跌时出现阳线就减仓。

3.在强涨势中跌破10天均线减仓，急跌市中突破10天均线减仓。缓跌缓涨趋势以20天线作参考。

06

【转势果断离场】

俗话说，会买是徒弟，会卖是师傅。实际上减仓也是卖出的方法之一。转势果断离场，这里的转势是指原有趋势转向，短期不再延续，并不代表市场真正从涨势转为跌势或从跌势转为涨势。在一个强势上涨（下跌）过程中，期价跌破（突破）20天均线，果断平仓出局。一个趋缓的趋势以30天均线为准。