主力大揭秘:监控内部知情人20210319
栏目:股民日记* 时间:2021-03-19 作者:张辰晔
上节重点:怎么跟着市场里的牛私募,怎么看私募牛不牛?看资金量,成功率,收益率,历史战绩。如果他们的股票还在成本价附近,甚至比他们成本还低,就可以重点关注。
大家到股市投资,目的非常单纯,都想在股市有一个好的收益,最好能有超额收益,股市怎么赚到超额收益?只要有数据、有方法找到这些渠道,找到这些消息,也能机会。那么谁有这些信息渠道?谁有这些内部的消息?我们怎么找到这个渠道?怎么找到别人看不到的机会?
一:从哪里搞到内部消息?
1:内部消息从哪来?
从哪找内部消息呢?听广播,看电视,看微信朋友圈?行不行?不行,怎么找?先看一个股票:
图一
这个股票,是强势股还是弱势股?震荡下跌,去年2月,因为疫情,还创了历史新低。很显然是弱势股。
再看当时的业绩和消息面。有什么利好吗?
图二
没有,倒是有利空。在1.20,公司发布公告2019年业绩快报,预亏。净利润亏损1800-2700万,如果算扣非净利润,亏的更多,亏2600-3500万,还有一些子公司诉讼的麻烦事。
在4月份的年报中,我们看到它的实际亏损情况,
图三
亏了2400万,每股收益是-0.33元。
如果是你,当时会不会去买它?敢不敢重仓买它?就是这么个大家都不看好,不敢买,要趋势没趋势,要业绩没业绩的股票,当时却有人买了,而且还不是一个。都是谁在买?
图四
当时有一批私募,好像狼群看到了肥羊,扎堆买进去了,一共6个私募,大部分是新进和加仓的,看这几个私募的历史战绩,还很牛。私募林伟诚,平均回报率33%,成功率将近90%,
图五
私募钱小盘,平均回报率46%,没有亏损记录,成功率100%。
图六
再看,当时除了私募在买,几乎是同一时间,还有人也在买,谁在买?看这幅图:
图七
公司高管的增持,主要是2个人,一个是赖云来,一个是黄粤宁,赖云来买的多,一买就是20多万股,黄粤宁买的最频繁,最坚定,在19年11月份,买入价是23.9,买完以后跌了,跌到22.8,如果是散户,可能止损了,但黄粤宁没有,他还买,然后跌到19.01了,他还买!越跌越买,坚定的买!从19年5月,到去年2月,买了38万股,差不多花了800多万。赖云来差不多买了39万股,也花了8、9百万,这俩人到底是什么来头?我们看这个人的详细资料。
图八
他俩人是谁?一个是董事长,一个是副董事长兼董经理。除了他们俩,当时还有董秘吴再红,等一帮高管也在买。为什么他们也敢买,而且几百万的买,越跌越买?家里有矿啊?这里是不是又有一个问号?
带着这两个问号,我们接着往下看:
图九
在他们买完之后,公司发生了什么?4.28日,公司公布了一季报,扣非净利润3200万,同比增长165%,增幅翻了一倍多,一季报的每股收益是0.51。
前面信息显示:年报每股收益还亏-0.33,到了一季报,业绩一下大反转,赚了0.51,这个反差也太大了吧?大家能不能想到有这样的剧情反转?有没有想到?这还没完,在5.11日,公司又发了个公告。
图十
在5.8号公司发布了一个业绩说明会。业绩说明会这说一下,按照规定,上交所是不要求强制召开的,所以这个会开不开,怎么开,上市公司自己来把握。当时出席的高管,就是前面增持的副董事长黄粤宁,吴再红这些人。
其中有一项,关于2020的业绩预测问题,现在手上有16个亿的订单,投资者可以根据在手订单来预判公司业绩。16个亿什么概念?它在18年的收入是9个亿,19年7个亿,16亿差不多是两年的收入总和。那么,他们说这个话是什么意思?公司未来业绩没问题,有保障。是不是这个意思?是不是利好?
图十一
连续两个利好之后,股票就此开始拉升。
图十二
从20多一路上涨,涨到60多,走势非常流畅,翻了3倍。
有人问这个股票是谁?大牛股603076乐惠国际。
图十三
低位进场的几个私募,这一把又赚到了,大家看私募选的股票牛不牛?如果你当时看到这些消息,知道它会业绩大反转,知道接连出利好,又看到牛私募扎堆买?高管几百万的买,你要不要重点关注?
2:高管为什么和私募动作相同?
一般出于两个目的:
第一:拉高股价做市值,股价涨了,可以高价增发,可以圈更多钱。
第二:高位减持套现。高管股票解禁以后,谁不想卖个高价?产业资本的优势是什么?有消息,有题材,有一手的内部情报,缺什么?对股价的控制力,不能直接拉升股价。金融资本的优势是什么?有资金,有技术,有操盘能力,缺什么?他得有上市公司的配合。
我们看乐惠国际,涨到高位以后,紧接着做了2件事。
一个是12月份抛出一个大股东和高管的减持计划。第一大股东和赖云来,黄粤宁这些人都要减持。
图十四
第二个就是定向增发。定增价高达35,筹集4.18个亿。乐惠国际这把玩的真是高明,即圈了钱,又高位套现,全占了,低位增持的股票也翻了一倍多,一箭三雕。
图十五
当时底部的时候,除了私募扎堆,还有什么情况?机构仓位的数值持续增仓而且控盘。
图十六
像乐惠国际这种情况是不是个例?不是,前两天咱们说的乐歌股份,董事长夫人连续16天增持。
图十七
然后出利好,业绩大幅增长,股价从十几块钱涨到70多,是董事长老婆自己把股票拉上去的?不是,还是金融资本配合,我们看到私募,外资扎堆进场。机构仓位连续增加,主力增仓控盘。
图十八
没有这些资金推动股价,股票能涨这么快吗?
二:我们怎么得到一手私密情报?
1:怎么得到情报?
如果您就是上市公司高管,或者家里有亲戚在上市公司当董事长,总经理,咱就不用说了,如果您不是高管,家里也没有这种亲戚,怎么办?有没有办法?
刚才我们看到了,高管是可以买卖自家股票的,未必每个高管都会和私募勾结,但行为的背后是利益,他们大幅增持,至少可以说明他们对自己的公司有信心。如果我们还看到一些反常行为,这里面可能就有猫腻,事出反常必有妖,里面就可能隐含着机会。我们就更得盯一盯。高管怎么看?f10里的高管介绍,会有增持数据。
图十九
私享家版怎么看?直接叠加高管数据,会在K线上显示白底红字的“高”字,这就是高管增持信号。
图二十
2:是不是所有的高管增持都有跟踪价值?
高管行为要关注,是不是所有的高管增持都要跟?上周跟大家讲过,不是,这里面也是有技巧有方法的,什么技巧?
第一个,盯核心高管。
什么是核心高管?董事长,总经理,常务副总,执行总裁,财务总监,董秘,算不算?包括这些人的老爹老娘,闺女儿子、老婆老公、兄弟姐妹小舅子。这些关键人员买卖行为都要重点关注。
第二个,盯连续增持,密集增持。
只增持了一次的,和高管连续增持,越跌越买的,关注的价值是不一样的。
第三个,盯有效增持。
什么叫有效增持?只买1手,可能是偶然,但大手笔,意义就不一样了,我们产品部根据大数据统计,对沪深A股所有高管数据进行抓取、跟踪、比对,得出一个有效增持的标准。大家记住:50天内高管累计买入金额超过20万,就值得我们关注。
怎么查看?私享家版用户只需要在设置里,勾选一下有效增持,打个勾就行了。
图二十一
勾选之后,在个股K线上就能把买的少的过滤掉,生成高管的有效增持数据,看图,红底黄色的“高”字印章。这是有效增持,什么样的高管行为有价值?就这种,黄色的高字,它代表着真金白银的增持。
图二十二
我们看个股票。0615奥园美谷,去年11月份,连续出现2个黄色高字,其中一笔就买了400多万。
图二十三
谁在买?公司的3位执行总裁,徐巍,申司昀,范时杰,
图二十四
是不是核心高管?绝对是,是不是有效增持?一人买了差不多200多万。3个执行总裁一起几百万的买,要不要关注?看这个股票随后怎么走的?
图二十五
2个板起来,然后一路上行,从4块多涨到12,为啥这么猛?
图二十六
连出利好,又是改名,又是修改经营范围,原来它是干房地产的,叫京汉股份,摇身一变,改名奥园美谷,要转成医疗美容化妆品,是不是利好?医美行业这是热门啊。利好一出来,股票蹭蹭涨。三个执行总裁,每个人浮盈300万。这个钱赚的简不简单?
图二十七
类似状况的股票还有,篇幅所限,就不在此一一例举,关键是大家要学会方法,理清思路,多在市场中寻找类似的机会。
总结一下:
第一:高管买卖有玄机。为什么要关注高管买卖行为?他们最了解上市公司内情,他们的行为可能隐含着机会。
第二:怎么跟高管?要点,要跟踪核心高管,连续增持,
有效增持。
三:怎么通过监控高管行为快速帮我们找到机会?
1:高管增持怎么快速找?
大数据时代,不用翻,直接交给私享家高管交易榜,让他帮我们完成。
图二十八
什么是高管交易榜?对4000多家上市公司,4万多个高管数据进行跟踪,计算,清洗,过滤,形成私享家高管交易榜。
榜里有什么?高管买入时间,买入成本,买入的数量都能看到,最关键一项增持力度。增持力度一排序,谁是有效增持,谁买的多,全部能找出来。10天增持多少?20天有多少?30天有多少?还可以自定义时间,从1月份到现在,高管大笔增持的都有谁?鼠标一点,当时就能出来。哪些股票有黄色高字,第一时间发现。
图二十九
刚才说的金诚信,德林海,就在我们榜单里,都能快速找到,里面杭锅股份,有没有高管?密密麻麻的黄色高字。
图三十
董事长亲自买,一笔增持就千万,是不是有效增持?涨没涨?涨40%多。
在比如:
图三十一
高能环境3588,有没有高管?
图三十二
连续的黄色高字印章,也是董事长买,一笔就买了3000多万,是不是有效增持?涨了30%多。
这样的机会还有没有?
图三十三
有没有高管增持?
图三十四
密密麻麻的黄色高字,董事长一笔买了2800万,是不是有效增持?涨没涨?30%多的涨幅
现在有没有高管大幅增仓的股票? 看数据:
图三十五
高管交易榜中有近20天的数据可以供大家分析判断。
2:高管和私募同步的股票怎么快速找?
看这个股票,
图三十六
低位有牛私募进场。谁?高毅冯柳的邻山1号,还有朱雀基金,还有个人私募。除了私募还有谁进场?还有谁在低位买?密密麻麻的黄色高字,这是谁?高管增持。谁在买?董事长张宁买了上千万,
图三十七
董事长进来了,私募进来了,这是巧合吗?他们进场后怎么样了?
图三十八
开始启动,连续涨停板拉升,从20多涨到40多,翻了一倍,而且走势非常流畅,为什么涨的这么流畅?当时收购了一家光刻胶行业的知名企业--科华微电子。利好一出,股价连续涨停。
图三十九
通过数据勾稽,看清了这里面的门道,看到高管在做什么,看到私募在做什么,是不是就意味着机会?
关键是能不能从数据里抓到这个机会?4000只股票里面,怎么快速的找到高管有效增持和牛私募进场的股票呢?数据不是孤立的,榜单不是孤立的,我们把4万多个增持数据和私募英雄榜中的100位阳光牛私募和200位个人私募,进行数据对接和挖掘,只要你鼠标打个钩。私募增持+高管增持,这些股票你只要你一点,自动给你找出来。
图四十
用数据捕捉机会,看清楚了,你就能看到别人看不到的机会。这就是私享家的私密定制,三花过滤。
两花里的私募+高管,凡是有高管有效增持和牛私募进场,这些股票都会自动选出来,而且K线上,还会有提示高管和私募的两花信号,比如:
图四十一
图四十二
乐惠国际,启动之前是不是有两花?
图四十三
在私享家版中的三花股票池,鼠标轻轻一点,ok,数据勾稽,数据跟踪,数据挖掘,让系统帮你完成。
图四十四
总结:
第一、高管的买卖数据要从中找到有价值的情报。
第二、跟知道内情的核心高管,而且要找高管有效增持的。
第三、?怎么同时快速找到私募和高管配合的股票?私密定制,轻轻一点,数据已经给大家做了勾稽,用起来很简单。