肖淳心:期权的魅力是暴利与躺赚并存
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肖淳心
CCTV证券资讯频道《天纵期才》特邀期权分享嘉宾
期货日报《咖门红》栏目特邀金牌讲师
七禾网·融界教育金牌讲师
战绩:
2002年开始股票交易、2006年获得了牛市10倍利润、
2015年牛市赚得5倍利润、2016至今转50ETF期权交易、
2018年10月份末日轮,权利金翻了6倍、
2019年2月权利金翻了34倍。
核心观点:
我先后花掉学费将近100万,股票5位老师,期货7位老师,期权3位老师。
期权的魅力是暴利与躺赚并存。
我对期权的描述是:走势似股票,获利赛期货。
每天只交易4个小时,与期货比,简直是“天堂”。
我把期权的基础知识点归纳为:
一个核心(择时技术)
两种模式(买方与卖方)
三个维度(趋势方向,波动率,剩余到期时间)
四个方向(买购,卖购,买沽,卖沽)
五个字母(Delta,Gamma,Vega,Theta,Rho)
六种基本策略
我目前主要使用六种基本期权策略,根据择时及IV,分别是:
1、单腿策略 (单边时使用)
2、合成现货 (大顶大底)
3、牛熊价差或(反)比率价差 (大周期趋势未完)
4、双卖跨式 (震荡+降波,做空波动率)
5、双买跨式 (大事件,做多波动率)
6、对角价差 (对未来有观点时)
经过四年,50ETF期权已经过了萌芽期,进入了成长期。
期权获利模式主要有三种:趋势方向模式(类似股票期货获利模式),波动率模式,套利模式。
我同时操作五个周期,哪个周期出行情就做哪个,所以日内,一般就选实一,平值,虚一;波段或长线,根据择时和IV,可能选虚一,虚二,甚至虚三,列成阵列,再根据行情平仓,或移仓。
做交易必须解决以下问题:
1、如何识别主力行为与散户心理
2、判别大顶大底,震荡市,单边市的标准
3、如何判断趋势的最大级别 (哪个周期主力启动)
4、如何找拐点进场,拿到好点位获取最大效益
5、等待,等什么标准,何时出手
6、做对了,如何能拿住单
7、如何止赢 ,不让利润回吐
8、做错了如何尽量不亏或少亏钱
9、资金及仓位管理
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七禾网1、肖老师您好,感谢您在百忙之中与七禾网进行深入对话。您最初是怎么接触到期权的呢?花了多长时间研究期权?
肖淳心:感谢您,感谢七禾网。
1998年,当时我还在经营企业,利润很好,赚了钱不知道放哪,就跟着家人做了一些股票,没想到赚的比银行利息高太多。从那以后一发不可收拾,迷上了股票,边做企业边研究交易技术。中间虽未爆仓,但也是起起伏伏,几轮牛熊经历下来,深知交易之凶险,深感重仓与防守及资金管理与仓位管理的重要性。到2015年,利润已非常可观。
当初做股票,我问证券公司工作人员,有没有比股票赚的多的,他们说“期货”,2015年把公司承包出去,后来也辞去了“市政协委员”职务,开始专职研究期货。我觉得“选择大于努力”,既然做了交易那就不要怕风险,什么暴利做什么,缺什么就去练什么。我又问期货公司的人“有没有比期货还快的”,他们说期权。当时,期权刚刚开始,成交不连续,所以只是关注,直到2016年下半年,50ETF期权成交量上来了,我才正式开始操作期权。
我的整个交易训练过程是艰辛的。为了找到并掌握顶级的交易技术,我先后花掉学费将近100万,股票5位老师,期货7位老师,期权3位老师。辛苦我不怕,下功夫我也不怕,最麻烦的是不同体系在头脑里打架,这个体系该进场做多,那个体系却没出信号要等待,那段时间太折磨人了,几乎崩溃。
现在再看交易,太简单了,每天就是判别和按标准执行,简单动作重复做,看它耍猴玩,做到无聊。所以很想多交些志同道合的朋友一起交流,又因为特殊渊源对讲课情有独钟,所以开始了讲课交友之旅。
七禾网2、就您看来,期权的魅力在哪?相较于期货、股票,它有哪些优势、劣势?
肖淳心:期权的魅力是暴利与躺赚并存,它的获利方式很多,可以适合各种择时技术水平,各种资金量,各种风险偏好的人。你可以赚暴利的钱,实现小资金逆袭,也可以赚稳定的钱,这就看自己的选择了。
期权不同于股票与期货的是,杠杆高,获利快,立体思维,获利方式多。我对期权的描述是:走势似股票,获利赛期货。我对期权确实是情有独钟。而且,每天只交易4个小时,与期货比,简直是“天堂”。
除以上,它的游戏规则又有不同,而且参考因素也有别。
七禾网3、大部分业内人士认为期权比较适合专业投资者,您怎么看?您觉得期权比较适合哪种类型的投资者?
肖淳心:我觉得,无论是股票、期货,还是期权,都类似于“熟练工种”。下功夫掌握它的技巧就可以了。如果要做好,就下功夫研究它。“无它,唯手熟尔”
七禾网4、投资者如果要学习期权,您觉得这个过程会不会比较难?为什么?
肖淳心:这个问题比较复杂。这要看选择什么主要获利模式,和跟谁学。期权知识点很多,确定了自己适合的获利模式,在找到好的老师,相信会事半功倍。
有的老师在做学问,书越教越厚。有的老师重实战,书越读越薄!我觉得“大道至简”是没错的。如果越学越糊涂,那建议你停下来,思考下,是不是该换种学法。
我把期权的基础知识点归纳为:
一个核心(择时技术)
两种模式(买方与卖方)
三个维度(趋势方向,波动率,剩余到期时间)
四个方向(买购,卖购,买沽,卖沽)
五个字母(Delta,Gamma,Vega,Theta,Rho)
六种基本策略
七禾网5、您的六种基本期权策略能否简单介绍一下?在什么情况下用什么样的策略?
我目前主要使用六种基本期权策略,根据择时及IV,分别是:
1、单腿策略 (单边时使用)
2、合成现货 (大顶大底)
3、牛熊价差或(反)比率价差 (大周期趋势未完)
4、双卖跨式 (震荡+降波,做空波动率)
5、双买跨式 (大事件,做多波动率)
6、对角价差 (对未来有观点时)
七禾网6、初入期权市场的投资者该如何一步一步学习?
肖淳心:
1,简单了解,上去就干,当然要小资金。 (实践出真知)
2,操作的过程中,领悟理解。 (学而时习之)
3,把不明白的记录下来,找高人请教。 (站在巨人的肩膀上)
4,归纳总结,反复练习,变成自己的。 (熟能生巧)
建议:如果以趋势方向为主要获利模式,步骤如下:
1,根据择时判断趋势方向。
2,根据IV升降决定用卖方还是买方操作。
3,合约选择,用当月,近月,远月,及实虚平值,分别建仓,进行比较。
4,记住总结。你一定会有收获。