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$北方稀土(SH600111)$ $厦门钨业(SH600549)$ $华宏科技(SZ002645)$ 2.22闲谈:稀土会不会“被核心”？

今天北方扛旗，包钢五矿跟，板块整体和有色铜金同时进攻，表现得强势。连同节后两天，积累了不少财富，部分兑现了对通胀/期货、ETF、配额、人气等等的预期。牛年辛金丑土大吉大利！

关注的股表现差别比较大，厦钨意外，华宏封板也意外。把华宏算进稀土板块的话，封板算比较早也比较结实了，不错。量也就因此没能放出来。今天稀土几家开板的量比较大，盛和厦钨逆行。这种分歧体现在个股上，完全是大资金主导。资源类的如铜铅锌急涨一波也都有筹码松的问题，宽松放水也有个美元的底线吧……感觉明天或许会受点儿拖累。

整体感觉，市场似乎在寻找逻辑。所谓“核心”就是资金统一思想和行动塑造出的“核心”，现在众说纷纭，抱团瓦解与否成了资金流追逐热点的一个主要原因，其实都不敢确定会不会瓦解。某些获利的会溜，至少一部分，而大家都会跟风，这样的流动就会持续一段时间。

仔细想想，我看底层逻辑是不会变的。顶多是把面铺得宽一些。去年二季度，众机构铺的面就比较广，但三季度几乎是统一调仓，集中攻击，净值都是美美的。看看手里的股，去年二三四三个季度的基金持仓变化，事后诸葛亮地这么想：他们在某个时点的某个信号指引下统一了逻辑。可惜我没有核心股，交给基金了，否则当时跟的紧了就能看得清楚一些。

如果现在也是在等待确切的某种信号，那么再次统一思想之前，大资金等于是在原核心和新热点之间进进出出，老基金新基金之间拆拆补补，则市场会出现这边潮起那边潮落，特征板块之间会出现跷跷板一样的短炒行情。既然不统一，谁也不会枯等死守，都会随机兑现短期利润，两边跑，多边跑。

——最好的状况是分散。毕竟大唉市场有不少估值更加合理的低风险中线品种。大资金分散了，大家都有机会。一直对华宏这样的小盘有些不踏实，似乎也有这个原因。看看华宏在8-10之间横着的时间比较长，要脱离向上的话没足够的量又会再次滑滑梯。个人感觉得跟着T了。大势不行或者指数是被核心稳住的，T飞了不追，下去等等再补，看看其他可能“被核心”的脸色。这或许是手中小票的一个选择。

稀土会不会被核心？这是近期比较关注的。仍然不好说。如果不是涨停的多，今天的盛和调整也很正常，而且它给了所有人不被套的机会，很不错了。厦钨却令人意外。这可不是被核心的样子。不适合阴谋倒手这样的猜测。减持也不至于等不及涨停就杀到绿盘。厦钨表现得就好像它老早就被核心了似的。😊 这一点就令人对有色/稀土板块是否“被核心”产生疑虑。因为厦的产业链介入深度和面都是不错的，等于a+b+c了。抛开暗藏玄机，表面上只有一个逻辑：对明天或者近期走势的分歧——假设某人想：没有恒强，就会震荡，早出的话我这大资金能出得去，反正早晚还能捡回来——这样的猜测是一叶障目，也或者一叶知秋。它如果代表分歧，表现出来的最早，那么接下来还会有藏在其他股里的大资金做出不同选择。今天频频开封，有的落阳，也是分歧的表现。

因此，即便短线人气爆棚，也还不能说稀土就此了不得了，仍然要结合原核心的始作俑者们的动作看。分散，就必有稀土一份；集中，没处猜去，至少目前稀土体量不够，又不能和有色混在一起。

（金属好的时候好，坏的时候也够受。别光说通胀。生产资料普涨的话，生活资料就控不住，每一粒粮食每一丝衣料里的成本都和能源有关。生产资料可以涨，必有限度。强美元符合漂亮国的利益，利于我们出口，稳定全格局。冲动做多期货的或许有短期高收益，及时止盈就好。要是越玩越大，说不准。）

我想，稀土被核心的信号系在北方和盛和的同步上。

广厦五矿包钢等同步与否不关键，什么时候北方和盛和同步了，稳了，哪怕是下跌呢，只要亦步亦趋，就说明意见逐步统一了。这二者过去的表现就代表了不同的资金意图，未来不必谈论谁是龙头，它俩都是，还有金风（有金力股份）横店，等它们不上蹿下跳了，我就持股不加不减了。持哪一支都差不太多，按特征来。

希望稳定的市场和稳定的稀土早日到来，我们好转战其他板块，不亦乐乎……话说今天入手上海环境浙富控股加上本来的深圳能源三家循环经济，今天晚上出可再生能源鼓励了，明天看看市场反应，会不会是风光水核之外的一个安全岛屿？继续把风光交给基金，不动它们的股。在偏远地带观察观察，印证逻辑，加够立正！

祝发财！