什么是大盘周线RSI抄底？关于RSI指标的背离分析

RSI指标的背离指的是RSI指标的曲线的走势正好和股价K线图的走势正好相反。RSI指标的背离分为顶背离和底背离。

1、顶背离

当RSI处于高位时，若出现RSI近期新高后，反而会形成整体下跌的趋势，而此时K线图上的股价却再次创出新高，形成上涨的趋势。顶背离的现象一般是在股价高位时反转的信号，表明股价近期内会下跌，需要卖出。

2、底背离

RSI的底背离一般出现在20以下的低位区。当K线图上的股价一路下跌，形成一波比一波低的走势，而RSI线却在低位止跌，形成一波比一波高的走势。底背离现象的出现表明股价短期内可能反转，是买进的信号。

（一）大盘周线RSI抄底解析

行情进入熊市后，进入了连绵的下跌，在熊市中获利的重要方法就是抄底抢反弹，但同样的道理，对于抄底的时机把握较为关键，稍有操作不慎，又有可能再次陷入深套。“八线理论”中的“超趺共振”，就是专门研究熊市中的判断超跌抢反弹的，但方法较为复杂。这里笔者介绍一种以周线RSI判断超跌的方法，较为简单实用。

方法：将周线RSI参数取值设置为9，在熊市深调中，如果周线RSI值达到18以下，抄底买入。

我们先来看看A股历史上最波澜壮阔的大牛市之前的底是怎么形成的（见图1）。

图1 A股市场在2005年的历史性大底

A股在2001年创历史高点2245点以后，经过数年的漫漫熊市，2005年6月跌到了低点998点，这时周线RSI（9）值为17，符合我们的条件。随后998点成为牛市的起点，后面的两年时间内大盘一度涨到了6000多点，涨了6倍有余。A股在2005年的走势，如图2所示。

图2 A股在2005年的K线走势

再如，1993年5月大盘反弹结束后，再次开始了漫漫的熊途，击穿了1992年11月行情启动位置，连续下跌64周之久，跌幅达80％。1994年7月，连续四周RSI值小于18，7月底大盘达到低点325点，底部形成，掀起一波涨幅达223％的行情（见图3）。

（二）实战操作要点

根据周线RSI抄底应该满足以下几个条件：

图3 RSI值小于18时形成阶段底部

(1)时间上：大盘长期运行在“八线” 中的牛熊线之下，调整时间较长，一般在半年以上。

如图4所示，2007年10月形成6124点的历史高点之后，经过一个多月的急跌，2008年1月开始了一波反弹，高度接近前高不远。在2008年4月，周线RSI达到了17，但此时调整的时间周期显然还不够，且中间还经历了一波像样的反弹（虽然后来证明这是一个多头陷阱）。2008年4月的这个反弹度较小，后量新开始了长期下跌。

图4 A股在2008年4月的短暂反弹

（2）空间上：从高点算起，该轮下跌的幅度越大越好，一般应诙达到40％以上，如果能跌到上波牛市行情或反弹行情启动位置附近则最为理想。

如A股在2001年从高点2245开始下跌后，8月底，周线RSI值就达到了17，随后的7周，RSI值都维持在18以下，2001年10月甚至到了10左右，那么这些时间是否是介入机会？显然不是，该轮下跌从时间上只有11 周，跌幅上还不到20％，因此在时间与空间上都不符合要点，并不符合我们的买入条件（见图5）。

图5 A股在2001年的下跌走势

熟练运用RSI抄底技巧，在跌跌不休的下跌行情中也无须担忧，总有超跌股让我们有出手的时机。

在长期的交易中我发现RSI指标是一个非常实用的交易指标，运用得当的话，无论单独使用或是综合使用都有非常理想的表现。

当然在市面上早就存在了各种的教程，有好的，也有滥竽充数的。今天我要和大家分享的仅仅是我在使用中的一些心得，真心的希望能够给阅读到此文的朋友一些帮助。

首先开始之前我们先来看一下RSI指标的设计公式：

相对强弱指标（RSI）：Relative Strength Index

RSI ( n ) = AUn / ( AUn + ADn ) * 100

n - 周期, 设定9 (或14)

AUn - 表示n周期内收盘价上涨点数的平均数=Σ(上涨点数) / n

ADn - 表示n周期内收盘价下跌点数的平均数=Σ(下跌点数) / n

之所以列出此公式，是想说明一点：RSI指标有着复杂的计算方式，它并不是一个简单的抄底压顶工具，70做空30做多，无法适用于任何行情。

那么我的运用原则是什么呢？其实不复杂-------

1.当行情处于一个上涨走势中，RSI进入70超买，表示接下来行情继续延续上涨的概率极高；

2.当行情处于一个下降走势中，RSI进入30超卖，表示接下来行情继续延续下降的概率极高；

3.当行情处于有序或无序的震荡中，70超买，30超卖，可以作为反向建仓的参考。

不难看出，这种使用方式需要借助于我们对于当前行情有一个主体上的认识，这是一种综合类的RSI运用，难点在于观察者对于行情主体有没有正确的认识，所以说想做好交易，确实应该是一门系统的技术活，单独依靠某一个指标很难长期稳定有收益。下边我就传统的趋势线结合RSI举一个连续的例子。

图一：

根据图一我们得到如下分析：

1.前期水平压力以及长期下降趋势线被有效突破；

2.突破之前，RSI连续底部背离；

3.突破之后，RSI进入超买区域；

4.得出结论，未来行情展开上行的几率远远高于横向震荡和下降走势。

5.如何建仓，以及如何合理分配资金和设置风险应对方案？

因为此篇我们主要讨论RSI的实际运用，就第五点因篇幅所限只能简单和大家聊一聊。关于第五点应该是一个更艺术和系统的工程，绝不是简单的点击一下鼠标进场，设置一个止损完事。一般而言，头仓的仓位不宜过大但是更不能太小，大则易失控，小则无意义。风险应对方案方面，我并不习惯生硬的止损，因为并不一定只有止损才能控制风险，这是一个理念的问题，不是说止损不好，只不过止损只是一种简单明快的风险控制手段而已，无论再怎么合理的设置，也仅仅只是一种手段。

加下来我们看图二：

得到如下分析：

1.行情快速上扬，未形成健康趋势线；

2.短暂整理后突破上行价格通道；

3.价格回落至前期重要支撑位并未突破；

4.延续上行或者展开横向、下行的几率基本持平；

5.RSI并未跌破30；

6.下行被排除，只剩下横向或者上行的概率较大；

7.得出结论，逢低做多或者继续持仓多单。

这里我们来看，RSI在此处的运用就非常关键，因为是通过第五条的判断，我们排除了下行走势，那么无论未来是震荡还是上行，我们采用逢低做多的策略总是胜率要高一点。

接下来我们看图三：

不难看出，之后价格一路上扬。那么再之后，我们来看一下图四，但是我就不再做解析，如果读者朋友有兴趣可以试着运用趋势线结合RSI来解读一下之后的行情。

以上就是我对RSI相对强弱指标在实际交易中的一些运用心得，有兴趣的朋友可以思考一下，希望对你有所帮助。