华为鸿蒙引爆这些板块！如何借道基金布局？
受华为正式推出鸿蒙系统影响，6月3日操作系统指数盘中拉升，媒体称意大利有条件批准沃达丰使用华为5G设备，A股5G、通讯板块大涨超2%，龙头股中兴通讯放量大涨。
备受期待的HarmonyOS手机操作系统终于来了。昨日晚间，华为正式推出了最新的HarmonyOS 2系统，这个新的操作系统将打通手机、电脑、平板、电视、无人驾驶、车机设备、智能穿戴等，并开始在Mate系列、P系列等多款手机、MatePad平板等设备上推送，鸿蒙时代真正开始了。消息一出，网络热评如潮，“华为正式发布鸿蒙手机操作系统”也登上了各大热搜，一时风头无两。
分析人士认为，背后的逻辑是通信行业的调整到位、5G建设提振业绩和科技股近期整体的估值回归。
通信板块暴力拉升
对于华为正式发布鸿蒙手机操作系统，机构多持看好态度。平安证券认为，华为鸿蒙OS在万物互联的时代取得成功的可能性非常高。从短期来看，智能汽车、工业软件和智慧城市领域，一些与华为鸿蒙系统有着密切合作的标的建议重点关注。从长期来看，华为有可能是将是国产化软硬件体系的主力之一，整个软硬件行业都将受益。
华西证券认为，鸿蒙有望成为国产基础软件新的发动机，其强大的商业化能力有望引领国产软件行业进入新的发展阶段。以鸿蒙为支点，国产软件有望彻底摆脱对国外基础软件的依赖。
结合鸿蒙OS生态蓝图和当前日渐成熟的HMS产业链，华西证券梳理生态链公司如下：
技术开发类：核心受益公司包括，中科创达(系统开发)，中软国际(软件开发)、常山北明(ISV)，润和软件(多芯片平台适配)；其他受益公司包括，东方通(中间件)、诚迈科技(软件开发)、北信源(移动安全)、高伟达(金融云)。
生态应用类：核心受益公司包括，用友网络(企业服务)、金山办公(办公软件)，科大讯飞(人工智能)、中望软件(工业软件)；其他受益公司包括，万兴科技(视频编辑)、网达软件(华为视频)、彩讯股份(邮件系统)、梦网集团(短信系统)、超图软件(GIS)、四维图新(地图)、科蓝软件(华为钱包)。
如何借道基金布局？
从数据来看，通信板块在经历长期调整后估值处于历史绝对与相对低位。
今年以来，通信(申万)板块下跌超7%，跑输沪深300近9个百分点，板块涨跌幅位居申万28个一级行业分类倒数第4位。
从PE估值来看，通信(申万)板块估值约为34倍，相对沪深300的估值约为2.4倍，处于十年历史低位；横向比较来看，通信(申万)板块PE估值处于申万28个板块中第10位。
看好5G通讯板块个股的投资者，可以借道相关指数基金布局。
市场上跟5G与通信有关联并且有基金跟踪的指数，大概有4只，分别是：中证全指通信设备指数(931160)、中证5G通信主题指数(931079)、中证5G产业50指数(931406)以及中证通信技术主题指数(931144)。
中证全指通信设备指数选取中证全指样本股中的通信设备行业股票组成，以反映该行业股票的整体表现。目前跟踪该指数的基金有国泰中证全指通信设备ETF(515880)，场外投资者可以选择联接基金布局。
中证通信技术主题指数选取产品或业务与5G、物联网、光通信、量子通信和卫星通信等新兴通信技术相关的上市公司，包括但不限于通信传输设备、通信终端设备、半导体、电子设备及制造商、光电子器件等行业。跟踪该指数的基金有东财通信A、东财通信C。
中证5G通信主题指数选取产品和业务与5G通信技术相关的上市公司作为样本股，包括但不限于电信服务、通信设备、计算机及电子设备和计算机运用等细分行业。跟踪该指数的场内基金共2只，华夏中证5G通信主题ETF(515050)和银华中证5GETF，场外投资者可以选择联接基金布局。
中证5G产业50指数从5G产业链的相关上市公司股票中选取50只市值规模较大且营收水平相对较高的股票作为样本股，以反映5G产业链代表性股票的整体表现。
对比来看，中证5G通信主题指数(931079)、中证5G产业50指数(931406)更加纯正一点。相比另外两只指数，其成分股包含5G产业链的公司更多。中证全指通信设备指数(931160)跟中证通信技术主题指数(931144)更偏向通信行业。
5G板块波动很大，市场情绪好、风险偏好高时该基金随着科技的浪潮大涨，而市场避险、风险偏好低时科技潮退也让该基金跌幅很大，建议投资者根据自己的风险偏好进行选择。
如果看好整个科技板块，也可以选择科技主题基金长期布局。
科技类题材波动非常大，容易被爆炒，属于高风险高波动的指数，请慎重做投资决定。对于新入场或者想增加科技基金配置的朋友，可以适当的进行建仓操作，并通过定投的方式参与，可以降低单一时点买入的择时风险，平摊成本。
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数据来源：银河证券，截至日期：2021-06-02