价格行为交易的核心管理止损策略
导读：对于每个交易者而言，谈论止损策略这个话题总是显得严肃沉重的。因为它真的十分的重要，应该说它是优秀交易者需要考虑的第一要义。在接下来的内容我将会用较大的篇幅来分析价格行为交易的核心止损策略。
本文将介绍各种管理止损的策略，这些策略可用于最小化风险和最大化收益。特别是其中一种策略（我最喜欢的策略）将帮助你在交易时可以做得更好。
好，下面我们正式开始吧！
第一要务，设置初始止损
这里我仅列举两种常见的初始止损位置作为开端，我们的核心将放在如何管理这些止损。
- Pin bar交易止损位置
止损设置取决于所使用的交易策略。显然，这个决定会有一些个人偏好，但是这里提供一些常见的设置止损的地方。
对于Pin bar交易策略，止损应放置在K线尾部之后，这适用于看涨和看跌的短线策略。
如果价格在此处达到止损，则该交易无效。考虑到这一点，你永远不要认为价格触及止损是一件坏事。仅仅是市场向你提供反馈，指出该交易位置不够可靠。
- Inside bar交易止损位置
对于Inside bar交易策略，止损通常放置在母线的高点或低点之后。
这是比较安全的位置，因为在你的入场和止损之间有更多的“缓冲”。这在波动较大的货币对中特别有用，该缓冲区可以帮助你保持更长的交易时间。
止损设置在母线高位或低位后面，就像Pin Bar 一样，如果价格在此处触及你的止损，则该交易设置将无效。
现在我们已经很好地了解了初始止损应在何处放置，那么让我们开始本文的核心部分，管理止损。我们将研究几种常见管理止损的策略，一旦市场开始朝预期方向发展就可以实施。
“放纵式”管理止损策略
你能猜出该策略不需要用到什么吗？你猜对了，双手。也就是说一旦设置好初始止损，就完全可以放手不管了。
这也是一种策略，你可以设置初始止损并让市场顺其自然，关键是要避免在交易中调整止损的诱惑。
这有几个优点，但是，这并非没有缺陷，让我们先来看一些优势。
优点
- 减少过早被淘汰的机会
将止损保持在安全距离内，从而减少了过早退出的可能性。我们都知道过早地将止损移动并被打止损的感觉，但是看着市场朝着预期的方向发展，心里不是滋味。
- 帮助减少情感交易
此止损策略有助于消除交易中的情绪， 因为它在设置之后就不涉及任何变更操作。一旦你开始交易并设定了止损，你就可以简单地坐下来，让市场来做最后的审判。
- 实施极为简单
它是一次性操作，因此实现起来非常简单 。你只需设置止损然后静等结果。
如前所述，“放纵式”止损策略并非没有缺陷。让我们看一下几个缺点。
缺点
- 整个交易中始终允许最许风险
此策略最大的，有时甚至是最昂贵的缺点是从头到尾存在最大可允许风险。换句话说，如果在交易中冒$ 100的风险，你就有机会从进入交易之时到退出之时损失$ 100。没有机会进一步保护你的资金。
- 可能诱使你设置较大的止损点
交易市场总是存在诱惑的，即使是最有经验的交易者，将止损一直留在一个地方也会带来情感上的挑战。
盈亏平衡止损管理策略
首先我要说的是，我很少会把止损位置放在盈亏平衡的位置。为什么？因为这种管理止损的策略仅仅是基于一种交易的侥幸心理，换句话说，它并非基于实际的技术分析。
大多数将止损移动到盈亏平衡的交易者会告诉你，他们这样做是为了保护自己的资金。至少在表面上，这可能是正确的。但是，根据我的经验，大多数交易者都这样做是为了保护自己的自我感觉——知道自己不会输钱会使他们感到放心。
我们交易所做的一切都是基于价格行为的分析，或者说是技术分析，对吗？我们使用这些这些重要的支撑阻力级别，因为它们对整个市场都很重要。世界上任何人都可以看到这些级别，这就是为什么它们如此出色的原因。
当你使用盈亏平衡止损时，你将失去技术分析的优势，这不是理性的思考者。
像大多数事情一样，这种策略也并非一无是处，下面分析一下它的优势。
优点
- 消除给定交易的风险
盈亏平衡止损 消除了任何给定交易的风险。一旦到位，任何向你的原始入场行情的移动都将受到你的止损保护。
- 无需严格的市场分析
意味着不需要技术分析支持。你管理止损的唯一位置是原始入场位置。
- 易于实施
作为一种管理止损策略，盈亏平衡止损是最容易实现的。正如上面所述，这是因为不需要进行市场分析。总是确切知道止损应放在何处。
缺点
如前所述，我相信你已经了解盈亏平衡止损的局限性了。此外我还想指出一点，由于不需要市场分析，因此也使交易者可以进行情感交易，换句话说直接影响交易者的自我良性心态。“如果市场在此处触及我的止损，大不了就出场，反正也不亏”。这会使交易者的决定不再受重视。
那么，一旦市场开始朝预期的方向发展，我们该如何正确保护自己的资金并利用价格行为水平来获取优势呢？接下来将是本文最精彩的内容，也是我喜欢用的策略。
追踪止损管理策略
既然市场确实开始对我们有利，我们应该如何保护我们的资金呢？这是追踪止损派上用场的地方。
在我们将追踪止损作为止损策略之前，我想提一下，有两种基本方法可以实现。
第一种是自动的，就是将止损设置为以一定数量的点差追随价格。如今，大多数交易平台都提供此功能。第二种方法是手动追踪止损。跟踪止损的两种方法将在下面说明，但是本节将重点介绍手动方法。你问为什么？因为就像盈亏平衡止损一样，追踪止损的自动化方法是没有技术分析支持的。
- 自动追踪止损
举例来说，假设您以1.37的价格买入EURUSD，并将止损设置为50点。市场立即上涨至1.38，涨幅为100点。因为追踪止损设置为追踪50个点，所以现在设置为1.375，但是这样的止损位置是很随意的，没有技术含量。
- 手动追踪止损
手动追踪止损的基本原理有所不同的是，我们使用价格行为支撑阻力水平来确定我们的止损应追踪到的位置。
这是一个例子：
既然我们知道了初始止损的位置，以及如何降低整个交易中的风险并锁定利润，那么我们将它们结合一起。
对于那些看过我之前文章的人，你知道我很乐意以50％的回撤法进入Pin Bar交易。那么，如果我们在50％回撤位入场交易，使用50％止损策略，然后将止损追至低点之后，会是什么样？
另外这个案例这实际上是我前一段时间在USDJPY日线图上进行的交易，因此我将逐步介绍其具体设置和执行，就像我进行交易一样。
现在我们开始研究真实的数字…
我以50％的回撤线（绿线）进入了该日线图，最初的止损距离为35点。我最初的获利目标是150点。所以马上就代表了4.3R交易。如果你不理解4.3R的含义，请关注我查看其他文章。（很简单）
我将使用2.5％作为该笔交易的风险金额，这实际上与我实际承担的美元金额相当。
所以2.5 x 4.3给我10.75％的回报。那是这项交易的潜在收益。但它会变得更好，请稍等.....
在第二天（上方第2点），我的多头订单并没有被打止损。当这一天关闭后，我将止损位移动到今天低点下方的位置2。这立即将我的风险降低了一半以上。我现在没有冒险35点，而是冒险15点。这使我的2.5％风险降低到大约1.07％。
我为什么要这样做？我的想法是，我们在第二天就出现了一个Inside bar，因此市场似乎在不断上涨。我认为如果在第二天没有突破内线的低点，有可能将价格推高。这为我提供了设置追踪止损很好的位置。
第3天结束后，请注意如何收盘——距离当天的最高点只有几个点。诸如此类的价格行动信号也可以告诉我们很多关于市场的信息。第3天的强劲收盘价是决定我放弃150点盈利目标的决定性因素，于是我决定利用追踪止损获取更高额回报。
这样做也是有一定风险的，但是只要有潜在的回报，它就可以带来很高的利润。
其余的追踪位置可以看上图短红线的位置。我将追踪止损设置在每天的最低价下方，最终获得了230点的收益。相当于6.5R交易。那么总百分比增长是多少？
我最初冒险时有2.5％的风险，最终以6.5R交易。就是2.5 x 6.5，这等于我们得出的16.25％，对于追踪止损策略的10天来说，回报还不错。
另外我非常清楚，我不会以任何形式吹嘘或炫耀。展示此案例信息的唯一 目的是说明现在所使用的交易策略，并让大家理解适当的风险回报率 和可靠的止损管理策略的功能。
最后的总结
可以这么说，这是锦上添花。一旦掌握了关键的支撑阻力水平，确定价格行动策略，使用适当的风险比率以便可以发挥优势；此外，适当的止损管理策略是使你的交易达到新高度所需的技能。
没有什么复杂的，我们每个人都可以掌握。它所需要的只是时间，纪律和毅力，以度过艰难的时刻——我知道你有困难，因为你也许经走过了较长的曲折交易旅程。
希望本文为你提供管理止损的策略可以分担你目前的交易困惑，如果你有好的经验方法也可以在评论区留言。