大盘有没有中级调整的风险?(20210129)
一、大盘量价行为分析:
受美股大跌影响,昨天低开低走,盘面相当的弱,全天连个像样的反弹都没有,临近尾盘还有一波小跳水,出现小的恐慌盘。昨天整体盘面感觉很沉,和前天完全不一样,有点像鸡蛋,掉下来就趴地上了,前天像是乒乓球,好股都快速反弹。
昨天的调整,我认为还是有一定的意外因素的,主要是美股大跌影响,叠加本身的调整需求,导致低开较多,资金就会跟风卖出,然后再加上假期临近,流动性收紧,很多资金索性休息。如果没有外围大跌,调整可能会温和一些。
从大盘指数的形态看,上证指数、深成指都是跌破了20日线,唯一较强的是创业板指,刚好打到了支撑位置。单纯的看指数形态,这里是有顶部逆转迹象的。
关键的关键,还不是大盘走势,是主线的全面熄火,我一直给大家讲主线和大盘的辩证关系,如果没有主线,大盘必定会调整。
接下来,还是分析主线,通过主线去印证大盘。
二、动量主线跟踪及分析:
动量排名和新高数据的表格,暂时停更了,很多人都不愿意看,想看的可以到动量模型里面自己刷取,可以在我的公众号主页回复“动量模型”4个字添加助理领取动量模型。
我认为最大的问题不是大盘的调整,而是主线的缺失。支撑今年以来的行情的几条线,都有熄火迹象,这才是最致命的,如果没有主线,大盘必定会今日弱势调整。
几个老主线,最先掉队的是军工,继军工之后,半导体趋势已经破了,白酒、医疗服务已经形成了区间弱势震荡,进入调整形态,一直悄悄的走势较强的化工(合成纤维及树脂)板块也是开始调整。现在趋势还勉强维持着的,是光伏和新能源汽车板块,但是日线也出现了向下反包的形态:
与此同时,大盘已经连续三天没有板块创出新高,上一次出现这种连续没有板块创新高的情况,还是去年的9月份,大家都知道,去年9月份就是区间弱势震荡方向不明的时候。
我还是提醒大家,一定要用动态的思维分析市场,不要停留在任何一刻,比如前天的光伏和新能源汽车其实反抽很强,都有趋势恢复迹象,但是昨天又出现向下逆转,我们就要跟随最新的情况,我们要客观的反应市场的最新的事实。
其实,不要太复杂,我们只需要坚持用一把尺子测量,那就是“趋势”。
当下的策略,无论是什么板块什么个股,趋势保持依然较好的,可以继续持有观察,趋势已经破了的,不要犹豫,该退出要坚决退出。这就是趋势策略的核心。
另外一点,在快速下跌后,短期或有反抽,我们可以在反抽中观察趋势的保持情况,观察板块的调整性质,如果调整不威胁趋势,主线依然清晰,或者是调整可以立即修复,那就不必忧心,反之,如果主线趋势都破掉,主线都熄火,必须有新的替代主线出来,否则市场只有一条路可走,就是:调整。
其实最近这两天就有这种迹象,老的主线陆续走弱,但是并没有新的主线能引领大盘,叠加春节因素,以及流动性收紧,后面这几天,可能会比较艰难,大盘就有可能进入中级调整,类似于去年的7-9月份,直至9月底新能源汽车板块和光伏才走出来,成为主线。
每次主线切换,其实都面临着大盘的调整,其实我们不怕大盘调整,是怕没有主线,如果没有明确的趋势的板块和个股,只能选择低仓位运行,或者休息。
答案这两天就会揭晓,后面就观察有没有反弹,或者反弹的力度,在反弹中决定操作,弱反不能恢复趋势的,做减仓应对。
上面我讲的策略,都是趋势策略,趋势策略的锚就是“趋势”,一定要记住,如果你做价值投资长线投资,请绕行。
值此大盘重要的变化之际,我再讲一下重要的心法。
趋势策略之所以很多人不能坚持,就是因为明确的趋势很少,一年下来没有几次,在抓住趋势的时候,会产生很多摩擦成本。其实不要在意这点摩擦成本,我建议大家看看《海龟交易法则》,这本书里面详细写了摩擦成本。如果能抓住一次趋势,收益率就很可观,可以覆盖掉成本。很多人做不好趋势策略,就是因为无法坚持,无法承担摩擦成本,或者信念动摇,导致在有趋势的时候也抓不住,甚至倒在黎明前。
说白了,各种策略都是有利有弊,只有理解了“弊”,才能利用好“利”。
按照我的方法,如果你总是坚持回踩的时候低吸,然后破了趋势走人,即便是遇到当前这种行情,你也亏不了多少,风险都是可控的。但是,如果你总是追高买入,遇到这种情况割肉,或者不知道止损,反复几次,你就是大亏,即便是不割肉死扛,哪怕是有一天能涨回来,你也消耗了巨大的时间成本。
昨天后台有非常多的人给我留言,我翻了几条,不忍直视,基本都是问今天大跌了该怎么办,趋势是不是破了,是不是该割肉什么的。
说实话,我没办法回答你。
一涨就看多,一跌就看空,这是病,是被情绪左右的表现,也是没有操作准则(体系)的表现。其实非常简单,如果你做趋势,趋势破了你就走,趋势在你就持有,趋势是你的准则;如果你做长期价值,越跌越有价值,应该越跌越买,价值或者估值是你的准则;如果你感觉现在市场个股都很贵,大盘临近节前也不好,你要做的是做到知行合一,遵从自己的内心,立即清仓。既然你都看空了,为何还持有仓位备受煎熬?你又想赚钱,卖了怕错过,持有怕调整,那这个病不好治,也无药可治。
昨天我自己也是回撤的,但是我认为都是体系内的正常回撤,都是可以接受的,这就是体系的成本啊,并且,我前天低吸的仓位,目前全部还是浮盈的,根本都没到我的止损点,我内心没有感受到一点的压力和波澜。如果到了我的止损位置,或者趋势破了,卖出就是了,再等下一次机会。
要想做好交易,最基本的一个要摆脱的,就是情绪化,而治疗情绪化最好的良药,就是有一套操作准则指导你,也就是体系。一切按规则来,包括识别大盘、选择个股、选择买卖点、仓位管理以及遇到类似的风险如何处理等等,如果你没有体系,你又无法控制自己的情绪,说白了,来到这个市场就是送钱的,即便是遇到牛市运气好赚了一点,终究都会亏回去的,长远看,这个钱你拿不走。
市场的钱,到最后,只能被有体系、情绪稳定、知行合一的人拿走,这部分人不到10%,有非常多的人一辈子也跨不进去这个大门。
有体系的人,内心有“锚”,遇到什么情况就见招拆招就行了,也许一时赚不到钱,或者一时有些回撤,这都是体系的成本,是钓鱼的鱼饵而已,长期能盈利就行了,
解决不了情绪化,谁也救不了你。有两条路可走,要么从现在开始建立你的准则,一切按照准则操作,要么赶紧去销户,早销早给自己省点钱。
三、每日量价视频直播
昨天晚上的视频直播,重点讲解了当前市场的量价行为、后市的重点方向,以及一些看盘的方法等。点击下方小程序进入视频讲解: