一个简易版的交易系统

开仓周期

低频,正常界限是2周一次,但是也不刻意限制周期,核心是要求,等待极致合适的模式买点才开仓,不强行开仓,主要是为了胜率。

交易模式

强趋势板块,前排龙头,非利空性规律性左侧低吸。

所谓强趋势板块 ,就是符合两个条件:A。它已经启动,主升浪过,证明过自己。B。它在基本面上是有长逻辑,还有发展的,后面随时会有新的驱动出现。

比如说,今年以来,钢铁,人口,医美,化工,航运,新能源汽车产业链;这些个板块基本都算的。他们最大的特点是:已经主升浪过,证明过自己的市场号召力,其次就是基本面逻辑没有完全兑现,还有后续的发展动力。

这个逻辑意味着什么?意味着他们主升浪之后,不会是尖顶。只要不是尖顶,哪怕没有二波,也意味着后期的反复波动。而这个模式就是吃这个波动的盈利。

前排龙头 ,这个选择就容易很多了,它最好是流动性始终充沛(启动之后,最低迷的时候,日成交也要在1亿元以上),然后股性很好,基本面逻辑很正,在板块主升浪的时候,应该是前排的(不一定非得是绝对龙头,当然越前排越好)。

非利空性规律性左侧低吸, 非利空性,有两层含义:

第一层:它跌下来是自身正常走势调整,而非出现新的利空,特别是破坏了长逻辑的利空。

第二层:没有出现系统性风险。比如大盘出现明显的破位,而带动的主跌,那就要规避。而所谓的规律性,有两个隐含意义:

第一个就是由于他们是长逻辑,不会尖顶,所以,跌下来,貌似图形将要破位的位置,基本都是买点。

第二个,一般股票要形成趋势上涨,是需要各种合力的,而这种合力会形成一种隐性的共识,这种共识就变成了走势上的规律。

而每只股票自身的共识规律是不一样的,有的可能是均线支撑(比如十日,二十日,有的可能是箱体,有的可能是趋势线支撑等等)但是基本上肉眼都能看得出来,这个时候不要自作聪明,简单顺从会更容易。举几个例子:

航运的中远海控

长逻辑:逆天的可计算业绩,以及当下维持高位的航运价格。如果说一个股票的逻辑,在它上涨,处于高位的时候,你可以去怀疑它,是否已经被兑现了,是否有风险。但是它跌下来,处于低位了,这种怀疑就是一种自作聪明。因为你的怀疑已经被兑现了,根本不是需要顾虑的东西。同时,哪怕它真的逻辑结束了,后面没有二波,没有主升浪了,难道它会天天阴跌吗?至少也会有技术性反弹,对吧?

也就是说,长逻辑没有变坏,股价却杀到一个位置:这个位置,处于技术性反弹点,或者二波启动点。那么去试着博一下,就非常有价值。

而所谓的技术性反弹,你也不用看的那么复杂,不需要用多深刻的技术理论才能捕捉到,你肉眼可见的,这票在10元附近形成了一个主升浪以来的支撑线。它在趋势中一共出现过3次10元附近的低点,第一次不买,没啥,第二次,第三次,就非常值得一试。并不是说,它这里一定能成,而是说,它这里值得去试,概率很高。

钢铁的华菱钢铁

长逻辑:钢铁历史上第一次政策性要求降产量;(以前是最严格的时候,也只是去产能),且钢铁连续多年业绩很好,已经有很多卖方开始讲周期股变现金奶牛的故事。

规律性:这个票比较典型,有两种比较常见的规律,第一个是均线支撑,这个票,20日和30日线是比较强的支撑线。第二个是主跌调整之后,进入小阴小阳横盘(2到3个交易日)之后,分时低吸即可。

类似的,还有章源钨业。资源股里股性最好的票,基本上调整一波后,出现小阴小阳的横盘之后,很容易出现新一波上涨。

模式的核心

这个模式看上去非常普通。但是如果你第一反应是:就这?这么简单?我早就知道了。只是不屑用罢了。那么说明,你对它的理解不够深刻。这个模式的核心在于:

一个趋势向上的走势,大概率不是尖顶,只要不是尖顶,回落到一定位置,注定要反弹,这反弹可能是技术性反弹,也可能是二波启动。而我们要捕捉的,就是这个反弹初始的波动。我们要在中长期趋势向上的股票里,找到双重保险的买点。

第一个保险是:趋势向上。

第二个保险是:技术性反弹。

持股周期与卖点

任何模式,都不可能必胜,只能说提高概率。既然是概率,就一定有错的时候。这就引入第三个保险:持股周期以及卖点选择。分为几种情况:

A。开仓就如期反弹,实现盈利。

B。不亏不赚。

C。开仓就被套。

原则上,持有股票,本身就是持有风险。而这套交易系统就核心的地方就是低频,追求高胜率。所以,一般情况下,持有3-5个交易日是正常的。超过这个期限,就需要更多的额外分析。

A。开仓就如期反弹,实现盈利。

一般情况下,超过5%盈利,就触发随时卖点。也就是说,记住一点:这套交易系统的本质,是赚波动的钱,而不是主升浪的钱。除非,当你的交易状态特别好,且个股走势非常强劲,那么你可以选择多拿一两天,走弱再卖。(比如板块整体再度发酵,而它成了日内龙头,等等)。

记住一点,这个模式没有卖飞一说,比如你买入之后,很快赚了7个点,止盈,后面它磕磕绊绊翻倍了,这跟你没有关系,顶多就是缘分未到。不可强求这种翻倍,否则就意味着模式变形,交易系统就作废了。因为大多数,你格局了一下,可能就过山车了。

B。不亏不赚

根据市场情况,持有3-5天的耐心,再没动静,分时高点出局,以微赚结束,这笔交易就不算失败。

C。开仓就被套

首先要观察,被套的原因是什么。由于这套系统的买点是非常追求极致的,所以,被套有两种性质:1.真正破位主跌开启2.自然新继续下跌。

这个分析主要是基于两个方面:日内下跌幅度,由于我们本身就是买在下跌的末期,所以,如果出现超过7%的日内下跌,那么要引起警觉,若次日不出现反弹,还继续下跌,那么后面的第一根阳线反弹,就是割肉点。

其次,要查清楚这里暴跌的原因是什么,如果不是破坏长逻辑的利空,或者大盘系统性风险,那么根据情况扛一扛是可以的。

这个相对比较复杂,总体来说,如果出现8%以上的亏损,那么记住,这笔交易,你就不要想着赚钱了,亏3%出局是最好的。所以,核心就是,分时反弹,逢高割肉,减亏出局。

仓位

300万以下的账户,建议满仓进出。

原因是,这个交易模式非常低频,追求高确定性,那就意味着,你根本买卖不了几次,而且追求的单次盈利比例也不高。所以,如果分仓,那么就没有什么意义了。

这个模式的核心在于,寻找可持续的高确定性,控制回撤,积累小利润。从而实现长期的好收益。

系统最大难点

这个交易系统最大的难点,就在于持续性执行。为什么我前面说符合人群有三类:

1.上班族,日常没有太多时间看盘;有一定的市场技术认知和基本面认知;

2.专户投资(或者帮朋友家人投资)的初期安全垫阶段;(尤其客户对亏损比较敏感,对交易不干涉)。

3.过往炒股大亏,已经没有念想,留在市场上,就是为了爬沟,挽回亏损(介绍完系统之后,我会具体解释,为什么适合这三种人)。

原因是,这三类人,要么主动要么被动,对股市的波动,心理波动不会太大。

其实,炒股最大的敌人在于:被市场涨跌,绑架自己的情绪。

比如,看到市场连板行情很好,就起心动念。而炒股真正的精髓是:赚到的才是你的。百鸟在林,不如一鸟在手。因为市场行情好,就觉得自己应该要去抓住这些机会,赚到大钱。实际上是巨亏的很大原因。

对股市没有太大的感情,对市场波动没有感受,只赚自己该赚的钱,比如卖掉一只股票,赚了5%,最后它涨了30%,不会满世界问怎样才能不卖飞。

实际上,这种不卖飞的隐性代价是非常大的:可能你格局这一次,赚了30%。但是背后的代价是,后面9次,你都是赚了不走,过山车,亏损出局。

这样整体算下来,不格局,你最后总体收益55%(10次,每次5%),格局了,最后总体收益30%不到(1次30%,9次过山车)。

交易系统最核心的地方在于:解决可持续盈利。而非单次盈利多少。

最后,能不能在这种不格局之后,实现超额不卖飞收益?答案是,可以的。因为总有那么一两次,你特别顺利,没有机会给你卖出,实现了单次主升浪全吃到。这样的话,你的总体收益又上了一个台阶,在没有强求的前提下。

这就叫,持续的正确+偶尔的好运气。这才是交易的正道。

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