【交易蜕变1】世界顶尖交易员成功的真正秘诀
前 言
我想很多人都希望跟电影电视里所演的那样，能够成为一名金融交易员，说实在的，现在这个时代，每一个人都可以轻而易举地在市场上进行交易，但是成为一个立于不败之地的交易员的人，那就真的是少之又少了。
众所周知在市场当中，80%以上的交易者都是亏损累累的，到底问题是出在哪里呢？到底世界上那些顶尖的交易员和一般交易者的差别又是什么呢？这便是今天这份礼物，我将分享的主题。
当你了解认识期货和外汇交易之后，你可能会对它们又爱又恨！
那么，我们爱它什么呢？爱它是因为，期货外汇交易确实可以给我们赚钱，而且衍生品市场是一个很自由的市场。恨它什么呢？你会发觉起初都会赚钱，好像都有赚过钱。但是交易到最后吧，你都会发觉什么都没了，好不容易赚来的钱全都亏完了。
不知道作为一个交易者的你，有没有思考过：期货外汇交易的利与弊到底何在？到底是什么原因导致这些交易者会亏损累累呢？
还有，既然80%人是亏钱的，换句话说有20%的人是赢家，那么：赢家到底是怎么做到的？怎么样能够成为赢家呢？
我们所知道的，世界上那1%的顶尖对冲基金经理如此的成功，他们是怎么成为一个终极的赢家？他们怎么样能够立于不败之地？经过了几十年的交易，他们仍然有那么好的交易成果，到底是什么原因？
为了揭开这些大家最迫切想知道的答案，接下来我将围绕以下几个主干来展开分享：
l 期货外汇投资者成长的必经之路
l 期货外汇交易的利与弊
l 期货外汇交易的风险到底在哪里
l 为什么大部分玩家会亏损累累
l 如何成为期货外汇交易里的终极赢家
l 世界顶级基金经理的长胜秘诀
一、期货外汇投资者成长的必经之路
提到交易，我想每个人都期望我们能够成为赢家。但是说实在的，成为赢家绝对不是一两天的事情，这是一个成长的过程，想要在期货外汇里面成为赢家，任何人都一定会经历以下五个过程：
第一个过程：无意识不胜任
我们刚刚接触交易，我们非常的兴奋非常的开心，我们以为找到了一个能够致富的捷径，希望能够在交易里面成功，当我们接触的时候以为我们懂，其实我们不懂。但我们不知道自己不懂，所以我们就很兴奋的复盘和看图表，或者是去上一些课程，学习一些所谓的交易理论之后，我们就投入在了市场。在市场里面，可能你开始的时候也赚了一些钱，但是到后来你发觉怎么我赚的钱都没了，还要倒亏，究竟是什么原因？你会在那里暗自神伤，你搞不清到底是什么原因，这就是第一个过程，我们叫做无意识不胜任。
第二个过程：有意识不胜任
到这个时候你就会开始知道，原来有很多东西我不懂，所以我才会亏钱，你就会有意识的知道自己不懂，这个时候你会怎么样？知道自己不懂了，那你就去找方法，你就会上网找资料看或者去看一看哪里有好的老师，希望这些老师能够把他们的智慧知识、交易方式和他们的策略都能够教给你。然后好让你能够成为一个屹立不倒的赢家！但是结果，你还是不能很好的交易。
感觉很多人就是在不断徘徊在这个阶段，我自己也曾经经历过这个阶段，有80%的人，在这个阶段就了结他们的交易之路。
为什么会这样呢？因为要找个好的老师真的不容易。这些都是我之前的学生在跟我学习之前向我倾诉的真相，真的非常有感受。你不断的找，不断的去找，会发觉到最后，上课那么多却还是在亏钱。很多人就是在这里不断的打转不断的打转，到最后还是没有办法突破。只有非常少数的人，他们有这样的福气，能够再上一层楼，能够真正遇到好的老师，而这个老师又愿意真的把他的智慧传授给他们。这个阶段的大多数人都怕了，或者变得很麻木，或者边拜师边悟道，尤其在选择老师时，有了自己的一些主见。
第三个过程：觉醒时刻
在某个特定时刻，你会经历觉醒时刻，你开始意识到，成功的交易，归根到底是要有正确的金融交易思维，你开始了解到，任何人都无法预判市场，赚钱是基于一系列有规则的交易，有赢有亏，而不是单笔交易。这个时候，你渴望稳定，开始敬畏市场，你深刻地明白什么才是你努力的方向，什么才是你要学习的对象，可能你正在寻找一位真正的良师益友。
第四个过程：有意识胜任
跟着老师的步伐和方法去做，你开始坚守和耐心地测试你的交易系统，快速止损，让盈利增长，并开始根据系统提示进出交易，不去考虑情绪。不断的，你会发觉，哦，原来我以前犯这样那样的错误！哦，原来什么东西是可为的，什么东西是不可为的！
这个时候你开始有意识地去掌握这个交易的能力，然后会根据系统指示进行交易，会更好地应对亏损的交易，因为对你的交易系统有信心，相信随着时间推移一定能盈利，你现在知道了严格执行和资金管理策略，你开始慢慢的勾勒自己的资金曲线，而不是试图一夜暴富。
第五个过程：潜意识胜任
你跟着老师或者自己不断的去操作去验证，一段时间之后，交易的能力慢慢的就变成了你的潜意识，什么时候干什么事，你都不需要去准备和思考就做了，就像困了睡觉、饿了吃饭那样自如，对于行情的变化，你能够掌握自如，你完全可以成为一个非常稳定，非常有能力的一个交易员。
二、期货外汇交易的利与弊
让我们来静静的思考一下，期货和外汇的利与弊到底在哪里？有一个成语叫水能载舟，亦能覆舟，这个词就很好的描述了这种利弊关系。
一讲到期货和外汇，大部分人都觉得风险非常高，是个很可怕的投资品种，尤其是那些亏过很多钱或者听说过很多人亏钱的人，他们会更加认为这是个非常不靠谱的东西。但我希望读这篇文章的朋友，一定要独立思考，所谓的高风险，到底高在哪里？不要人云亦云，跟风扎堆！
期货和外汇交易利弊之一：充裕的流动性导致长线不容易被操控，但短线交易容易被操控。
期货外汇交易有没有其优势的地方呢？这个绝对是有的，没毛病！优势之一是流动性（热钱）非常的充裕，比如说外汇，每天的交易量大概是六兆到八兆美元，比起全球最大的纽约股市还要大出七八十倍，这是个非常活跃的交易市场！而国内商品期货市场的交易量，一点不比股市差多少！
流动性充裕的好处是什么我想大家都知道，就是市场不容易被操控。因为市场越小就越容易被操控，庞大的市场是不容易被操控的。在这里大家注意，我说的是不容易被操控，而不是不会被操控，短线交易还是会被操控的。
期货外汇交易利弊之二：交易非常简单，但想要稳定获利并不容易。
交易其实是蛮简单的，只需要下载软件，开户入金，你就可以参与其中。这就是我开头时说过的，成为一个交易者非常容易，可是要成为一个真正能长期赚钱的高手，并不容易。
期货外汇交易的利弊之三：可以双向交易，但交易方向不好把握。
大家都知道做股票是不能卖空的（就算是融券功能，在营业部里也融不到券源！），也就是说，价格上涨大家才有机会赚钱。但期货外汇是双向交易，比如某个品种价格要上涨你可以做多头，方向对了你可以赚钱。如果你认为某个品种可能会下跌，那你可以把它卖空，所以它是两个方向都可以赚钱。虽然是这样，但实战中我们会发现经常做错方向，这也是双边交易的主要难点。
期货外汇交易的利弊之四：你可以用杠杆撬动财富，也可以被杠杆打得血本无归。
期货外汇的另外一个优势，那就是杠杆。大家都知道，杠杆是能够让我们用很少的钱做很多钱合约的一个方式，但是高杠杆是一把双面刃，如果你懂得合理的运用杠杆，就能加快赚钱的速度。但如果你滥用杠杆，那么在交易中必然会蒙受巨大的亏损。
三、期货外汇交易的风险到底在哪里
期货外汇和股票相比，在交易的机制上，实际上投资的风险要比股票小很多！为什么会这么说呢？我相信大部分人会不理解，其实道理很简单。股票投资的是一家公司，退一万步说，万一公司倒闭了，手里的股票实际就是一张废纸，或者说来个临时停牌，各种资产重组，然后重组失败，业绩不良什么的，复牌后转st板块，然后再连续吃十几个跌停板等等。这种不确定性的风险还是非常大的，实际上炒股最担心的就是这种情况。
但期货和外汇不一样，不会发生上面提到的那些风险。比如说外汇，投资的是一个国家发行的货币，美元欧元英镑等等。这些国家的经济还是比较扎实的，很明显一个国家倒闭的概率会比一个公司倒闭的概率要小很多很多。
又比如期货，涨跌就在那里，期货市场不会像股票那样临时出个公告然后停牌，也不会像股票那样出现跌停就跑不掉等等的情况，这也是为什么期货外汇在交易机制上风险要比股票小很多的原因。
读到这里你可能会觉得期货外汇交易真的是太好了，很多人会被这种美好所迷惑，很多期货外汇公司举办免费的公开课，他们宣传学了我的XX策略或者用了我的XX程序化后，就可以实现稳定盈利或者是实现多少多少的收益！
这种夸张的说法，这种过度的营销，是目前市场里存在的普遍现象。这些人吹牛都不用打草稿，如果他们真的那么牛叉，我觉得世界首富的位置早就是他们的了，但很显然他们不是！在期货外汇市场里很多人就是被这些误导性的宣传迷惑着，他们都只告诉你美好的一面，没有跟你说在高收益下的潜在风险。
很多人做期货外汇之所以会亏损甚至爆仓，不是因为期货外汇本身的性质，而是因为大部分人不懂得合理的运用杠杆，他们过多的滥用杠杆而导致账户最终会爆仓，这才是关键所在。所以你看很多人说期货外汇风险非常高，其实风险高在哪里？高在你用很少的资金去玩很大的合约，风险源自杠杆的滥用，风险源自无知的冲动。
不仅是期货和外汇，其他投资品种也一样，只要你滥用杠杆，结局一般都会比较凄凉！就拿股市来说，2015年的股灾里埋了多少人？！而且股市里那些大资金配资，顶多也就三五倍杠杆，就造成了当时那种碾压式暴跌，更何况是期货和外汇！
所以实际上如果真正了解市场的本质，而且实战中又不会乱用杠杆，懂得合理的运用，通过对比我们其实可以发现，期货外汇等保证金交易跟股票相比，其实是更安全的投资。
四、为什么大部分的玩家会亏损累累
投资是累积财富的捷径，不管你做什么样的生意，都不影响你进行投资，世界上那些有钱人，他们都一定会做投资，因为钱赚钱是最轻松的一种方式。但是在投资领域里，现实的状况是，大多数人都是亏损累累的，只有少数的人能够成为赢家。
投资者的现实状况之一：良师难寻
在交易的世界里，要找到一位真正愿意教你的导师，真的很不容易！真正好的课程只需要上一次就可以了，很多人教了不少钱去学了很多理论和方法，但实践中却无法落地，学了也是白学。所谓真传一张纸，假传万卷书，真正能够赚钱的方法，实际都比较简单，以至于一般人不愿意相信这么简单的技术就能赚钱！
投资者的现实状况之二：孤单的行走在错误的方向上
在投资的道路上，你有没有发觉有时候自己很孤独？大家做交易，买卖都是自己决定的，对错都要自己来承担。做对的时候还好，但做错的时候是挺难受的，而且很多时候都不知道自己错在哪里，所以这个时候我们就会想着，要是能有一个经验丰富的高手拉自己一把就好了！自己单打独斗，真的很辛苦，特别是新手。
投资者的现实状况之三：一群聪明的人沉迷在指标的地狱里
很多人都喜欢研究指标，喜欢根据指标的提示刻板的进行操作，实际上这是非常愚蠢的行为。因为不同的指标在某一时刻，提示的方向是不一样的。可能这段时间用这个指标赚了点小钱，过段时间就不灵了，然后你就会质疑这个指标的用处，不行的话再换另外一个指标用一阵子，换来换去，到最后自己都乱套了。
很多朋友参加过无数的课程，尝试过无数的系统，无数的交易策略，追随过无数的大师，甚至有很多程序化系统。说实在的，如果这种程序化系统真的可以帮我们自动赚钱，那么世界上就真的没有人需要工作了！程序再好都是分阶段性的，如何用好一个程序化，关键还是看人！
五、如何成为期货外汇交易里的终极赢家
交易的世界里要么赚钱要么赔钱，两者之间的差距可不是一般的大，那么赢家和输家的差距到底是什么呢？我可以很负责任的告诉大家，指标、k线、系统，统统都不是决定你成为赢家的关键。赢家和输家，不在于他们的知识和指标，而是对市场的认知和对方向把握的能力。你是否了解交易的本质？如果不了解，游戏还没开始，你已经注定是输了。
赢家与输家的重要区别
深刻的市场认知
交易的本质一：充满变数，赢家不做预测，输家试图预测。
价格的波动充满变数，不可预测！不知道这个观点大家认不认同？你能够准确预测下一分钟铜价是涨是跌吗？我们没有办法预测，没有人可以准确的预测！而95%的输家他们尝试去预测，螺纹好像要涨，铁矿似乎会破位，橡胶目测会走一大波行情，，，，
但是你们有没有发现，无论我们怎么努力的分析和预测，最终的胜率也就50%，甚至很多时候还达不到50%！那么大家告诉我，预测有用吗？
我时常给我的学生讲，你们预测什么？不需要预测了，你有没有硬币？拿个硬币出来丢一丢，字的话你就多头，花的话你就空头。那你总有50%是对的吧！市场不是上就是下嘛，不需要做预测！赢家他们是怎么做的？他们从来不做预测，那你会觉得奇怪，你说我不做预测，那怎么玩啊？总会有一些方法吧？接着看，你会找到答案的。
交易的本质二：期货外汇保证金交易是负和游戏，赢家冷静狙击，输家疯狂扫射。
零和游戏是最公平的，但保证金交易是一种负和游戏，因为我们中间夹着一个经纪商！我们必须要用经纪商提供的平台来做交易，无论是赚是亏，经纪商都是要收交易成本，虽然一次的成本不高，但是假如每天都频繁短线交易，一个月下来支付的成本就非常多了。可能到最后你会发现，自己的亏损实际上都变成了平台商的佣金。
大家不难发现身边做交易亏钱的人，一般都是非常喜欢打短线的激进派，而真正能赚钱的人，往往交易的频率都不多。就像我们团队，做30分钟周期波段模型的，盯几个品种一般一天下来也就一两单的样子，抓到就抓到了，没抓到那就等第二天再来。
输家的交易方式
这个市场里95%的人都喜欢玩短线，那都是做陈年老亏货的命，真正赚钱的人都是耐心等待交易的时机，波段操作，就像一个冷静的狙击手，猎物来了才会伺机而动，而且收获颇丰，胡搞瞎搞都是赚不到钱的。
赢家的交易方式
交易的本质三：趋势就是机会，赢家耐心持有，输家想赢怕输。
很多人都知道，趋势就是机会，但实际上大家又是怎么样的呢？绝大部分的投资者都没能好好地享用！一般的短线交易者在趋势的开端就已经进场了，但他们大都只赚一点点就拿不住平仓了，所以该赚的时候没赚到多少钱，而该亏的时候就死扛，10次小的盈利都抵不住一次大的亏损，这样来来去去怎么能不亏钱呢！
相反的，那些能长期盈利的人都是该亏的时候趁早止损，该对的时候一波抓到底，要么不对，对一次就能赚回很多次止损的钱。所以这就是赢家和输家最大的区别。
交易的本质四：心理的博弈，输赢就在一线之间，就看能不能管住自己的手。
真正的战场，不在市场里面，真正的战场是在你心里。金融投机纯粹是一个心理游戏，为什么我们不能抓住这个趋势？不能持仓一直到趋势转变才出来？因为我们怕，我们怕把自己赚到手的东西又亏回去了！
简单的说就是不敢去赚，所以在这个心理游戏中，大家拼的不是智商的高低，纯粹就是心理的博弈。赢家懂得管住自己的手，控制住自己的情绪，严格按照系统的信号去交易，而输家会被市场的情绪所左右，管不住自己的手，最终造成亏损。然后推翻自己原先的系统，又去研究新的方法。但残酷的事实告诉我们，这个世界上没有完美的系统，这个事实我们必须要接受。
世界上只有两种系统，一种是好的系统，一种不好的系统。
好的系统换句话说，他赚钱比亏钱多。而不好的系统就是他亏的比赚的多。如果你要选择用一个系统之前，你就必须要做很好一个测试，你做足了功课，你测试过后认为这个系统可以了，你放心了，你认为这个系统是可行，那你就信任这个系统吧！
我举个很简单的例子，比如说你开车，请问你开车子的时候，制造这个车子的供应商，他已经是测试了，做了很多测试，这个车子是各方面安全才能够上路的对吗？那你买了这个车子你就要相信它，你直接用它就行对不对？所以同样的车子在路上行驶，为什么有些人会发生意外，有些人会安全，这就取决于驾驶者的态度啦！所以这个很重要，同样在交易里也一样，你选择了这个系统之后，你就要完全的信任它，在接下来输和赢已经不是系统的问题，是谁的问题？是你的问题，一个交易员的问题！
所以，把焦点放在管理好自己，不要继续去找那些完美的系统，肯定是找不到的。因为世界上根本不存在完美的系统，再好的系统，也有亏损的时候。
良好的方向把握
对市场有了正确的认知之后，还有一件很重要的事，就是我们做单的方向要对！方向错了，付出的努力都是白搭。如果方向对了，即使短期错误，最终结果还是对的。
就好比我们从深圳去北京，方向一定是往北边走才行，但是往南边走的话，那就一定到不了北京。有些人可能会想到，绕地球飞一圈也可以啊！额，，，，咱能不能不开玩笑！
所以说方向很重要，作为一个交易员，如果交易的方向错了，那么再怎么做，单子大概率都是会亏的。那么什么才是赢家的正确方向呢？所有赢家都是顺势交易者，他们都会采用自己制定出来的顺势交易系统来做交易。
如果今天，你读了这篇文章之后，你还是要走超短线，你还是要刷单剥头皮。那么很抱歉，我很坦诚的跟你说一句，或许你今天是赚了一些钱，但迟早会亏回去的，不如趁早离场比较好！所有的赢家都是顺势交易者，世界上所有顶尖的对冲基金经理，他们都是了不起的顺势交易者。
下来这些名单中，我相信大部分的名字你可能都没有看过，也没有听过，包括我过去也没有听过他们的名字，这些都是世界顶尖的对冲基金经理。
世界顶级的顺势交易者
其中有一个人可能你会认识，就是John Henry，他是利物浦足球俱乐部的老板，利物浦球队值数亿美金，这么多钱从哪里来，都是从他们的基金管理里面来。
再来分享一位，Bill DUNN，他是一位非常成功、非常出色的对冲基金经理，他现在已经退休了。
这个图表是他在1974年成立基金开始的，那么这个基金近40年，如果当时你把1000美元的投资交给他，到2011年的时候你的1000美元就会变成55万美元，增长550倍。在几个月前我再打开看他的记录，这个基金仍然不断在增长，并有新的突破，这些都要公诸于世的交易成果。
你有没有注意到，即使这些成功的基金经理，他们也会有亏损的时候，重要的是他们能顺利的度过这些亏损期，这个就很重要！这些才是大家要学习的对象。
六、基金经理成功的秘诀
最重要的一条就是风险管理，也就是说你如何安全的度过自己的亏损期，在你交易不顺畅的时候，你仍然能够保得住自己。
举个简单的例子，做生意的人都知道，事业不会说一帆风顺的！生意做的越久，感受就会越深刻。一个企业绝对不会说每一年都赚大钱，某些年份可能是不顺利的。如果遇到经济不景气的时候，你的企业就必然要面对一些挑战，那企业能不能度过经济不景气时期，关键点在于哪里？关键在于你的现金流够不够，如果你的现金流充足，加上得当的管理，这个不景气的时期度过之后，事业上你就可以再创高峰。事业如此，投资亦如此。
除了风险管理，另外就是时机的掌握。为什么对冲基金经理他们能够这么成功？为什么他们的表现能够比市场上的标普500指数高出这么多？高出几十倍，甚至更多，原因在哪里？因为他们都懂得怎么样掌握时机！那么要等待时机的出现，最大的挑战在哪里？最大挑战是耐性！
还有一点，所有成功的基金经理，他们都懂得写下交易计划。也就是说，我知道什么时候该进场，什么时候该离场。当我进场的时候，根据我的资金应投入多少，即使面对暂时的亏损，我也可以不受伤，这一切都已经提前写好了。写好了交易计划，我就等待，时机到了我就动，动了之后我就再等，时机到了，我就出，这样才是真正的专业交易员的做法。
除了他们的交易系统之外，我们总结出，风控、时机、耐性、纪律，这四个词语是重要的，这才是世界顶尖对冲基金经理长胜的秘诀。当我们掌握了这些基金经理操盘的秘诀之后，你就能真正的达到每一个投资者都梦寐以求的结果，那就是低风险、高回报。假如我们每年平均能获得50%的投资收益，那么投入10万块，6年之后便是114万，财富增长11倍，这是一个非常可观的收益！
所以说，财富的增长是一个长期的积累的过程，绝对不是那种一夜暴富。而且很重要的一点就是，这种投资的心态，会让我们过的很轻松。
适度的投资期望