【1125】1分钟掌握缠论的顶底分型
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天风证券:兼顾当前风格与日历效应
如何兼顾当前顺周期风格占优和日历效应引发的短期风格漂移?
1)对于季度维度的行业比较方法论,主要基于两套逻辑:一是日历效应下,每个季度最大概率占优的风格或者行业,尤其是有逻辑支撑的,要重点关注;二是寻找当期景气度最好的方向。
2)那么目前而言的四季度,顺周期板块的风格占优,是以上两套逻辑的叠加和加强。低估值顺周期既是在经济预期不错的情况下,四季度最容易占优的风格(这是属于日历效应),同时也是未来一两个季报业绩层面相对占优的方向。
3)但是进入明年一季度,日历效应都带来的科技成长板块超额收益的风格,也需要关注。尤其是每年的2月份,成长风格整体取得超额收益的概率超过80%,这在过去16年中只有3次失效。
4)在沪深300为代表的传统经济业绩和风格阶段性占优的背景下,还有一个伴生因素值得关注——即未来半年是PPI持续回升的窗口期。虽然PPI回升的过程不确定,可能取决于疫苗、全球经济、油价等因素,但方向明确和高点基本在明年4月左右。
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