三季报业绩预增精选个股系列二！（附名单）
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沪指跌1.29个点，创业板跌0.53个点，指数低开后获资金抄底冲高至午盘一路下行回落。沪指目前跌破5日均线，形成中短均线均在下方压制的形态，同时日内长上影也意味着指数有可能进一步下探。创业板方面同样跌破5日均线。三大复牌个股均一字跌停，早盘并未受到龙头一字跌停的影响。市场低开之后迅速迎来抄底资金拉抬指数，沉寂已久的生物疫苗板块日内获得市场资金追捧，但以冲高回落告终，同期拉涨的证券板块同样出现明显的冲高回落。反倒是资金趁势翘板的豫金刚石全天表现得较为强势，尾盘一度接近封板，但侧面也反映了目前市场可突破的方向不多，资金只能抱团拉升妖股。市场可突破的方向乏善可陈，日内在支撑点位抄底的资金悉数被埋，市场弱势背景下，明后两日有可能会出现小幅的多杀多走势，下半周市场进一步下滑将抹平周五反弹以来的涨幅，并且进入空头压制的技术特征。仓位上较之于前期可以小幅调整至4成仓位左右，操作上保持谨慎，以低吸为主。
近期反复强调市场的弱势，在此背景下恰恰是甄选优质个股的机会，上涨重势，下跌重质。昨天晚上推及的三只个股日内的走势平稳，但仍需静待模型买点。今晚将接着带来系列二的个股。
1、日月股份：公司是国内最大的铸造生产企业之一，风机铸造龙头，布局双海战略。
三季度业绩：预计2020-01-01到2020-09-30业绩：净利润6.5亿元至7.2亿元,增长幅度为90%至110%,上年同期业绩:净利润3.5亿元。
（1）行业层面
1）2020-2022年我国新增风电装机容量分别为32G/30/28GW，其中新增海上风电装机容量3G/4/5GW；2）2020~2022年日月风电铸件出货量分别为32.5/36.4/40.2万吨，其中海上风电和海外客户出货量占比分别提升13pct和15pct；3）随着高毛利海上风电和海外客户出货量占比提升，风电铸件毛利率从25.69%提升至30%，进口单价8000-10000万元/只，国产化后预计可以降到3000万元/只。潜在市场空间30亿元/年，净利润12~15亿元/年。景气度延续得到确认！
（2）个股层面
公司大兆瓦（4MW+）产能市占率50%，掌握平价时代产业链话语权；海上风电和海外客户毛利率达到40%以上，远高于国内和陆上风电铸件毛利率。高毛利率的海上风电（+13pct）和海外客户（+15pct）销量占比提升带动公司毛利率逐季提高；产能方面，公司二期8万吨海上风电铸件产能正在建设，21年达产后公司将具备48万吨的铸件产能，其中大型铸件产能占比约50%，新产能落地有望带动公司业绩长期稳定增长。
（3）交易面
个股整体处于股价运行的中部位置，中线层面从今年二季度以来就走出明显的趋势性走势，结合光伏以及风能未来两年的景气度情况，该趋势有望得到延续。短期来说的话，该股在箱体的顶部放出阶段性量能，为后市埋下了调整的伏笔，后市需要更长的时间进行消化换手，但恰恰也给予了中线舒适的操作空间，中短线模型会在第一时间提示异动，并且操作。
2、天赐材料：全球锂电池电解液龙头
三季度业绩：预计2020-01-01到2020-09-30业绩：净利润5亿元至5.5亿万元,增长幅度为455.43%至510.98%,基本每股收益0.92元至1.01元;增减变动为441.18%至494.12%左右;上年同期业绩:净利润9002万元,基本每股收益0.17元。
（1）行业层面
全球电解液需求2020、2025年分别为36、117万吨，对应行业空间136、396亿。复合年均增长率达到22.09%，总的来说，电动车的普及推广切切实实给予了产业链上的个股广阔的发展空间，成长股方向的博弈一定不能忽视新能源车的分支龙头。同时天赐材料作为分支内产能靠前的个股，显然销售增长情况大概率可以远超平均水平。
（2）个股层面
公司2017-2019年稳局中国电解液龙头，总出货量占市场份额26%，其中动力电池电解液市场份额2017-2019年稳中有增，2019年达31%。
动力电池市场，配方差异不大，所以动力市场的电解液主要差异和竞争点在上游。电解液企业盈利模式，从赚取配方技术溢价的“卖药方”逐步向赚取原材料产品溢价“卖药材”过渡。而公司的亮点则是先于行业其他竞争对手的纵向一体化。公司很早开始一体化发展，2007年与美国Dr.Novis Smith合作；2011年300吨晶体六氟投产，2018年有4300吨晶体六氟产线，目前，其中2000吨已改造为LiFSI产线，还有2000吨晶体六氟产线在运行。2017年公司1.2万吨液体六氟产线投运，目前液体六氟3万吨；并拟再建6万吨液体六氟。公司液体六氟与日本中央硝子合作（成立合资公司），技术上有独特性和稀缺性。
（3）交易面
该股尽管创出历史新高，但是目前从量价关系上面看的话，未出现头部的痕迹。其次，结合基本面看，明后两年价位节节攀升是大概率时间。该股弹性最近在几连阳之后开始出现改观，短期量化模型应该会有提示，短期重点关注能够具备有模型中的进场点位。
3、德赛西威：国内智能座舱龙头企业
三季度业绩：预计2020-01-01到2020-09-30业绩：净利润2.6亿元至3.4亿元,增长幅度为82.01%至138.02%,基本每股收益0.47元至0.62元;增减变动为80.77%至137.76%左右;上年同期业绩:净利润1.4亿元,基本每股收益0.26元。
（1）行业层面
从市场空间角度看，基于安全娱乐诉求消费者愿意买单推动下主机厂积极提升智能座舱渗透率。测算2019年国内市场规模567亿元，2025年1030亿元，复合增速15.2%；其中车载信息娱乐系统和驾驶信息系统规模比例分别为46.4%/34.4%。德赛卡位于智能座舱产业链中游一级供应商角色，全球车载娱乐系统（中控屏为主）市占率4%（伟世通2015年测算数据），国内车载信息娱乐系统（中控屏+软件解决方案）2018年市占率约13.9%。
（2）个股层面
公司拳头业务智能座舱业务的核心增长逻辑：1）凭借技术+成本+客户优势，加速车载娱乐系统国产替代，逐步淘汰尾部竞争对手，市占率有望持续上升。2）一芯多屏融合，由分布式离散控制向座舱域控制高度集成是智能座舱当下最重要升级方向，下游主机厂自身研发实力仍在布局中，中短期对一级供应商依赖度较高，为德赛成长提供良好时间窗口。客户方面深耕德系，开拓日系、高端合资客户：2019年，公司持续优化客户结构，成功开拓了一汽丰田、长安福特、雷克萨斯、DAF等新客户，并获得一汽-大众、上汽大众、广汽丰田、吉利汽车、广汽乘用车等众多优秀车企的新项目订单。
（3）交易面
该股目前在消化短期连续上涨以来的压力，消化收敛之后后续进一步上扬的走势确定，但是中短期来说会有持续的震荡消化过程，具体启动时间点仍然需要匹配量化模型的提示。