净利润断层股票
一、何谓净利润断层
断层,即指缺口,净利润断层,顾名思义,指由于净利润超预期产生的跳空缺口。
净利润超预期有两种,一种是上市公司公告的业绩超过各券商研究员的一致性预期,另一种是公告的业绩超过了之前预告的业绩,比如公告的业绩大幅向上修正。
二、为什么要做净利润断层模式
1、净利润断层是贯穿全年的主线之一
每年有一季报、中报、三季报、年报四个业绩定期报告,每个业绩报告期有业绩预告、业绩快报、定期报告等节点,不同节点均有超预期个股出现较为明显的赚钱机会,因此,净利润断层是贯穿全年的行情,是每年均确定有的行情,且净利润断层所需关注的股票较少,属于耗时不多、收益颇丰的操作模式。
2、净利润断层产生的大牛股赚钱效应爆棚
几乎每年都会出现因公告业绩超预期而产生的大牛股,近三年的案例,如:2017年方大炭素、金牌橱柜、涪陵榨菜、寒锐钴业;2018年的顺鑫农业、沪电股份、通策医疗;2019年的益生股份、民和股份、沪电股份、生益科技、汇顶股份等等,此类股票的爆发力强,炒作周期长,赚钱效应明显。
3、净利润断层的炒作周期较长,往往有多次上车机会
2019年6月27,沪电股份公告2019年半年度业绩预告,2019年中报实现盈利:44,000万元–50,000万元,比上年同期增长:123.86%-154.39%,业绩公告后,三个涨停,此次公告直接刺激股价翻倍。
2019年8月29日,沪电股份公告2019年半年报及2019年三季报业绩预告,股价再次涨停。
一年多的时间,股价由4元涨至21元。炒作时间之久,赚钱效应之大,上车机会之多,系净利润断层模式的经典案例,值得认真复盘总结反思。
三、如何发现净利润断层
1、事前筛选:业绩预告当天晚上,优选“业绩超预期+行业风口+板块效应”的个股,第二天重点观察。
小技巧:利用i问财的智能选股功能选出业绩高增长股票
① 浏览器打开i问财网站 http://www.iwencai.com/,切换到股票板块,在输入框中输入选股的条件,比如:正在出19年第三季的业绩预报,可以输入“三季报预增 >50”作为选股条件。
② 然后,点击股票列表的“预告日期”栏,对预告日期从近到远排序,我们只需要关注当天出业绩预告的公司。还有一点需要提醒,有些公司业绩预告公告时间比较晚,避免错过,我一般都是在晚上10点之后进行搜索。
③ 接着我们把主营业务增长的公司挑选出来,有些公司的业绩高增长是因为出售了资产或者收到政府补贴导致的,这样的公司必须要排除掉。我一般会先浏览i问财的“业绩变化原因”栏进行初步筛选出候选股,再仔细查阅公司公告内容来最终确认。
2、事后筛选:把公告业绩后涨停的股票单独放入“净利润断层”文件夹,持续跟踪,等待合适买点介入。
四、净利润断层的买点
1、第一买点
公告业绩后,一种情况是:如果精选的目标个股集合竞价大幅高开(高开4-5%以上,更强的则高开7-8%甚至是一字涨停开盘)。观察开盘5-10分钟的量能,对比前几日是倍量大概率是可以介入的。第二种情况是可以在封涨停板时买一部分;
2、弥补性买点
如错过第一买点,短期则需等5/10日均线买点,长期可等20/50日买点,好的净利润断层大多都会给均线买点;
五、净利润断层模式的一点经验
1、重视股票强度,高强度的优先,最好前面出现过月线反转;
2、净利润预告后直接跳空高开过平台或压力位的更强势;
3、行业景气度高的优先;
4、具备板块效应的优先;
5、业绩预告公告后,谁强势涨停谁就是市场选择的超预期,当天涨停的优先(回避一字涨停);
昨晚发布预告的,有好几只个股都涨停了。
早盘竞价打板创维数字,低吸了同为股份。
三朵花的人生
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