割肉荣：1月收官注意什么

最近有点事情而且身体也需要休息，今天就不回留言了，节前市场大概率是平稳的节奏。疫情不确定，放水就不能听，水龙头不关，市场就有韧性。

现分享一个观点，目前的确是在赚趋势和泡沫的钱，但这个泡沫持续的时间会超过绝大多数人的想象，阳光电源完成了去年到现在的10倍涨幅，如果这轮是新能源（光伏、电动车）主导的大牛市，现在可能才是中场。

本周公募基金规模突破20万亿，在股票圈刷屏了，但认真去看基金重仓的股票，如此高度一致的抱团，真的是一言难尽了。

贵州茅台、五粮液、美的集团、宁德时代、中国中免、中国平安、泸州老窖、隆基股份、迈瑞医疗这些，几乎是规模百亿以上的基金，必须要配置的股票，而茅台依然是第一大重仓股，有高达1361只基金买入！

抱团不可怕，但20万亿公募基金抱团才是最可怕的。按照新基金发行速度，A股那些核心资产的流通市值，都不够他们买了。这就是为什么，抱团龙头回调个10%，就一堆资金去哄抢了。

有人问，这波抱团行情什么时候结束？这个很难预测。但可以观察一个指标，就是看不到“爆款基金、一天募集百亿”之类新闻时，以及男女老少都在说基金受益，就差不多要结束了。

说白了，现在赚的是什么钱呢？就是泡沫的钱。这点B数还是要有的，有点像2015年涨房价去库存，通过不断的赚钱效应，慢慢让股民享受纸上财富，看见股价不断上涨，就更加不愿意卖掉，慢慢就形成信仰了，A股不就成了蓄水池了么，这是一盘大棋。

泡沫持续的特点是图形上趋势很难打破，大家都在趋势线上继续享受泡沫。上周三创业板指新高后，我的观点就是调整更多是横盘，短期还是维持L形的上升节奏。

周五的走势，光伏新高、下午锂电池大涨，川能和雅化双双涨停。碳中和是一个全球共振的板块，韧性会比较好，同时整车的比亚迪也是之前分享的强趋势20日线低吸模式。

对于以上的方向还是看大票和领涨龙头。

上周的有异动的新板块有，稀土、电子烟、和医美。其中稀土大家可以看作一个持续性板块，本周初的分歧是机会。

电子烟、医美都是机构研究的新消费，龙头肯定不会低估，而且是长期高估，比如华熙生物这样的品种回踩都可以关注。

周五中午扩大核酸检测的新闻出来，我就在圈子里和大家分享了，去年的口罩和手套的放量，那么今年的变异和长潜伏期对于核酸检测的需要也是大大的增加了。

最后说一下接力，上周是一个退潮期，本周下半周有希望出现正反馈。

明日思路

顺周期主导看沪指，3400点以上不看空，5日线上保持乐观。

对于一个大阴线回调到20日线附近又再度收复的核心资产可以看新高。

周期，继续中线持仓；短期稀土确认强势，看做周期里的领涨板块。

科技方向，关注周末出减持，已经白灯上台后政策的不确定还需要时间看清，多看科创50ETF

金融仓位，招商、平安、兴业银行，券商主配东财，继续持仓。

记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。

多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。

中线组合

金融/科技/周期/3/1.5/3/

金融   银行、保险、东财

科技   信创、芯片、5G 588000

周期   有色ETF（铜、铝、铁、镍）