周—《股市计划2020年5月9日》

一、本周行为：之一、周三（0506）1、芯片ETF：卖出成交=1.048/10000份。原因1：执行计划。2、芯片ETF：卖出成交=1.083/5000份。原因1：执行计划。之二、周五（0508）1、太极实业：买入成交=11.18/500份。原因1：市价购入，保证仓位。二、今后计划：原则：持币不要大于60%，调整持仓，降低成本。1、芯片ETF（159995）之一，若下落，在1.038元，1.014元附近分别买入5000—15000份，保证持仓总量。之二，若上升，观察，可适当在1.145附近卖出5000份。分析：5月8日，芯片ETF收十字星，已经连续2天“价格微升，成交量明显收缩”，说明“观望意愿浓厚”，但应当做好双向准备，不受市场情绪所影响，分析芯片ETF应当与上证指数作同向联动比较。0.911元（0428）至1.116元（0508）可能是某一级别完整的推动浪。1s=0.911-0.974=0.063；3s=0.955-1.112=0.157；5s=1.083-1.116=0.033。1s/3s=2.500；5s/3s=0.500。2、中金黄金（600489）之一，若上升，在8.60元附近卖出500份。之二，若下落，在7.93元附近买入500—1000份。分析：5月8日量价齐升，但是，与之前相比，成交量太小。自9.15元起出现的最低点8.13元是9.15元—7.17元的半分位；8.60元是9.15元—8.13元的半分位。3、长园集团（600525）分析：5月8日，放量下落，收近“十字星”。波浪硬支持：4.00元。从4.00元到8.20元（190104—0408），五浪结构明显，应当先看作上升的“第一浪”。从8.20元（190408）以来，明显“价落量缩”。可以在下落到“黄金比率”或“前期低点附近”小比例买入，在上升到“黄金比率”或“前期高点附近”小比例卖出。4、三六零（601360）之一：在25元以上卖出500份降低持仓，便于做短差。分析：5月8日，量价齐升（收盘价）近期收最新低点17.75元，现可能处于调整浪的末端，极有可能会落至16.00元附近。近期频繁有大宗交易，且已经连续近20天“地量地价”，并且处于在2018年10月以来形成的箱型底部，现在买入，很划算。5、华西股份（000936）之一，在10.25元附近增持500份。保证仓位。之二，若继续下落。9.25元附近增持500—1000份。之三，若持续上升，观察。分析：5月8日“价落量缩”。10.25元是9.27元—11.23元的半分位；9.25元是7.57元—11.23元的半分位。6、北信源（300352）分析：5月8日量价齐升，60分钟图中从9.09元—6.63元有五浪结构，现在既有可能处于调整浪的末端，且连续20日“地量低价”，现在买入很划算。7、太极实业（600667）分析：5月8日量价齐缩。2019年11月开始的涨升很强劲，价升量增。从16.19元开始回落已过0.500，且“价落量缩”，买入，波浪硬支持=8.75元。三、参照“上证指数”的基本买卖原则：1、当下持币=40%—50%。（5月8日收盘=2895，最低2879，最高2903）2、若下落到：2800点，持币约50%；2700点，持币约40%；2600点，持币约35%；2500点，持币30%以下；2400点，持币15%以下。3、若上升：或出现明显的连续“量价齐升”，或高过3500点以后，再决定是否持币30%以下。4、以黄金比率为主要参考，积极小比例买卖，动态持币小于60%，恒态持币小于50%。5、如果下落到“上证指数2500点以下、或者出现明显的牛市特征”，应当：持有“证券ETF”，动态大于50%；持有“芯片ETF”动态小于35%。6、芯片ETF（159995），应当参考”CSSW指数“（399811）”多买少卖，少量做短差，且投资“芯片ETF”占用本金不宜超过3成。当下主要风险是“踏空”，次要风险是“持股成本较高”，控制仓位，至关重要。四、周五（0508）股市状况上证指数：高开于2882点，收盘于2895点，上升+0.83%，成交量微量增加，量价齐升，最高-最低=2903-2879=24点。收市价比值（今日/昨日）=2895/2871=101%成交量比值=（今日/昨日）=24282/22674=107%上证50（通达信代码000016）：高开于2864点，收盘于2873点，上升+0.65%，成交量增加，量价齐升，最高-最低=2883-2858=25点。收市价比值（今日/昨日）2873/2854=107%成交量比值=（今日/昨日）=2704/2390=113%。五、中长期分析1、参照价格平衡位3500点，现在2895点=0.83*3500点，买入证券的安全度=+17。（因为，已有17%的亏损率，卖出意愿小于100%）2、参照时间平衡值20个月，现在距离2019年1月为16个月=0.8*20个月，且处于下落趋势、或不明趋势之中，买入证券的安全度=80%。3、谨慎买卖，注意持仓。应当“动态持币小于5—6成”（本金=10W,持币可以是6W、5W、4W、3W....)。因为，如果“持股”小于5成，当出现大幅持续涨升的时候，很容易陷入“追高买入”的窘境。4、依据波浪理论，现在：首选模式，处于长期牛市的初期萌动中（第二浪回调或第三浪的初期，第一浪起点=2440点），最大风险是“踏空”后追高，应当持币小于50%。次选模式，处于6124点开始的、长期熊市的最末期（C浪的第五浪），应当持币小于50%。六、上证指数黄金率1、上证3288-2646点=下642点，计算上升黄金律：0.333=2860点；0.382=2891点，0.500=2967点；0.618=3043点。2、上证3074-2646点=下428点，计算上升黄金律：0.333=2789点；0.382=2809点，0.500=2860点；0.618=2911点。七、为什么买这些股票1、芯片ETF以及太极实业半导体行业是未来的主题，如果说股市中券商股是黄金，那么芯片股就是白银，芯片ETF中的十支成分股都是芯片行业比较好的股票，如长电科技、三安光电等。太极实业，走势与“CSSW电子”的走势图相似，从2019年11月开始很强劲，十大股东中都是大投资机构，且第二大股东是国家集成电路产业投资基金。2、三六零以及北信源随着国家推行的数字货币，大数据等等，网络安全是最不容忽视的问题，三六零在周鸿祎的带领下成为网络安全中的大哥，我自己的杀毒软件以及浏览器等用的都是360，安全便利。北信源同样作为网络安全里的资深老人，有着丰富且稳定的客户源，比如政府部门、军队及军工、能源、金融等不同类型的重大领域大型国有企事业单位。3、华西股份之一、华西股份的大股东是华西村。之二、投资领域逐渐从纺织业扩展到了高新科技产业以及金融业。之三、连续4年盈利。八、成交量与成交额：“成交量”和“成交额”是本质不同的两个概念。“成交量”是很真的能量，是投资者实实在在的行为，没有一点泡沫。涨升趋势中，若成交量持续放大，说明投资者买入的意愿在加强，反之就是在降低。跌落趋势中，与相邻涨升趋势对比，若成交量不断减小，说明投资者卖出意愿在减弱，反之就是在加大。“成交额”与股价是“乘数”关系，也能间接反映出买卖能量的变化。但是，“成交额”反映出来的能量有很多虚假成分、有很大的泡沫，尤其是远离了“基本价值”（不是“商业价值”）的高股价，就像是吹得很大的气球容易“砰的一声”爆破一样，非常危险。例如：“贵州茅台”股价1200元，就有很大的泡沫。如果从一定时期的商业价值来看，这个1200多元似乎很合理。因为，现在的茅台酒还是紧俏商品，其主流商品的价格还在2000元附近，非常高。按照目前这个高价格与其生产能力简单计算得出的股价就很高。但是，如果回到事物的基本属性来看，高价茅台股票就很危险：其一、“酒”不是人们生存、生活的必需品，随时可能随着不可预知的偶发事件被抛弃。例如：人们的兴趣转移、有低价功能的类似替代品出现、高度白酒或者茅台酒对某些人群有很大的潜在隐患……。再者，季克良成为董事长之前，茅台酒并没有多少稀奇之处。是季克良成功运作“茅台”成为高价商品，成为奢饰品、腐败品的标杆（类似的还有“脑白金”、苹果手机等）。简单的说来，茅台酒价是季克良领衔“吹出来”的，类似于超高级的“传销”。其二、近几十年以来，茅台酒是典型的“祸祸”。直接生产、管理、领导“茅台”者，成批的成为“贪官污吏”。绝大部分其他的“贪官污吏”、无良商人，也都是茅台酒的“疯狂粉丝”。说明茅台酒对社会的负向作用已经很大，“物无美恶，过则为灾”，这个“灾”对内、对外的作用力都是同等的。“过与否”是由“天道”来判定的，谁都无法对抗“天道”，例如：这次的“疫情”就是“天道”在“罚恶扬善”。其三，“茅台酒”的价格，已经远远高于它的基本价值。构成白酒“基本价值”的三大要素是：第一，原料成本，就是买高粱、小麦等等这些粮食的成本。现在粮食多便宜啊，一斤米、一斤粮食才两、三块钱。一斤粮食大约能酿出半斤50度左右的白酒，因此，每斤茅台酒的原料成本应该不超过10块钱。第二，人工成本和设备成本。这部分成本也是基本恒定的。大家看一下这一地区的平均工资就能大致算出来人工成本，而酿酒的设备也非常简单，主要就是缸和锅。第三，时间成本，或者称作“窖藏成本”。这个成本可以在财务报表上有很大的变化。想说它小，可以讲茅台镇在偏远的西部山区，“窖藏成本”可以非常低。说它大，可以用专业的“财务术语、算法”写得非常大。总得来说，如果每斤茅台酒价超过百元太多，就远远偏离了它的“基本价值”，就有很大的泡沫。同样是高度白酒，一斤正儿八经的北京二锅头的价格也不到10块钱。对比下来，你说茅台酒的价格有多么虚高啊！（注：2020年3月8日，可以在“天猫超市”上，用72.25元买到“红星二锅头52度”桶装5L，每斤约7.5元。用54元买到“牛栏山二锅头56度”桶装5L，每斤不到6元。商品“价格”围绕“价值”上下波动是基本规律，如果“价格离开价值越远”，其回归的可能性就越大。九、总结：上证指数近期走势，有可能形成“旗形整理”，该图形特征：1、于直线上升或下落的走势（构成旗杆）之后出现；2、成交量向右方逐渐减少，直至出现突破走势为止；3、许沂光老师的书上说，“旗面”运行时间不应超过四个星期（现在已经是第7个星期）；“旗形整理”出现于第4浪中的概率较高，之后可能出现凌厉的第五浪。4、“上证指数”、“上证50指数”与“沪深300指数”：这三个指数均反映的是沪、深两个交易所的股价波动集合，代表了整个的股市走向，长期来看，这三个指数的波动方向都应当是同向的，因为其根本变化取决于国家经济的发展。股市是国民经济的晴雨表，指数的波动方向预示着宏观经济的未来走向（提前3个月—6个月），这是三个指数的共性。这三个指数既有同向的共性，也具有不同的个性：“上证50指数”，包含了上证证券交易所规模大、流动性好的最具代表性的50只股票（如贵州茅台、中国铁建等），综合反映了上海证券市场最具市场影响力的一批大盘企业的整体状况。因包含的50只股票市值很大，通常不易产生暴利，因此波动较为稳定。“上证指数”是上海证券交易所全部上市股票波动的综合，里面既有“上证50”里面大市值的权重股，也包含了中、小市值的股票，乃至一些垃圾股也在内。该指数是对股票市场最全面和综合性的反映。上交所现在的股票市值远大于深交所，而且，国家很多重要企业都是在上交所上市，所以，相较而言，上证指数反映出来的中国股市状况更加的精准。“沪深300”是从沪深两个交易所中选取300只A股作为样本，其中沪市179只，深市121只，所以它的主流趋势还是与上证指数基本一致。但是，由于它包含了深圳的股票，所以深交所的股票走势对其有一定的影响。因此，在一定阶段内，在变动幅度上会与上证指数有较大的差异。且从2010年开始，深交所停止大市值的股票上市，只有小市值的股票在深交所设立的中小板和创业板上市，由于中小板和创业板又与深圳A股指数有联动，所以，“沪深300”受中小板或创业板的影响较大。比较而言，近几年还应当以分析“上证指数”为主，“上证50”和“沪深300”作为辅助参考。沪市与深市的差别：自2010年11月起，预披露的企业要按照IP O发行数量确定上市交易所，其中发行数量在8000万股以上(含8000万股，包括“不超过8000万股”等描述)的企业一律去上交所上市；发行数量在5000万股以下(含5000万股)的企业一律去深交所上市；发行数量在5000万股和8000万股之间的上市地点由企业决定；金融企业发行数量以4亿股为界限，4亿股以上去上交所，4亿股以下去深交所。简单来讲，就是上交所服务的企业是以央企，国企为主，知名公司为辅，多为传统企业；而深交所，是以服务中小型企业也创业型企业为主，多为高科技企业。上交所只有主板市场，深交所分为主板，中小，和创业板；且使用股票代码不同，交所股票代码以6开头，全部都属于主板，深交所股票分为三类：以000，001 开头的是深圳主板，以002开头的为中小板；以300开头的为创业板。十、资金持仓证券代码证券名称持仓数量成本价最新价盈亏率盈亏额证券市值成本额占比000936华西股份10005.59210.680.91050881068055928.5%300352北信源4008.4937.62-0.103-349304833972.4%159995芯片ETF520001.2151.092-0.101-6396567846318045.3%600489中金黄金50010.5788.440-0.202-1069422052893.4%600525长园集团34006.1875.040-0.185-3900171362103613.7%601360三六零120022.43918.600-0.171-4607223202692717.8%600667太极实业100011.08011.1800.00910011180110808.9%《东方at账户-资金股份2020 0508》合计→-11233125368136501100.0%可用资金→82040总持币比→59.2%所有↓17794←已平仓本金↓总资产→207408加银行→100000等于→307408.39723←天天宝30万元