【实施经验】科目余额表与辅助余额表对不上怎么办？

说了一万遍，不要中途加科目辅助核算！

但是仍然有宝宝不听话，还是不声不响地就加了，然后突然发现：

科目余额表与辅助余额表竟然对不上！

没有办法，我只好再来告诉你们现在要怎么办。

不要问我还有没有更简单的方法，我保证，这绝对已经是最简单的方法了。

反结账，反记账直到年初，取消期初建账。

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注意：不需要取消凭证审核。

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修改没有录入新加的辅助核算的凭证，把辅助核算内容补充进去。

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修改科目的期初，也把辅助核算内容补充进去。

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搞定！

温馨提示：以上说的是用友NC